5000億“光伏茅”隆基股份又飆新高！高瓴徹底火了：8個月暴賺150億

中國基金報記者 房佩燕

8月30日，“光伏茅”隆基股份股價暴漲創新高，收漲7.15%，最新股價97.3元每股，市值超5000億元。

而盤後，隆基股份披露半年報：實現淨利潤近50億，同比增長21.30%。其中，也披露了最新的股東信息：高瓴持股比例未變。

至此，高瓴及其旗下二級私募禮仁，在A股的最新持倉也悉數披露完畢。截至6月底，共計持有17只股票，合計金額達740億元。

持有隆基股份3.17億股

8個月爆賺150億

隆基股份中報顯示，二季度高瓴持股比例未變，依舊為5.85%，但由於6月底隆基股份每股轉增股份0.4股的轉增股，截至6月末，高瓴持有隆基股份股數達到3.17億股。

按照最新的股價97.3元每股計算，高瓴持有隆基股份市值超308億元。而資料顯示，去年12月19日，高瓴資本出資158.41億元協議受讓李春安所持隆基股份6%股權，這意味着，8個月的時間，高瓴在隆基股份上賺了近150億元。

而通過隆基股份剛剛公佈的半年報，業績十分靚麗。上半年實現營業收入350.98億元，同比增長74.26%；實現歸屬於上市公司股東淨利潤49.93億元，同比增長21.30%。公司經營持續保持穩健，資產負債率為55.18%，較2020年末下降4.20個百分點。截至報告期末，隆基股份組建了超過千人的專業研發團隊，累計獲得各類專利1,196項；2021 上半年研發投入高達16.14億元，佔當期營業收入的比例為4.60%。

不僅高瓴持股不變，此外，北向資金增持2.26億股，持股比例升至10.75%，華夏上證50ETF取代劉格菘旗下廣發科技先鋒成為第十大股東。

740億持有這17家A股公司

碳中和仍是主線

至此，A股上市公司中報基本披露完畢。而截至二季末，高瓴及其旗下二級私募禮仁投資，合計持有17家A股上市公司，持有市值近735億元。

其中，上述隆基股份為第一重倉股。寧德時代位居其後，雖然減持了近800萬股，但仍持有超4480萬股，持有市值近240億元。

截至二季末，高瓴持有隆基股份和寧德時代市值達520億元，佔A股持倉超7成。這顯示出碳中和仍舊是高瓴長期看好的投資主線，不僅高瓴的二級投資團隊在碳中和上佈局了隆基、通威、蔚來、小鵬、信義能源等公司，高瓴的一級團隊還投資了碳阻跡、愛科農、藍晶生物等企業。

此外，高瓴在二季度增持了愛爾眼科近1900萬股，新進買入恆瑞醫藥超4000萬股，新進買入泰格醫藥、凱萊英等。

新進華蘭生物、麗珠集團和超圖軟件

禮仁聚焦醫藥、消費、先進製造

而禮仁投資則新進買入了華蘭生物近1106萬股，還新進買入了509萬股的麗珠集團、420萬股超圖軟件，略有減持恩捷股份。

此外，禮仁投資在二季度還完成了對“小華為”匯川技術的定增，獲配689.7萬股、4億元，匯川技術是專門從事工業自動化和新能源相關產品研發、生產和銷售的高新技術企業。

資料顯示，禮仁是高瓴旗下深耕二級市場投資的獨立平台，以長期的基本面驅動和深入研究為基礎，以獨特而系統的價值投資方法論來指導投資組合的動態調整。

總體來看，禮仁投資在大方向上聚焦醫藥、消費、先進製造這三條主線，而作為獨立的投資與運營團隊，禮仁對二級市場的投資策略更為靈活、多邊、獨立。

近期調研這些股

據公開信息，近期高瓴的二級團隊就深入調研了硬科技、消費、生命健康三大方向的公司，包括：新能源及智能駕駛領域的天賜材料、三花智控等；消費領域的洽洽食品、涪陵榨菜、金龍魚等；生命健康領域的東富龍、開立醫療等。

另外，根據13F數據顯示，高瓴二級市場團隊在二季度繼續加大了對中概股的投資力度，新進和增持了7家中概股。

而從持有市值來看，中概股仍佔主力位置，其中，前四大重倉股均為中概股。