前言：一千萬元買入一隻股票會怎樣？
一千萬對於很多散户來説可能會覺得數額很大，可能很多人也都幻想着如果自己能擁有一千萬，就能夠在一些小盤股上呼風喚雨，充一回“老大”，哈哈，事實上，當你真正將一千萬丟到股市中的時候，你會發現你的想法很天真，你可能會出現以下幾種情況：
一、買入迷你小盤股，讓機構短期的“懵逼”：
有人説，一千萬買入一隻小盤股可以讓它漲停，但是事實上，如果沒有其他機構為你鎖倉的話，一千萬根本無法拉漲停，最多也就使股價在盤中出現急速拉昇，但是這種拉昇會因為其他機構的拋壓而出現迅速地回落，然後股價又回到正常狀態，當一隻小盤股突然有一天一下子進來1000萬的時候，背後的機構可能會一時感到“懵逼”，不知是什麼情況，但是，經過盤中的幾次試探之後，他們便會大概猜測到這筆資金的性質和意圖！
二、被機構盯上，成為被“獵殺”的對象：
在股市，每天都上演着“大魚吃小魚”的戲碼，叢林法則、弱肉強食的現象普遍存在，所以，當你懷揣着1000萬激動的心情想在某隻股票上泛起點“浪花”的時候，馬上便會引起其他資金的關注，對於大機構來説，你可能很快就會成為他們“獵殺”的對象。
三、買入大盤股，泛不起一點浪花：
對於幾百億、上萬億市值的大盤股來説，每天的成交量非常大，而且裏面的機構特別多，如果你用1000萬買入這樣的股票，一般不會引起他們的注意，這樣的資金量對於當天的股價也不會產生多大的影響。
如果是小盤股，買入1000萬資金的股票或成為公司的十大流通股東。而且只能分批建倉，否則買入的股票當天就會漲停板。
據稱主力資金在建倉某個股票的時候，逢低吸納、非常耐心。否則有跟風盤資金推高股價，買家很難在合理的價位上建倉。
如果以千萬資金去博弈大盤股，乃杯水車薪微不足道。一些超級大盤股每天的成交量都達到幾個億，所以具體情況需要分別對待。
資金再多，買股票亦需考慮大盤的點位，以及投資標的的價位。並結合該上市公司的基本面，股性及概念冷熱等具體情況而定。
買股票需要再三斟酌，詳細觀察，不是看到菜就放在籃子裏。
BOLL指標
BOLL指標,又叫布林線指標,是用該指標的創立人約翰.布林的姓來命名的,是研判股價運動趨勢的一種中長期技術分析指標.
布林線是根據統計學中的標準差遠離設計出來的一種簡單實用的技術分析指標,一般而言,股價的運動總是圍繞着某一價值中樞,比如均線,成本線,在一定的範圍內變動,布林線指標正式在基礎上,引入了"通道"的概念,其認為股價通道的寬窄隨着股價波動幅度的大小而變化,而且通道又具有變異性,會隨着股價的變化而自動調整.股價形態和趨勢有着密不可分的聯繫,布林的"通道"概念正是股價趨勢理論的直觀表現形式.
布林線的構成
布林線由上,中,下三條線組成,分別稱為上軌,中軌,下軌.從右邊的公式中,我們可以看到,中軌實際上是20日均線,而上下軌分別是20日均線加減2倍的20日估算標準差.布林線指標有時用美國線代替K線
布林線的一般研判標準
1.BOLL指標中的上中下軌所形成的股價通道的移動範圍是不確定的, 通道的上下想隨着股價的上下波動而變化.在正常情況下,股價應適中處於股價通道內運行,如果股價脱離通道運行,則意味着行情處於幾段的狀態下.
2.在BOLL指標中,股價通道的上下軌是顯示股價安全運行的最高價位和最低價位.上軌,中軌和下軌都可以對股價的運行起到壓力作用
3.一般而言,當股價愛在BOLL的中軌上方運行是,表明股價處於強勢趨勢,當股價在BOLL中軌下方運行是,表明估計愛處於弱勢趨勢.
