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太平MSCI香港價值增強A淨值上漲1.88% 請保持關注

由 太史憶秋 發佈於 財經

  金融界基金04月28日訊 太平MSCI香港價值增強指數證券投資基金(簡稱:太平MSCI香港價值增強A,代碼007107)公佈最新淨值,上漲1.88%。本基金單位淨值為0.9043元,累計淨值為0.9043元。

  太平MSCI香港價值增強指數證券投資基金成立於2019-07-31,業績比較基準為“--*95.00% 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益-9.57%,今年以來收益-12.09%,近一月收益3.57%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同類(--/727),成立以來,本基金排名同類(739/858)。

  金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為--,近兩年定投該基金的收益為--,近三年定投該基金的收益為--,近五年定投該基金的收益為--。(點此查看定投排行)

  基金經理為徐磊,自2019年07月31日管理該基金,任職期內收益-9.57%。

  最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為建設銀行(持倉比例18.90% )、中國電信(持倉比例11.74% )、中國銀行(持倉比例9.74% )、農業銀行(持倉比例4.70% )、龍湖集團(持倉比例2.82% )、融創中國(持倉比例2.59% )、萬洲國際(持倉比例2.56% )、中國聯通(持倉比例2.35% )、兗州煤業股份(持倉比例2.29% )、長和(持倉比例1.86% ),合計佔資金總資產的比例為59.55%,整體持股集中度(高)。

  最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為建設銀行(持倉比例16.86% )、中國電信(持倉比例12.60% )、中國銀行(持倉比例9.18% )、農業銀行(持倉比例4.35% )、中國聯通(持倉比例3.24% )、融創中國(持倉比例2.62% )、萬洲國際(持倉比例2.38% )、龍湖集團(持倉比例2.29% )、兗州煤業股份(持倉比例2.22% )、長和(持倉比例2.22% ),合計佔資金總資產的比例為57.96%,整體持股集中度(高)。

  報告期內基金投資策略和運作分析

  本基金建倉期在一月底結束,在建倉期內完成建倉,投資組合符合合同規定。建倉期結束後,本基金的運作以緊密跟蹤標的指數為主,控制跟蹤誤差。

  本季度,受新型冠狀病毒引起的肺炎疫情影響,香港股票市場下跌,本基金淨值也出現了下滑。展望未來,我們認為港股的吸引力在增加,當前是配置港股的時機。今年一季度,港股通淨買入金額創港股通開通以來單季度淨買入最高金額,高達2000多億港幣,即是例證。?港股的吸引力在於港股整體的低估值水平與高股息率。在投資操作上,本基金仍將緊密跟蹤標的指數,努力控制跟蹤誤差,以獲取所跟蹤的指數的收益。

  報告期內基金的業績表現

  本報告期內,太平MSCI香港價值增強A的份額淨值增長率為-13.77%,同期業績比較基準收益率為-15.49%。

  太平MSCI香港價值增強C的份額淨值增長率為-13.86%,同期業績比較基準收益率為-15.49%。