莊家是股票市場上一個特殊的羣體，他們擁有着雄厚的資金實力、靈通的消息來源還有專業的操盤團隊，在股票市場上盈利的可能性和幅度都是普通散户無法比擬的。因此，大多數莊家介入的股票，都會有比較大的上漲幅度。
因為莊家操盤的強勢，很多散户投資者在交易時，都會選擇關注莊家操盤的動向，根據莊家的操作方向來決定自己的操作方式。這本是一種非常好的想法，不過實際交易時，投資者卻會發現理想很豐滿，現實很骨感。莊家操作的核心本身就是要誘騙散户投資者，因此會在盤中故意佈下跟多陷阱，誘騙散户入套。普通散户如果沒有過硬的跟莊技術，盲目跟莊買入的話必然會大幅虧損。
但，莊家也是這個市場上的投資者，也要遵循這個市場上的交易原則。投資者首先可以對莊家有全面的認識，瞭解莊家常用的騙術；之後可以瞭解莊家整個坐莊過程中每一步的操盤目標、操盤手法和盤面特點；最後可以從自身角度出發，制定合理的跟莊策略。
一、識別強勢股的形態特點
利用籌碼分佈指標，投資者可以從以下三個方面考察一隻股票是否具備強勢股的潛質。
1.下跌行情尾端大量換手。
強勢股需要具備的第一個重要特點是在前期下跌行情的尾端，籌碼就被大量換手，這種換手往往發生在股價的下跌行情中。隨着股價的下跌，不斷有大資金進入交易股票，這些買盤會對股價形成一定的支撐作用。隨着買盤的進入，股份下跌會獲得支撐，下跌的速度越來越慢，直到下跌行情結束。
這樣的形態體現在籌碼分佈指標上，就是高位密集的籌碼不斷向下移動。隨着股票的下跌，其籌碼分佈指標不斷在低位形成新的密集峯，而上方的密集峯則逐漸消失。
當股票的走勢圖中出現這種形態時，説明在下跌行情尾端有大量資金買入股票。股票下跌很長時間後，散户投資者往往對未來的行情完全失去信心，不願交易，能夠選擇在這種時機買入股票的，多數都是市場主力。因此股票下跌一段時間後一旦形成上述形態，就説明有市場主力看好該股未來的走勢，正在買入股建倉。這樣的股票也就具備了成為強勢股的潛質。
如圖4-1所示，中潤資源（000506）股價處於持續下跌過程中，此時其籌碼分佈指標處於高位密集的形態。
如圖4-2所示，隨着之後該股股價持續下跌，上方的籌碼密集區也持續下移。經過幾個月時間，該股上方的籌碼密集峯已經完全消失，取而代之的是下方連續兩個密集峯。這樣的形態説明在持續下跌過程中，不斷有主力資金買入股票建倉。該股被主力看好，未來將會有比較大的上漲幅度。
2.底部籌碼密集。
強勢股需要具備的另一個重要特點是籌碼在低位被牢牢鎖定。只有籌碼被鎖定，股票在上漲過程中才不會遇到太大的拋盤壓力，強勢上漲的行情才會得以繼續。
從另一個方面考慮，一旦大量籌碼被鎖定，市場上可以交易的籌碼就會減少。這時如果股價上漲，想要買入的投資者就只能爭奪這些數量不多的籌碼，而爭奪的辦法就是要給出更高的價格。在爭奪籌碼的過程中，股價會被不斷向上推升，這是保證強勢股能持續上漲的重要推動力量。
因此，在強勢股上漲之前，股票價格往往會經歷一個底部的橫盤整理區間。在這個區間內，股票的籌碼會發生充分換手，籌碼大量集中在底部比較小的價格區間內。
如圖4-3所示，珠海港（000507）的股價長期在低位橫盤整理。在橫盤整理過程中，其籌碼充分換手，籌碼分佈指標形成密集的形態。
截至10月底向上突破之前，該股籌碼分佈指標中的90%成本集中度已經下降到7.9%，達到十分密集的程度，此時該股也就具備了上漲的潛質。
3.突破時籌碼鎖定。
籌碼在低位密集只是股票能成為強勢股的條件之一。有時雖然籌碼在低位密集，但是隨着股價的上漲，籌碼不斷向上移動，低位籌碼大量減少，這説明大量投資者並不看好該股長期的走向，只要有盈利就將手中的股票賣出。這些拋盤會對未來股價的上漲形成重要阻力，未來股價的上漲很難持續，該股也就不會成為強勢股。
強勢股應該具備的特點是隨着股價的上漲，低位籌碼仍然處於鎖定狀態。比起當前的盈利來，這些鎖定籌碼更加看好股票的長期表現，因為市場上被拋出的籌碼較少，股價持續上漲時就不會遇到太大阻力，未來將能夠持續上漲，成為強勢股票。
如圖4-4所示，麗珠集團（000513）股價持續橫盤整理。在整理過程中，股票充分換手，在低位形成了密集成交峯。這説明大量籌碼已經集中在了低位，是股票成為強勢股的第一個保障。
如圖4-5所示，在隨後股價的上漲過程中，該股低位密集的籌碼並沒有向上移動。這説明市場上的大量投資者仍然看好該股的後市走向，不願將手中的獲利籌碼拋出。這種情況下，未來股價繼續上漲遇到的阻力會比較有限，這也該股能夠成為強勢股票的第二個保障。
二、選擇強勢股的建倉時機
根據強勢股的形態特點，投資者買入強勢股時的建倉時機主要有兩個：
