板塊異動:軍工概念異動拉昇 中船防務領漲

板塊異動:軍工概念異動拉昇 中船防務領漲

外匯天眼APP訊 : 軍工概念異動拉昇,中船防務領漲,航發控制衝擊漲停,中船科技、航發科技、中國重工、中船飛機等漲幅居前。

銀河證券認為,目前國內疫情得到基本控制,對軍工行業的負面影響基本消除。隨着海外疫情的大範圍擴散,全球產業鏈的完整性經受巨大挑戰。而國內軍工行業由於自主可控屬性較強,供應鏈絕大部分在國內,受全球疫情衝擊較小。

我國軍費將保持穩定增長,與 GDP 佔比有望進一步提升。隨着軍改影響逐漸消除,2018年全軍裝備採購次數激增,行業需求明顯回暖。2020 年進入“十三五”規劃末期,軍費預算執行力度有望加大,行業基本面持續改善可期。

短期來看,臨近中報窗口期,民品業務佔比較高的公司依然存在業績壓力,因此可能以震盪為主。中長期來看,自主可控要求迫切,國產替代邏輯加強。板塊整體估值水平仍處於估值迴歸階段,基金持倉佔比提升空間巨大,疊加基本面改善預期較強,改革紅利不斷釋放,板塊投資機會有望凸顯,建議逢低加倉。展望後市,看好 2020 年下半年板塊結構性行情。

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航發動力(600893)公司主要業務分為三類:航空發動機及衍生產品、外貿出口轉包業務、非航空產品及其他業務。

航發控制(000738)公司主要從事航空與防務、燃機與非航空民品、國際合作三大業務

中兵紅箭(000519)公司主營業務新增了包含大口徑炮彈、火箭彈、導彈、子彈藥等在內的智能彈藥產品的研發製造業務;以及改裝車、專用車、車底盤結構件及其他配件系列產品等民品業務。

張磊 卓文武 (Luiz /Rubi)

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