有機硅價格探底回升，北上資金大手筆加倉業績預增股。
據行業媒體化工新材料網等數據顯示，本週有機硅產品現貨緊缺，價格大漲，上週末DMC價格再次上漲500元，再次進入30000元/噸，1月以來漲幅達15%。
實際上，2021年以來，有機硅價格經歷了大起大落，曾突破6萬元/噸，創下近十年新高，後下滑至最低2.2萬元/噸左右。
（圖片來源：生意社）
目前來看，有機硅企業訂單有回暖趨勢，有機硅價格在經歷大跌後，漲價空間打開，多個廠家的報價上漲超2000元。這波價格反彈主要是因為有機硅價格大跌的過程中，許多客户在觀望等待最佳抄底時機，渠道庫存已經降到低位，疊加年底前備貨心態，以及目前價格接近成本線等多重因素影響，下游拿貨較為積極。
有機硅新產能實際偏少
有機硅生產企業較為集中，產品受供需影響較大，12月的連續下跌，最大的利空是有兩家大型企業新增60萬噸產能，市場情緒認為有機硅短期內供應量大增，下游無力消化，因此看空有機硅價格。
但事實上，通常落地的產能與規劃產能還是有些出入的，有機硅價格在跌入低谷時，不乏有規劃產能暫時擱置的情況，綜合來看近幾年產能增速整體較低。據百川盈孚數據，2021年中國有機硅DMC總產能摺合約187.5萬噸，較2020年167.5萬噸同比增加20萬噸。去年行業內多家有機硅企業紛紛表示擴產，但目前順利達產的僅合盛硅業石河子20萬噸硅氧烷裝置。
中短期來看，有機硅DMC價格穩中有升，成本支撐下，價格難以跌破2萬元/噸；在能耗雙控政策影響下，有機硅DMC有望迎來一波反彈。隨着下游應用領域持續拓展，有機硅DMC長期市場空間有望擴容。
2股發佈業績預告
聰明資金盯上業績大增股
證券時報·數據寶梳理，A股中有14只有機硅概念股，2021年全年股價平均上漲99.67%，大幅跑贏大盤。2022年以來，晨光新材、新亞強、三友化工等股股價漲幅居前，但均未超過10%；相比之下，合盛硅業、金銀河、興發集團、恆星科技的股價跌幅均超10%。
合盛硅業的股價自去年9月漲至259.8元/股高點後一路震盪下行，截至中午收盤，目前已跌至112.96元/股，累計跌幅超50%，股價腰斬，近日更是連續錄得5陰線。合盛硅業是我國硅行業中業務鏈最完整、生產規模最大的企業之一。受此前持續火爆的新能源與光伏等行業影響，2021年前三季度，合盛硅業實現營收141.15億元，同比增長123.34，實現歸母淨利潤50億元，同比暴漲596%。
2021年有機硅價格暴漲，給上市公司帶來豐厚的收益，就三季報而言，僅宏達新材的2021年前三季度虧損，其餘上市公司均實現盈利且業績同比呈現大漲。目前，有機硅概念股中，有2股已經搶先發布業績預告，興發集團和新亞強的2021年全年業績均預喜。
興發集團預計2021年度實現歸母淨利潤為42億元-44億元，同比增長573.14%-605.19%。受益於全球經濟疫後復甦，2021年化工行業迎來景氣週期，公司主營產品有機硅、草甘膦、二甲基亞碸、黃磷等產品銷售價格同比大幅上漲，盈利能力顯著增強。今年1月以來，公司的獲得北上資金累計淨買入4.27億元。
新亞強預計2021年度實現歸母淨利潤為3.15億元至3.25億元，同比增加100.21%到106.56%。公司產品的市場需求保持旺盛，產銷量同比均有較大幅度增長，全球市場份額逐步擴大。同時，公司產品在新能源、LED、電子以及醫護市場應用的積極拓展也對業績提升帶來了積極影響。
來源：數據寶