中國股市主要功能是融資，生血能力卻很差，近似賭局。大部分公司質地都不行，沒有強大的選股能力就跟着大盤操作吧。同時也該想想，十賭九輸，自己的水平閲歷經驗是否適合操心操力的在這個市場折騰。
炒股是極少數人勝出的財富遊戲，如果想勝出，自己不學習不研究單靠別人那裏的來的消息去操作，那最後一定很慘。 股市最大的作用本是引導資源進入最優企業，從而為民眾創造最大價值，但在此地卻成為少數人用海市蜃樓換取民眾的血汗場所。
交易不同於平常工作，其既有勝敗又含盈虧，所以最易挑動人的貪婪恐懼，衍生出彷徨狂妄自大憤怒消沉各種情緒，對人的心性即是挑戰，也是磨鍊。
人作為腦神經最發達的動物，自生的神經網絡本身就帶有深度計算功能，看盤過5年的人大概都可以感知目前所處是高位低位，市場情緒如何，未來的風險收益比。就如同業餘籃球高手，雖不精通數學，但可以遠距離投籃入框。但往往是心態波動影響了潛意識的判斷，猶豫彷徨，患得患失都是因為貪婪恐懼在心中的放大。
交易雖然只有買賣兩個動作，但卻變化無窮。入手點決定持倉心態，每次出手前都要自查內心，是否心靜淡然。
人的貪婪永無止境，這在一段上漲的末期尤為明顯，獲利50%翻倍都不夠，心態膨脹，幻想一年幾倍幾十倍，即使心有感應風險卻不顧，最終往往容易高位誘惑而入，轉而套牢，漫長熊途中浪費時間虧損心態。
交易看似機會繁多，順境時財源滾滾，但其實其中暗藏各種陷阱，由盈轉虧只是瞬間之事。所以預設盈利預期很為關鍵，如每年主做春季行情，盈利20%-30%就達標，剩下的只是錦上添花，那麼獲取基本收益後便會心態淡然，心有風險感應時就會多做觀望或是閉盤不看。知足常樂者往往事半功倍，好高騖遠則易欲速不達，勞心勞力。
交易的覆盤其實更多在於自省，對自身心態的察覺和調整，入手點決定持倉心態，切記。
很多人不知道順勢而為，總寄希望於人，股市有漲有跌，不學習的話最好不要進這個賭場 。
一波上漲一波新，每次看到高位的大換手，就看見了一次巨大的財富轉移。
新手炒股買時盲目，有時可能幾分鐘就下單買入，然後心隨股動，套牢後各種情緒翻湧，最後可能在跌至底部時實在承受不住內心的波動而砍在最低位。最開始的精力渙散，導致了精力都消耗在了後期的套牢。
投機投資，都應該先定大勢，預計有大機會時，研行業，選個股，然後凝神等待最佳的出擊時刻，的確有如猛獸捕獵。一擊必殺，則能保證浮盈在手，後期便可心態淡然了，出手時心態也悠然。
股市最大的兩個誤區，就是踏空，套牢，忘掉這兩個詞，基本上水平就能提高一個段位。股票界從沒有這兩個詞彙，因為還在用這兩個詞的人基本上都被市場消滅了。
心有踏空之人，明知風險卻左右搖擺，心不靜出手就敗了一半。市場永動不息，機會永遠存在，抓住確定性的機會，才能穩步增長，實現複利。
套牢，其實是對已有損失的一種心理迴避，當下的市值才是真正的結果，接受錯誤接受當下的結果，心靜才能清明，才能明晰後面的對策。
炒股要先學好技術，積累出一定經驗，在牛熊市的實戰中反覆演練，水準方能水漲船高，此外別無他法。學習用簡單的東西去分析看大盤，先是從個股來看大盤，個股的活躍度，第一板漲幅怎樣，熱點板塊龍頭操作思路，後看熟悉股票主力的操作思路，最後加成交量就先知趨勢會怎樣。
炒股是應該用心的，但不能痴迷。拋棄學習、娛樂等正常生活，一門心思鑽進股堆裏不僅失去了生活的樂趣，更由於遠離現實生活而不可能看清股市。適當地同股市保持一定的距離，抽時間從事一些自己感興趣的其他事情，就會使人精神振奮，頭腦清醒。而且離虛擬市場遠了離現實社會就近了，分析問題便更加客觀準確，炒起股來也就會得心應手得多。
短線炒手能做到弱市不做，擠身一流高手之列將是指日可待的事。無論水平多高的短線炒手，只要做不到這一點，都逃脱不了虧損的命運。市場上有很多水平，經驗，盤感都有過人之處的短炒高手，大部分的利潤回吐都是沒有做好這一點，不然收益在60%以上。