布林線的一般指示信號
1.當股價穿越上軌壓力位時,賣出信號
2.當股價穿越下軌支撐線時,買入信號
3.當股價由下向上穿越中軌線時,加倉信號
4.當股價由上向下穿越中軌線時,賣出信號
布林線在單邊市場中的應用
1.單邊上升行情
在一個強勢市場中,估計愛連續上升,通常股價會運行在中軌和上軌之間,當股價連續上升較長時間,股價上穿上軌,隨後又下穿上軌進而跌破中軌,帶動上軌曲線,出現由上升轉平的明顯拐點,此時為賣出信號.
2.單邊下降行情
不能將股價向上穿越下軌支撐線作為買入信號,而是要將個股的的最低價連線穿越布林下軌作為可以初步關注的信號
出現初選信號後,一般股價會有回抽動作,如果股價回抽不有效擊穿下軌,而且布林線下軌向上拐頭,這是才可以確認為買入信號
買入信號的最終確認主要是觀察成交量是否能温和放大.
要注意布林線寬度是否已經處於收斂狀態,這也是信號確認的一個重要因素.
注意事項
1.布林參數的設定不得小於6.
2.使用布林線要注意判明是在常態去還是非常態區,在非常態區不能單純以破上軌賣,破下軌買為原則
3.運用開口縮小,在低位容易捕捉牛股,但在高位或一旦縮口後,股價向下突破,常會會有較大的下跌空間
4.布林線與其他指標配合使用,效果會更好,如成交量,KDJ等.
5.股價向上穿越上軌,2~3天內,股價必將形成短期回檔,回到通道內,為短期賣出時機.
6.股價向下穿越下軌,2~3天內,股價必將形成短期反彈,回到通道內,為短期買入時機
布林線的喇叭口形態及意義
在股價運行過程中,布林線三軌會隨着股價的不斷變化演繹着各自不同的曲線,而這三條曲線之間也就自然的根據股價運行的不同階段形成不同的組合形態.
不同的組合形態代表着市場不同的運行態勢,下面就布林線三軌所形成的開口型喇叭口、收口型喇叭口、緊口型喇叭口三種形態做詳細的講解,以瞭解和掌握三種形態所具有的不同的市場意義,及時抓住市場機會及時規避市場風險.
1.開口型喇叭口
開口型喇叭口是指股價向上突破中長期盤整區,帶動布林線上軌脱離中軌向上運行,而下軌卻反向向下遠離中軌,從而形成了類似喇叭形的形態.開口型喇叭口往往出現在暴漲行情的初期,預示着多頭市力量逐步強大,空頭力量逐步衰竭,股價將展開一波較大的上升行情,是最好的介入點位.
確認開口型喇叭口的可靠性及信號強度,要注意以下三點：
A.股價經過一波長期的下跌和整理,空方完全衰竭,股價上下震盪極小,布林通道由寬逐步變窄.跌幅越大,時間越久,通道越窄,則後期的開口型喇叭口可靠性越高,上漲信號強度越強.
B.股價必然有效突然並站上布林中軌,且布林中軌抬頭向上,短期價格均線金叉向上
C.在形成喇叭口的初期,量能要有明顯的放大
2.收口型喇叭口
收口型喇叭口是指在經過一波強勢上漲後,布林上軌開始掉頭向下靠近中軌,而布林下軌依然繼續向上靠近中軌,此時布林三軌形成一個逐步收縮的收口型喇叭口.收口型喇叭口往往出現在一波上漲的末期,意味着短期調整的開始.投資者要及時規避風險.
確認收口型喇叭口的可靠性及信號強度,要注意如下兩點：
A.前期上漲幅度越大,上漲速度越快,則收口型喇叭口的看跌可靠性越高,下跌信號越強.
B.布林線上軌明顯向下,股價跌破短期價格均線,甚至跌破中軌,且短期價格均線向下死叉
3.緊口型喇叭口
緊口型喇叭口是指當股價經過一波長期下跌之後,空方逐步衰竭,跌勢趨緩,股價開始有止跌企穩的跡象,布林上軌線向下角度變緩,下軌線則逐步拐頭向上,兩條線均向中軌靠攏,此時,布林線三軌形成了個類似逐步縮小的緊口型喇叭口.緊口型喇叭口往往出現在一波長期下跌的末期,意味着下跌接近尾,市場將進入一個長期的盤整築底過程.此時投資者以觀望為主,等待趨勢的一步明朗.
