金融界基金05月11日訊 富國中證全指證券公司指數分級證券投資基金(簡稱:富國中證全指證券公司指數分級,代碼161027)公佈最新淨值,上漲1.76%。本基金單位淨值為0.926元,累計淨值為0.582元。
富國中證全指證券公司指數分級證券投資基金成立於2015-03-27,業績比較基準為“中證全指證券公司指數*95.00% 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益-43.01%,今年以來收益-6.75%,近一月收益1.54%,近一年收益6.74%,近三年收益2.94%。近一年,本基金排名同類(623/728),成立以來,本基金排名同類(861/882)。
金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為1.84%,近兩年定投該基金的收益為12.43%,近三年定投該基金的收益為8.25%,近五年定投該基金的收益為0.49%。(點此查看定投排行)
基金經理為王保合,自2015年05月13日管理該基金,任職期內收益-46.69%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為中信證券(持倉比例14.27% )、海通證券(持倉比例8.15% )、東方財富(持倉比例6.76% )、華泰證券(持倉比例5.96% )、國泰君安(持倉比例5.76% )、招商證券(持倉比例3.84% )、廣發證券(持倉比例3.17% )、申萬宏源(持倉比例3.12% )、東方證券(持倉比例2.56% )、方正證券(持倉比例2.32% ),合計佔資金總資產的比例為55.91%,整體持股集中度(高)。
最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為中信證券(持倉比例14.32% )、華泰證券(持倉比例6.45% )、國泰君安(持倉比例6.00% )、東方財富(持倉比例5.88% )、招商證券(持倉比例3.76% )、申萬宏源(持倉比例3.32% )、廣發證券(持倉比例3.23% )、東方證券(持倉比例2.77% )、方正證券(持倉比例2.57% )、光峯科技(持倉比例0.03% ),合計佔資金總資產的比例為48.33%,整體持股集中度(中)。
報告期內基金投資策略和運作分析
新年伊始,在新證券法獲得通過,註冊制將全面推行、央行下調存款準備金率0.5個百分點、中美正式簽訂第一階段貿易協議等消息刺激下,市場樂觀預期提前發酵。1月下旬,受新冠疫情爆發的影響,市場迎來調整。春節後第一個交易日,市場恐慌性下跌,出現千股跌停的場面。隨後恐慌情緒消退,再融新政降低創業板公司再融資門檻的信息,疊加市場流動性充裕,A股繼續大幅反彈,其中科技股仍是引領市場反彈的主力軍,創業板指不斷創出本輪反彈新高。2月末,受全球疫情加速蔓延的影響,美歐等發達國家股市均出現持續大幅下跌。進入3月,由於歐佩克談判破裂,原油單日跌幅高達30%以上,同時海外疫情進一步擴散,全球資本市場恐慌性下跌,出現流動性枯竭的情況,多國股市因跌幅過大而迎來熔斷,美股在一週內出現了史無前例的4次熔斷。受恐慌情緒影響,A股也出現大幅調整。3月下旬,各國政府及央行加大救市力度,其中美聯儲開啓不設上限的量化寬鬆,大幅緩解了市場的流動性壓力,市場恐慌情緒得到有效緩解。總體來看,2020年1季度上證綜指下跌9.83%,滬深300下跌10.02%,創業板指上漲4.1%。其中,中證全指證券公司指數2020年1季度下跌11.12%。
在投資管理上,本基金採取完全複製的被動式指數基金管理策略,採用量化和人工管理相結合的方法,處理基金日常運作中的大額申購和贖回等事件。
報告期內基金的業績表現
本報告期,本基金份額淨值增長率為-9.87%,同期業績比較基準收益率為-10.49%