索羅斯是當今世界是最具影響力的投機家，精於投機之道，他有一套自己的投機理論，並把它上升到哲學的高度。求生之術在投機理論中佔有重要一席，在他的實踐操作中具有重要地位。求生之術之所以重要，是由投機的本質所決定的。在金融市場中，投機意味着捕捉市場機會，而這種機會出現存在着不確定性，所以，投機的本質就是對機會的不確定性進行概率測算。當所期望的事情發生了，那就贏，反之，則輸；若所期望的事情沒發生，説明當初所下的判斷錯了，此時，最需要做的事情是認錯出場，先逃生，以求下次再戰。求生術的本義是不讓損失擴大，保存實力。
在一個“未成熟、不規範”的證券市場裏面參與投資活動，只有“賺錢才是硬道理”，我們認為沒有任何一個機構和個人能夠完全而準確預測出大盤的漲跌和具體點位。許多投資專家都想當上帝，預言股市漲跌，但結果都是灰頭土臉以慘敗告終，為什麼沒有人能夠做到準確預測大盤，其道理就在於左右股市的漲跌因素數不勝數。
美國人曾做過一次調查，讓不同知識水平不同層次的投資者對股市預測，經濟學家和清潔工人的準確率不相上下。聽起來很可笑，但仔細想一想這才是真理，股市並不是只有經濟學家參與的，也有清潔工人。股市漲跌就是大眾心理的集合反應，而揣測他人心理是徒勞的，不現實的。所以我們認為炒股最簡單最有效的方法就是：“閉上嘴巴，睜開眼睛，動手操作”！
閉上嘴巴就是不要去預測市場，睜開眼睛就是看圖説話，動手操作就是按看到的結果執行！在實際操作中運用就是在每一次建倉之前，先做投資假設，確定投資的理由；其次，在建倉之後，不斷檢查投資的理由是否成立，是否與建倉時的期望相符；最後，若發現市場反應與期望一致，投資理由成立，尋機獲利了結；若發現市場反應與預期不同，投資理由已不再成立時，則毫不拖延，馬上認錯，在第一時間斬倉離場！
投機理論認為，買入股票目的就是要尋找機會賣出，而不是去準備持有，應該做永遠的空頭，要研判的重點在於對大盤活躍程度的分析、大盤短期基本安全度分析、個股和板塊活躍度與機會概率分析。捕捉機會的能力決定了投資者的最終成敗。
很多交易者都會感到構建並運用交易系統非常難。實際上，構建交易系統説難也難，説簡單也簡單。機構投資者的交易系統需要上百種技術參數來支持，但市場上同樣有適合中小交易者的簡單、有效的交易系統。
比如股指（價）上穿20日均線買進，下穿20日均線拋出，構成一個既客觀又簡單、有效的交易系統。這只是一個例子，交易者可以在實戰中構建適合自己的交易系統，並堅決執行系統的買賣信號，這樣才能充分發揮它的優勢和功效。
一個最簡單的交易系統，至少包括四個部分：買入、賣出、止損以及資金管理。簡而言之，交易者要判斷在什麼情況下買進，買人多少，假如市場朝相反方向發展，就應該如何處理頭寸；假如市場朝相同方向發展，又應該如何處理，等等。對於如何買人，可以設定以下四個原則：
（1）用趨勢作出判斷，在簡單的上升趨勢中買進。
（2）用移動平均線作出判斷，譬如，短線交易在5日均線上穿10日和30日均線時買進。
（3）用支撐位作出判斷，在前期支撐位附近企穩之後可以買進。
（4）用各種技術指標作出判斷，以KDJ指標為例子，當K線向上突破D線的時候，就可以買進。
以上四條原則就是買入的基本原則，當市場沒有出現其中情況之一的時候，就不必考慮買進。此外，交易者還必須建立系統賣出原則
對於止損來説，也必須要有自己的原則。實際上，建立合理的止損原則非常有效，謹慎的自救策略的核心在於不讓損失繼續擴大。不管任何時候保本放在第一位，賺錢要放在第二位，所以止損比盈利更為重要。
從實戰經驗來講，趨勢止損法、均線止損法、10%定額止損法以及指標止損法等都能夠比較合理地設置止損位，交易者還可以結合自己的交易性格和風格將這幾種方法結合起來進行綜合研判，從而制定比較合理的止損位。
此外，所有的止損必須在人市前就要設定好，而且破止損價是交易者退場的充分條件。“不怕錯，就怕拖”，當價格跌破止損價的時候.必須按計劃實施，無條件退場，而不要有心存僥倖的心理。
制定好止損原則，儘管判斷失誤，所造成的虧損也比較小，然而不止損的結果通常是深度套牢，甚至是產生巨大的損失。
