中交三航局發行10億元超短融償還銀行貸款

1月20日，中交第三航務工程局有限公司在清算所發佈了2021年第一期超短期融資券。

根據披露文件，中交三航局本期發行總額 10 億元，用於償還發行人待償還的銀行借款，具體明細如下：

據悉，中交第三航務工程局有限公司 2021 年度第一期超短期融資券註冊總額度是 30 億元。截至2020年9月末，發行人及其下屬子公司有息債務共計有息債務總餘額為2,001,013.25萬元。其中：短期借款為1,062,761.97萬元、一年內到期的非流動負債為250,904.26萬元、長期借款為687,347.02萬元。截至本募集説明書籤署之日，發行人待償還直接債務融資餘額為 69.83 億元，其中 45 億元為發行人本部發行的中期票據、20 億元為發行人本部發行的公司債、4.83 億元為資產證券化產品。

同時，中交三航局也披露了最近一段時間內其業績經營情況。2017-2019 年及 2020 年 1-3 月，發行人主營業務收入分別為 3,305,089.12 萬元、3,171,104.89 萬元、3,654,777.51 萬元和 552,847.60 萬元，保持穩定。其中基建施工業務主業突出，近三年及一期收入分別為 2,977,976.47 萬元、2,764,819.17 萬元、3,472,372.97 萬元和 534,137.96 萬元，在主營業務收入中佔比分別為 90.10%、87.19%、95.01%和 96.62%。發行人貿易類業務收入及佔比呈現下降趨勢，近三年及一期實現收入分別為 203,994.60 萬元、155,674.56 萬元、111,401.43 萬元和 9,561.74 萬元，在主營業務收入中佔比分別為 6.17%、4.91%、3.05%和 1.73%。勘察設計及諮詢佔比最小，近三年實現收入分別為 14,429.26 萬元、15,488.62 萬元和 13,983.06 萬元，2020年 1-3 月勘察設計及諮詢收入僅為 74.20 萬元。此外，發行人其他類業務收入波動較大，近三年的其他類業務收入分別 108,688.79 萬元、226,626.94萬元、57,020.48 萬元，分別佔同期收入比例為 3.29%、7.14%和 1.56%；2020 年 1-3 月其他類業務收入為 9,037.70 萬元。

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