金融界基金07月14日訊 招商量化精選股票型發起式證券投資基金（簡稱：招商量化精選股票C，代碼007950）公佈最新淨值，上漲4.68%。本基金單位淨值為1.5115元，累計淨值為1.5115元。
招商量化精選股票型發起式證券投資基金成立於2019-09-11，業績比較基準為“滬深300指數*80.00% + 中債-綜合指數*20.00%”。本基金成立以來收益52.95%，今年以來收益38.38%，近一月收益23.56%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（--/742），成立以來，本基金排名同類（420/891）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為--，近兩年定投該基金的收益為--，近三年定投該基金的收益為--，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）
基金經理為王平，自2019年09月11日管理該基金，任職期內收益52.95%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為世紀瑞爾（持倉比例2.01% ）、運達科技（持倉比例1.94% ）、旗濱集團（持倉比例1.84% ）、惠達衞浴（持倉比例1.83% ）、蘇博特（持倉比例1.81% ）、永高股份（持倉比例1.59% ）、新開普（持倉比例1.47% ）、天康生物（持倉比例1.46% ）、亞普股份（持倉比例1.35% ）、安達維爾（持倉比例1.24% ），合計佔資金總資產的比例為16.54%，整體持股集中度（低）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為旗濱集團（持倉比例1.61% ）、祁連山（持倉比例1.54% ）、寧夏建材（持倉比例1.54% ）、柳藥股份（持倉比例1.50% ）、南方傳媒（持倉比例1.47% ）、伊力特（持倉比例1.38% ）、禾豐牧業（持倉比例1.32% ）、淮北礦業（持倉比例1.21% ）、陽光照明（持倉比例1.18% ）、口子窖（持倉比例1.17% ），合計佔資金總資產的比例為13.92%，整體持股集中度（低）。
報告期內基金投資策略和運作分析
報告期內，受新冠疫情影響，經濟下行壓力較大，貨幣政策相對寬鬆。報告期內A股表現分化相對較大，從行業來看，農林牧漁、醫藥生物、計算機、通信、建築材料等行業板塊漲幅為正，休閒服務、採掘、家用電器、非銀金融、交通運輸等行業板塊跌幅較大。從因子角度來看，報告期內成長類因子佔優，回顧報告期行情，滬深300指數下跌10.02%，中證500下跌4.29%，中證1000下跌2.51%，創業板指上漲4.10%。
本基金股票投資策略主要使用量化選股策略，使用量化模型評估資產定價、控制風險和優化交易，並基於模型結果，結合市場環境和股票特性，精選個股構成投資組合，以追求超越業績比較基準表現的業績水平。
關於本基金的運作，報告期內投資運作較為穩定，股票倉位總體維持在94.1%左右的水平。
報告期內基金的業績表現
報告期內，本基金A類份額淨值增長率為-3.59%，同期業績基準增長率為-7.58%，C類份額淨值增長率為-3.74%，同期業績基準增長率為-7.58%。