近期,交銀數據產業靈活配置混合披露一季報。該基金一季度收益率約6.75%,跑贏基準3.56個百分點,期間合計實現利潤1.06億元。
該基金在一季度加倉TMT板塊,重倉股中際旭創、博創科技等股票年內股價漲幅超過100%。
交銀數據產業靈活配置混合的基金經理田彧龍在管2只產品,年內收益率均超過16%,同類排名靠前。
一季度收益率6.75%,浮盈1.06億元交銀數據產業靈活配置混合成立於2016年8月,基金管理人為交銀施羅德基金,現任基金經理為田彧龍,於2019年5月開始任職。該基金設有A、C類份額,以A類份額為主。
該基金2022年淨值下跌較多,A、C類份額全年淨值回撤超25%,期間累計浮虧6.5億元。
一季報顯示,交銀數據產業靈活配置混合A的報告期末單位淨值為1.9413元,一季度收益率6.75%,跑贏基準3.56個百分點。報告期內,該基金合計實現利潤1.06億元。
2023年一季度,交銀數據產業靈活配置混合的A類份額總申購份額達0.82億份、總贖回份額約0.23億份,期末基金總份額達到9.52億份,較去年年末增長6.62%。期末,該基金的基金資產淨值約為18.46億元,較2022年末增長13.79%。
2023年初至4月20日,交銀數據產業靈活配置混合A淨值上漲16.98%,跑贏業績比較基準逾12個百分點,同類排名162/2266。
持倉集中度較高,一季度加倉TMT板塊2023年一季度末,交銀數據產業靈活配置混合的股票持倉佔基金總資產的比例為88.83%。前十大重倉股佔基金資產淨值的比例為50.18%。
根據一季報中的運作分析,基金經理表示在配置上減持了疫情恢復後收益的順週期品種,加配了受益AI方向的TMT品種。具體來看,基金前十大重倉股中新增了奧來德、卡萊特、中際旭創、博創科技等股票。
2023年以來,中際旭創、博創科技、興森科技股價漲幅居前,分別上漲199.67%、138.01%和64.46%。相對而言,聚光科技表現較差,股價下跌24.99%。
基金經理在管產品業績表現交銀數據產業靈活配置混合的基金經理田彧龍於2014年7月加入交銀施羅德基金。
目前,田彧龍主要管理交銀數據產業靈活配置混合、交銀產業機遇混合等2只產品(初始基金口徑),合計規模約35.89億元。
2只基金今年以來漲幅均超過16%,表現較好。交銀產業機遇混合年內淨值上漲16.52%,同類排名265/3548。該基金運作約2.6年,累計收益率約0.24%,同類排名595/1287。
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