確認緊口型喇叭口的可靠性及信號強度,要注意以下三點：
A.股價是否經過一波長期的下跌
B.布林線上下軌離中軌的距離是否越來越小
C.成交量是否長期萎縮,最好達到芝麻點量
4.緊口型喇叭口與收口型喇叭口的區別：
A.兩者所處的位置不同,緊口型喇叭口是股價在經過一波長期下跌後,逐步止跌企穩長期整理時形成的喇叭口,而收口型喇叭口是在股價經過一波暴漲後步入階段性調整時所形成的喇叭口,兩者有本質的區別.
B.緊口型喇叭口的收口口徑往往較小,而收口型喇叭口的收口口徑往往較大
下圖為神奇製藥600613,在2011年末到2012年初,圖中在橫盤末期,布林線喇叭口逐漸縮緊,隨後張口,行情出現在暴漲,而後收口,於是這短期調整的開始
指標優化
根據BOLL指標的特性及買賣點的研判,我們對BOLL指標進行了改編.使他更加直觀的反映買賣點
上圖中三條線仍為布林線的三軌,紅線和綠線的變化反映了趨勢的變化.
1.當下軌線由綠變紅,為買點1,可少量建倉
2.下軌由綠變紅後,會出現兩種情況:
a.在1-2個交易後中軌也又綠變紅,為買點2,可加倉
b.在1-2個交易後中軌和上軌,均沒有由綠變紅.那麼在下軌由紅變綠時,為止損點.
3.當中軌跟隨下軌由綠變紅後,上軌也由綠變紅,為持倉信號
4.股價上升後某一天,上軌由紅變綠,為賣點1,可減倉.
5.上軌由紅變綠後,會出現兩種情況:
a.隨後中軌也由紅變綠,為賣點2,清倉信號
b.股價跌破中軌,但中軌沒有變換顏色,待股價上穿中軌時,為買點3,可加倉
6.隨後可第4條的賣點進行操作。
下圖為
濰柴動力
000338,在2017年5月-8月的一段走勢圖
利用此指標,我們可以清楚的判斷買賣點位,從而適當進行操作。
炒股要重視“四心”修養
撩人心扉又起伏跌宕的股市,恰似深不可測的大海,一會兒風平浪靜,一會兒波濤洶湧,有時剛躲過激流險灘,馬上遭遇暗礁漩渦。也許正是這種富於挑戰性和風險性的特點,才使許多人產生了濃厚的興趣,在股市裏屢試身手,樂此不疲。筆者在生活上歷來量入為出,精打細算,對投資理財之事素來持保守謹慎態度,後來禁不住親友力勸,投了一些錢進入股市,在股市的切身經歷,又讓自己有了深刻感悟,那就是股市投資要重視“四心”修養。
保持平常心
原來沒入市時,看見別人在股海里終日廝殺拼搏,忽而大喜過望,忽而痛心疾首,忽而追悔萬分,覺得百思不得其解：難道人一到了股市就大失其態了嗎？然而,待到真的下了“海”,才知道酸甜苦辣的箇中三昧。大約不到兩年的光景,至少經歷了三次大的衝擊。尤其讓人刻骨銘心的是2010年,上證指數一路跌幅超過1000點,具體到每個股民持有的股票上,下跌厲害的縮水達100%,被結結實實地套牢。
眼瞅着人家得心應手地玩短線,走捷徑,快出快進,賺得不多卻總有進項,心裏立馬亂了陣腳,甚至想從此偃息旗鼓,刀槍入庫,馬放南山。好不容易捱過了這段時光,待到股市偶然曙光初現,個股飄紅,順利拋出了股票。雖是小賺,可充滿了興奮感,全然忘記了“走麥城”的慘痛教訓,又準備躍躍欲試了。事後,靜下心來想想也覺可笑,股市從來沒有捷徑可循,更不會有百戰不殆的常勝將軍。若想在股市立足,不能奢望股市不斷地滿足你,而需要你去千方百計適應股市,勝不驕,敗不餒,永遠保持一顆平常心。
謹防盲從心