1.股價突破橫盤區間時
雖然在前期的下跌行情中，強勢股票就會顯現出一定的走勢特點，不過在這時建倉並不是很好的選擇，因為此時股價雖然下跌獲得了支撐，但是能否馬上結束下跌還有較大的不確定性。即使股價能結束下跌，未來可能還需要經過一個較長時間的底部橫盤整理過程，因此選擇在下跌行情尾端建倉，需要冒一定的風險。
股價在底部橫盤整理過程中建倉同樣不是很好的選擇。股價底部的橫盤整理可能會持續較長時間，而且如果股價橫盤整理一段時間後，籌碼集中度不理想，有可能還會繼續下跌，尋求在更低的平台上集中籌碼。因此這時建倉也有一定的風險。
如圖4-6所示，萬家樂（000533）股價持續在低位一個比較大的區間內橫盤震盪，在震盪過程中，籌碼逐漸集中起來。截至這次調整結束時，主力認為籌碼集中的程度不理想，於是將股價打壓至一個更低的平台上繼續橫盤整理。
如圖4-7所示，當股價在更低的平台上繼續調整一段時間後，直到7月底，籌碼的集中度才達到了主力的要求，隨後該股股價開始向上拉昇。如果投資者在股價第一次橫盤的過程中就買入股票，可能要遭遇3個多月的套牢期。
根據以上分析可以知道，投資者確定股票的買入時機時，最好等到真正的突破完成時再買入股票。這樣雖然可能會失去突破初期的少量利潤，但卻能夠在最大程度上回避損失，是最佳的交易方案。
如圖4-8所示，萬澤股份（000534）股價在低位橫盤整理一段時間後，其籌碼分佈指標形成了低位密集形態。這樣的形態説明多數投資者的成本都集中在低位，該股具備了成為強勢股的潛質。
隨後一個交易日，股價大幅上漲，突破了底部橫盤區間。這是橫盤整理行情結束，股價進入上漲行情的標誌。當股票完成突破時，就是投資者買入股票的量佳時機。
2.股價在上漲行情中回調時。
當股價完成突破後，會進入持續的上漲行情中。在上漲過程中，只要籌碼仍然被鎖定在低位，就説明未來股價還會持續上漲，投資者可以積極追高買入股票。而每次股價回落獲得支撐時，都是投資者逢低買入股票的機會。
如圖4-9所示，萊茵置業（000558）股價結束長期橫盤整理，進入上漲行情，在上漲過程中，原來在低位形成的籌碼密集區一直存在。這説明隨着股價的上漲，仍然有大量籌碼被鎖定在低位，投資者仍普遍看好該股未來的行情走向。這是未來該股股價將會持續上漲的信號。
因此在上漲過程中，投資者可以積極追高買入股票。每次股價回落獲得支撐時，都是投資者逢低買入股票的機會。
三、持有強勢股的風險控制
很多投資者選擇強勢股買入持有後，會為找不到合適的賣點而苦惱。當股價已經有了比較大的漲幅後，如果繼續持有，投資者會擔心以後股價開始下跌，失去已經獲得的利潤；如果將股票賣掉，投資者又會擔心未來股價還能繼續上漲，失去繼續賺錢的機會。
為了解決這樣的買賣兩難問題，投資者可以選擇一些量化設置止盈位的交易方法，下面介紹其中比較常見的兩種：
1.最高價向下浮動止盈
第一種是用最高價向下浮動止盈。這種方法需要投資者在每次股價創出新高時，都按照一定的比例對最高價進行折算，計算出新的止盈位，一旦股價跌破止盈位，就應該賣出股票。
如圖4-14所示，通潤裝備（002150）股價創出新高9.2元。如果此時投資者持有的股票已經盈利，應該設定一個止盈位，避免盈利變成虧損。例如，將止盈位設在最高價向下浮動10%的位置上，即9.2 x（1-10%）=8.28（元）。
隨後，在股價持續上漲的過程中，每次股價創出新高時，投資者都需要重新計算止盈位。這樣，止盈位隨着股價的上漲而向上移動，投資者就不用擔心已經獲得的利潤變為虧損了。
2.利用趨勢線止盈
利用最高價向下浮動設置止盈位的方法比較煩瑣，每次股價創出新高時，都需要重新計算。對於沒有精力反覆計算的投資者，也可以使用另一種設定止盈位的方法，即使用趨勢線或者均線作為止盈線。
當股價持續上漲時，如果投資者的獲利不斷增加，為了避免未來盈利變成虧損，投資者可以找到一條對股價有支撐作用的趨勢線或者均線。如果未來股價跌破這條支撐線，就説明上漲行情結束，此時投資者應該賣出股票止盈。
如圖4-15所示，山東礦機（002526）股價在持續上漲過程中，多次獲得20日均線的支撐。如果投資者此時持有該股，可以將這條均線作為止盈線。隨着股價的持續上漲，其20日均線也會跟隨上漲，因此將20日均線作為止盈線，投資者就不用擔心已經獲得的利潤變成虧損。
這種用趨勢線或均線計算止盈位的優勢是計算簡便，不需要反覆計算股票的止盈位。不過其缺陷也十分明顯，投資者無論對哪一隻股票，都需要找到合適的趨勢線或者均線作為止盈線。因此，在實際操作時，投資者最好將這兩種方法結合使用。