2023年4月26日,景順長城基金髮布公告稱,景順長城國企價值混合自2023年5月8日至2023年5月26日面向投資者公開發售,募集期限不超過3個月,該基金首次募集規模不低於2億元人民幣,且認購人數不少於 200 人。
主投國企價值主題,不低於基金非現金資產的80%景順長城國企價值混合投資目標為:“在嚴格控制風險並保持良好流動性的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報和中長期資本增值”。
該基金包括A/C類基金份額,以A類基金份額為例,認購金額小於100萬的普通投資羣體認購費率為1.2%;贖回費率為0.5%至1.5%,持有期限達到或超過180日不收取贖回費。
景順長城國企價值混合主要投資於“國企價值主題”相關的股票,投資組合中股票投資比例為基金資產的 60%-95%,投資於該基金界定的國企價值主題相關的股票的比例不低於非現金基金資產的80%。
該基金業績比較基準為:中證國有企業綜合指數收益率*50%+中證國新央企綜合指數收益率*20%+恆生中國企業指數收益率(使用估值匯率折算)*10%+中證綜合債指數收益率*20%。
該基金年管理費率為1.5%、年託管費率為0.25%,這兩項費用從基金資產中扣除。
基金經理鮑無可在管產品業績表現景順長城國企價值混合的基金經理為鮑無可,2009年12月加入景順長城基金,歷任研究部研究員、高級研究員,自2014年6月起擔任股票投資部基金經理,現任股票投資部總監、基金經理。
截至目前,鮑無可主要管理景順長城能源基建混合、景順長城滬港深精選股票等6只產品(基金初始口徑),上述產品合計規模約122.49億元。
其中,4只基金2023年初至5月5日上漲超過15%(初始基金口徑)。
景順長城能源基建混合是鮑無可的代表產品,該基金年內淨值上漲16.21%,同類排名79/3547;成立以來回報298.73%,同類排名19/181。
研究該產品重倉股發現,2022年至2023年一季度前十大重倉股中多次出現中國移動、中國電信、川投能源、中南傳媒等央國企個股。
中國移動2022年1月回A股上市,也是從去年一季度將中國移動納入基金前十大重倉股,而且始終維持8%以上的配置比例,而中國電信是從2022年三季度開始配置。
2022年中國移動在A股上市至今,股價上漲幅度超過80%,中國電信A股從去年三季度末至今年一季度末,累計漲幅超過60%。
2022年11月,證監會主席2022金融街論壇年會上提出“要探索建立具有中國特色的估值體系,促進市場資源配置功能更好發揮”。2023年初以來,中特估指數(8841681)上漲幅度超30%。
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