大凡初學游泳者,難免要嗆幾口水。剛進股市時,多數人有一股子“初生牛犢不怕虎”的英勇氣勢,大膽吃進,揮斥方遒,一派瀟灑。當親歷了股市的切膚之痛後,又變得畏首畏尾,左顧右盼,不敢越雷池半步。不少人還順理成章地產生一種心理,跟着行家走,追着高手行。加上證券公司門口總有幾個熱心講解行情,透露“內部消息”的人,索性就採取了“傻子過年看鄰居”的做法,人家買什麼,何時買,買多少,哪個價位賣,一律亦步亦趨,照方吃藥。如此運作一段時間後,所買股票大部分被深度套牢,此刻再心急火燎地問曾給予熱情指導和幫助的“專家”時,人家理直氣壯地反問你：是你炒股還是我炒股呢？弄得你欲哭無淚,只能打落牙齒往肚裏咽。經過深刻反思得出結論,人雖然進了股市,心思卻在別人身上,多了盲從衝動,少了睿智理性,必然陷入誤區。
摒棄浮躁心
隨着股市的潮起潮落,股民心情也演繹着喜怒愁樂的變化,這些當屬正常範疇。值得注意的是,要時刻保持清醒頭腦與平和心態,摒棄喧囂浮躁心。這裏説的喧囂浮躁起碼有三方面的含義。其一,缺乏對股市全面科學的認識,平日根本不研究左右股市走勢的背景與內涵,完全跟着個人感覺走,指數上漲時歡天喜地,指數下跌時愁眉不展,操作充滿隨意性,肯定影響個人收益。其二,人云亦云,追風逐浪,時常受不準確信息的操縱,自己不加以分析判斷,難免成為某一個股的犧牲品。其三,沒養成良好的心理素質,也不具備“風物長宜放眼量”的寬闊胸襟,在股市波動時頭腦發熱,焦慮不安,患得患失,該拋時固執己見不拋,不該追時義無反顧地追,時常與機遇擦肩而過。加上事後不汲取教訓,只憑意氣用事,事倍而功半就不足為奇了。
切忌貪慾心
“你不理財,財不理你”,這本是理財的流行語,在親歷了理財的全過程之後,還會體味到另一句話“你若貪財,財就貪你”。入市不久趕上了牛市,指數一路攀升,股票全線飄紅,所買的幾隻股票價位水漲船高,高歌猛進,按當時價位能賺4萬元,此刻像登上高聳入雲的山峯,對低矮的羣山不屑一顧,目標突然變得宏大起來。雖然應適時將股票賣掉,因為錢入囊中才是真金白銀。卻固執己見,認定牛市勢頭強勁。誰都沒想到,股市發生逆轉,指數大幅下跌,手裏股票被牢牢套住,市值縮水三成多,眼看着煮熟的鴨子從自己手裏飛走,追悔不已。待頭腦冷靜下來,痛定思痛,理性分析,由此悟出一個道理：炒股好似做人,心不能太貪,因為慾望無止境,過分追求高回報的結果必然適得其反,見好就收未嘗不是理想選擇。
一個成功操盤手至少應該具備下面幾個方面的特徵
1、“觸目橫斜千萬朵，賞心只有兩三枝”。
股票市場是一個充滿誘惑力的地方，每天都有數不勝數的機會。而機會和陷阱始終是一對孿生兄弟。很多市場參與者長線做，短線也做，順勢做，逆勢也做，每天在市場中忙進忙出，無意中想要包打天下，抓住所有市場波動的利潤，結果卻往往是水中撈月，滿懷希望而去，充滿絕望而歸。我們必須勒住自我慾望的繮繩，捨棄十八般武藝樣樣精通，企圖打敗市場的非份之想，永遠只追求屬於自己的利潤，保持“滔滔江水，只取一瓢”的平和心態和境界。
一個成熟的操盤手往往能夠從表面上看來不確定、隨機的市場波動中找到某種相對確定、可以把握的機會。知道什麼時候交易對投機者最有利、什麼時候投機者應該退避三舍，靜觀其變等等。市場就像一個大海，可以容納包括套保、套利、投機者在內的各種各樣的人。所以，成功的交易並沒有固定的標準答案。但是，為了在兇險的交易世界裏不被消滅，每一個市場參與者必須找到適合自己的生存方式。
