金融界基金04月22日訊 今日鵬華一帶一路分級B下跌1.10%，成交0.12萬元。截至目前場內價格為1.076元， 當前本基金場外淨值為1.1490元，環比上個交易日下跌1.20%，溢價率為-6.35%，價格槓桿為1.989，淨值槓桿為1.907，當前母基金淨值為1.0890，本基金跟蹤指數為一帶一路，實際下折需母基金跌40.90%，上折需母基金漲38.63%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲6.29%，近3個月本基金淨值下跌6.59%，近6月本基金淨值上漲2.04%，近1年本基金淨值下跌23.40%，成立以來本基金累計淨值為0.0850元，同期跟蹤指數的漲幅為-0.86%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年09月02日，敬請投資者留意。