三季度公募首次超配科創板 整體加倉國防、交運 減倉醫藥、電新

智通財經APP獲悉，據浙商策略數據顯示，三季度，基金整體股票倉位回落，科創佔比上升。數據顯示，截至9月30日，包括開放式和封閉式在內的普通股票型基金和偏股混合型基金的股票總倉位達87.13%，較二季度末回落1.66%，其中，科創板配置比例從5.10%升至7.22%，首次實現超配，超配比例0.15%。

重倉股方面，浙商證券表示，三季度，前十大個股持倉集中度再回落，由二季度的24.1%降至22%，港股佔比下降。

截至三季度末，主動權益類基金前十大重倉股為：貴州茅台(600519.SH)、寧德時代(300750.SZ)、瀘州老窖(000568.SZ)、五糧液(000858.SZ)、山西汾酒(600809.SH)、美團-W(03690)、隆基綠能(601012.SH)、邁瑞醫療(300760.SZ)、藥明康德(603259.SH)、愛爾眼科(300015.SZ)。

從行業來看，浙商證券指出，三季度整體加倉國防、交運，減倉醫藥、電新。此外，截至三季度末，前十大行業配置比例合計51.5%，相較於二季度的53.4% ，配置集中度有所回落。

據浙商證券數據顯示，就申萬二級行業來看，三季度，白酒II、光伏設備、半導體、醫療器械、房地產開發、航空設備II、軟件開發的配置比例相較於二季度有所提升，而電池、醫療服務、能源金屬配置比例降低。

就申萬一級行業來看，三季度，國防、交通運輸、房地產等板塊加倉幅度最大，醫藥生物、電力設備、非銀金融等板塊則減倉幅度最大。

相比行業標配來看，三季度食品飲料和電力設備仍然是超配比例最高的行業，銀行和非銀金融低配最顯著。