最後是關於資金管理的問題，這是交易系統中的重中之重。筆者認為，真正的投資收益規則是，資金管理影響態度、態度影響分析、分析影響決策、決策影響收益。資金管理將直接影響到交易者的幾個重要方面：
（1）影響交易者的風險控制能力。
（2）影響交易者的心態。
（3）影響交易者對市場的態度。
交易系統的優化和磨合
成功構建了自己的交易系統，然而若你覺得只要建立了自己的交易系統，遵守基本的交易紀律，盈利就指日可待的話，那麼你是大錯特錯的。
構建交易系統以後，接下來的工作則是優化和磨合。初期的系統框架僅僅是你的交易理念的靈魂，沒有實質性的東西。當然，交易靈魂最重要。
在這裏作一個比喻，初始系統僅僅是指明瞭前進的方向，最重要的就是必須要一步一步地往前走。
所以，構建好自己的交易系統之後，必須要檢驗建立的交易方法是否適合自己？是否有能力把握這種交易方法？系統是否與個性相吻合？系統是否與投機目標相吻合？在實際交易中，必須反覆地檢驗和不斷地修復，以構建適合自己的交易系統。
炒股開始是炒好奇，炒興趣，後來是炒技術，再就是炒出其不意，炒獨到的眼光，炒判斷力，炒智慧，最終是炒心態，炒境界。
股諺説得好，“做股票最重要的第一是心態，第二是心態，第三還是心態。”楊百萬也説過，炒股票是六分心態，三分技術，一分運氣。
成功在心態，失敗也在心態。在一定時期，參與者的情緒、參與者的瘋狂與理智，對股票的買賣會起到決定性的作用。若無良好的心理素質與平和的心態，最終很難成為大贏家。
有時盤面走勢事後才能看得很明白，為什麼事前沒有看明白？為什麼總是虧損？除了技術原因之外，可以在心態上找找原因———上漲時總是漲了還想漲，貪慾取代了理智；下跌時心態不穩定，總是怕跌了還跌，恐懼矇蔽了眼睛。有的人往往在過分自信和缺乏自信之間搖擺，往往是過分自信時出錯，缺乏自信時也出錯，後來可能會徹底喪失信心。
有人説，炒股的好心態就是不以漲喜，不以跌悲，不以賺喜，不以賠悲。這話説説容易做起來難，進股市的人大多是凡人，見股票漲了就高興，跌了就煩惱，這也是人之常情。追求的應是一種心態的平和。漲了，買對了，不盲目樂觀，忘乎所以。跌了，買錯了，賠錢了，不為賠錢盲目悲觀失望，增加心理負擔，以致喪失判斷力，錯上加錯。
要保持良好的心態，不管發生了什麼，心態都不應受到影響。這樣就多了一分平靜，少了一分急躁；多了一分理智，少了一分盲目，使大腦始終保持清醒，不為市場的變化而影響心態。有好心態，就會有好成績，沒有好心態，最終就不會有好成績。
人的行為是受心理支配的，有時也是受利益支配的。要在股市上成功地操作，首先就要認清股市的複雜與風險，自我培養良好的心態。有的散户很少注意心理素質的自我訓練，心理素質總是停留在一個較低的水平上徘徊。比如指導別人交易時比較準確，一旦自己買賣就容易出問題。
股市需要冷靜而不是猶豫，需要謹慎而不是恐懼，果斷而不是盲動，大膽而不是貪婪。若能做到手中有股，心中無股，手中無股，心中有股，悟性基本上就到了七八分。
謀定而後動，知止而有得，最主要是要有一顆平常心。不要總是受勝負心、得失心的影響，未戰先已輸給了自己。
只有懂得股市內在規律、頭腦冷靜的少數人，不盲從市場的孤獨者，才能最終獲得盈利。只要比別人多一分冷靜，便能在股市中脱穎而出。
擁有一定的實戰經歷和看盤經驗及豐富的證券知識，才會擁有好的心態。在漲跌不定的市場中，要永遠保持平和的心態，平和地對待股市中的漲漲跌跌，就不會作出錯誤的判斷和決策。賺自己能賺的錢，做自己能做的事。
心平，才能平和地對待市場的浮躁；心靜，才能冷靜地認識到紛紛擾擾表象背後的本質。盈，不為所驕；虧，亦能吸取教訓。真正平靜地對待一切之後，投資觀甚至世界觀都能得到昇華。平靜中積蓄的是一種力量，是不斷奔向成功的力量。為了更好地適應交易，更好地完善個性，要逐漸地瞭解和掌握自己的心理特點，學會對心理的調節能力、自我調節方法，隨時調整情緒、思維、意志等心理。 性格 決定命運，良好的心態與和善的 性格 必定會使你在股市上有所收穫。