隨着上市公司半年報漸次披露，備受關注的“國家隊”持倉情況陸續揭曉。截至8月27日記者發稿，數據顯示，社保基金出現在360家公司前十大流通股股東名單中，二季度共增持122只個股，新買入86只個股；中國證券金融股份有限公司(下稱“證金公司”)、中央匯金資產管理有限責任公司和中央匯金投資有限責任公司(以下合稱“中央匯金”)合計持有超過560家上市公司股份。
從持股風格看，“國家隊”更偏愛醫藥和計算機板塊。近期，相關板塊股票價格持續震盪，業內人士表示，下半年計算機板塊仍有機會，醫療行業需以較長時間週期觀察，可關注其中有成長性的細分行業機會。
社保基金：增持122只新進86只
已披露半年報顯示，360家上市公司前十大流通股股東名單中出現社保基金的身影。其中，社保基金持股市值10億元以上的有39家。
二季度社保基金增持122只個股，增持最多的是常熟銀行，增持6314.05萬股；中信特鋼、三花智控、華域汽車等14只個股被社保基金增持均超1000萬股。110只個股二季度遭社保基金減持，中南建設被減持6774.21萬股，減持股數量最多。社保基金減持數量超1000萬股的還有領益智造、節能風電、南極電商等17只個股。
二季度社保基金新買入86只個股。山東高速被買入7618.83萬股，利歐股份、杉杉股份、蘇墾農發等20只個股獲社保基金新買入均超1000萬股。
從持股風格來看，社保基金重倉股主要為計算機、醫藥板塊。隨着科創板上市公司數量增多，二季度社保基金在已持有10只科創板個股基礎上，
又新買入華潤微、致遠互聯、財富趨勢、華峯測控等9只個股。
證金匯金：青睞醫藥計算機
隨着半年報逐漸披露，同屬“國家隊”主力成員的證金公司及中央匯金二季度持倉情況也浮出水面。
數據顯示，證金公司現身192家上市公司前十大流通股股東名單，其中增持12只個股，新進8只個股。
證金公司持倉市值最高的是中國人壽，為311.66億元；其次是貴州茅台，為138.84億元；對中國太保、恆瑞醫藥、保利地產等7只個股的持倉市值超過50億元。二季度，證金公司對恆瑞醫藥合計增持1325萬股。
從所屬行業來看，證金公司持股主要集中在醫藥製造業，電力、熱力生產和供應業、房地產業。
中央匯金現身501家上市公司前十大流通股股東名單，其中增持20只個股，新進17只個股。
與證金公司類似，中央匯金對保險公司持倉市值最高，對新華保險的持倉市值為588.38億元，貴州茅台為186.3億元。另外，中央匯金對立訊精密和中國人壽的持倉市值均超過50億元。
計算機、通信和其他電子設備製造業公司是中央匯金的“心頭好”，持有公司數量為57家；醫藥製造業也獲青睞，數量為37家；另外，持有電氣機械和器材製造業公司、化學原料和化學制品製造業公司、專用設備製造業公司的數量分別為40家、37家、31家。
兩板塊投資價值明確
從市場表現看，近期包括計算機在內的整個科技板塊及生物醫藥板塊均處於持續震盪狀態，但在業內人士看來，這兩大板塊未來仍有較為明確的投資價值。
華鑫證券首席策略分析師嚴凱文認為，“國家隊”用真金白銀重倉或增持上市公司股份體現了其對國內資本市場發展前景的信心。從長遠角度看，在居民儲蓄資金持續入市的大背景下，“國家隊”資金未來將持續入市，倉位將呈現階梯式上升趨勢，只是配置的行業及個股可能會有所轉移。
開源證券計算機行業首席分析師陳寶健在接受中國證券報記者採訪時表示，從目前披露的半年報數據看，計算機板塊二季度業績同比仍在下滑，但是環比改善明顯，隨着疫情影響的減弱，業績有望逐季回升。從投資角度出發，下半年計算機板塊內部仍有機會。“比較看好景氣度逐季向上的信息安全板塊，以及估值仍在底部、基本面有積極變化的個股，另外也持續看好雲計算、工業互聯網等。”陳寶健説。
國泰君安醫藥分析師張祝源表示，醫藥板塊目前估值處於歷史相對高位，但相比消費、科技板塊並沒有明顯溢價，且特定子行業或公司有比較清晰的投資價值。“建議以3至5年的時間週期來看待這個行業，同時更多關注真正有成長性的細分行業，如創新藥、創新醫療器械以及其他為創新藥做相關配套的行業。”
（文章來源：中國證券報）