只有確定了交易模式，投機者才能明確知道自己在市場中關注什麼，尋找什麼，哪些變化是非常重要的，哪些變化對自己是沒有意義的，以及什麼時候應該採取行動等等。我之所以提出投機的理論、假設、模型決定市場觀察和交易這一套理論，就是想強調投機者擁有一套相對穩定的，有優勢、有勝算的交易模式的重要性。
2、交易策略和風險控制的始終一貫性
有人説，只要看看某個帳户每次賺錢和虧錢的比例，就可以知道一個人是贏家還是輸家。是的，除了發生不可控制的意外事件以外，高明的操盤手是絕對不能容忍任何一筆交易出現災難性損失的，而對判斷正確，處於贏利狀態的倉位，他會盡可能讓它創造最大利潤。不管我們選擇的是怎樣的交易模式，日內還是短線、波段還是長線，我們都必須一如繼往的堅持任何一筆交易都不要出現大的損失;一如繼往的採取試探——加碼的交易策略，在行情走勢和自己的判斷相一致時，勇敢出擊，擴大利潤。
股票交易是一個限制損失的遊戲，保護好自己才能有效地消滅敵人。投機者的所有交易都應該建立在這一原則基礎之上：把虧損限制在小額，讓利潤充分增長。
3、市場判斷和操作的前後一致性
我們都有過這樣的交易經歷，明明市場行情已經啓動，而等我們急匆匆進入市場，原來好好的走勢突然掉頭，我們被迫止損離場。一而再、再而三的失敗嘗試後，我們帶着沮喪、絕望的心情發誓，再也不碰這個市場。結果市場隨後的走向和我們當初設想的一模一樣，我們只能站在一邊獨自苦笑。
還有一種情況，同樣是我們看對了行情，卻沒有賺到錢。就像裏費默在《股票作手回憶錄》中所説的：
“在多頭市場你總能找到很多很早就看漲的人，在熊市裏你也能找到很早就看跌的人。我認識許多看盤高手，他們也是在最佳位置買賣股票。而且他們的經驗總是跟我不謀而合。但是，他們卻沒真正賺到錢。看對市場而且緊握頭寸不動的人難得一見，我發現這也是最難學的事。”
市場總是摧毀弱者，短期走勢的偶然性和人為性特點，常常使我們看不清市場的長期方向，讓我們誤入歧途。不能在市場判斷和操作時保持邏輯性和前後一致性，往往使我們和市場巨大利潤擦肩而過。
4、辨證思維是投機者的立身之本
在市場交易中，長線有長線的思路，短線有短線的操作手法。問題的關鍵是投機者必須選擇最適合自己個性和具體市場特點的方法，作為自己基本的交易模式，但無論多好的理論、工具，都有硬幣的另一面。天下本來就沒有完美的交易理論和工具，各種交易模式都有自己的長處，也有自己的弱點。這個市場永遠不存在可以100%準確預測未來變化的技術和交易工具。所以，交易理論、工具正確運用的前提是，投機者必須具備辨證思維的能力，即使在自認為有絕對把握和勝算的機會出手時，也還是應該作好風險控制的準備，防止判斷錯誤帶來的巨大損失。
交易技巧和知識可以學習，市場經驗可以累積，更重要的是要培養起成熟的心理並迅速付諸行動，這卻是一個長期的修煉、追求、領悟過程。作為一個交易員，每天都會面對很大數目的輸贏，責任和壓力是非常大。從理性的角度看局部的輸贏很正常，失敗的交易、虧損的交易是成功路上的一部分。而人畢竟不是神，真正能夠做到“不以物喜，不以己悲”，淡然的面對每天輸輸贏贏又非常地難。古人云：“聖人有情而無累”，説的是聖人不是沒有感情，而是能夠控制感情，不讓感情成為行動的決定因素。作為一個交易員，由於輸贏而引起情緒上的痛苦和快樂很正常，只不過無論某一次交易結果是好是壞，下一次操作該怎麼做還得怎麼做，不能夠感情用事。控制自己的情緒、慾望這種事情，在一個充滿誘惑的世界裏，説起來容易做起來難。