中國水泥網行情數據中心消息，7月30日，長三角沿江地區熟料價格通知上調20元/噸。此外，數據顯示，水泥行業上半年利潤總額預計超過700億元，其中二季度回暖明顯。
分析人士稱，此次熟料價格上調主要原因為梅雨天氣結束，水泥市場需求恢復。同時市場消息稱，8月長三角水泥價格有可能迎來上調。
近一個月來，水泥建材板塊已“聞風而動”，板塊指數7月漲幅達23.51%。
據證券日報報道，對於水泥股的強勢表現，寶新金融首席經濟學家鄭磊表示，板塊受益於內循環邏輯，基建投資是主要驅動力。我在1月全年預測時即認定經濟政策一定會向基建相關領域傾斜，水泥建材的上漲也從年初即已開始，已經過兩個波峯，週四指數創出階段新高，建議投資者可留意基建重點區域的水泥和建材標的，但要注意近期可能會有的回調。
從2020年中報業績預告來看，水泥建材板塊業績表現良好，數據顯示，已披露業績預告的30家公司中，有16家公司業績預喜，佔比53.33%，其中，亞瑪頓、北新建材、海南發展、四川金頂等4家公司淨利潤同比有望實現翻番。
從機構持倉來看，儘管今年二季度公募基金對該板塊進行了一定的減持動作，仍有部分個股獲得增持。從增持個股來看，永高股份、祁連山、蒙娜麗莎、壘知集團、亞士創能等是公募基金主要增持標的，公募基金持股增長幅度均超過150%。
安信證券指出，水泥資產整合，提高行業集中度，建議關注行業龍頭。繼續重點推薦天山股份，同時推薦中報業績高增長，旺季量價齊升的祁連山、寧夏建材。建議關注歷史高分紅、估值低的水泥龍頭海螺水泥和受益於湖北區域振興的水泥龍頭華新水泥。建議關注重組後經營數據明顯改善、受益於華北基建地產穩定投資、雄安水泥需求亟待放量的冀東水泥。
中信證券指出，投資標的上把握以下主線：1）需求與基建相關性更高、價格仍有上升空間、供給格局改善且受益後續區域政策催化的西北區域，推薦受益中國建材整合預期的天山股份、祁連山，關注中國建材（H）、寧夏建材，同時推薦陝西水泥龍頭西部水泥（H）；2）推薦需求長期空間穩健，七月底八月初雨水擾動後、積壓需求持續釋放，價格有望較快企穩回升的華南、華東區域，繼續推薦華潤水泥控股（H）、海螺水泥（A/H），關注上峯水泥等；3）關注受益湖北發展一攬子政策的華新水泥。
【來源：第一財經】
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