智通港股解盤 | 美股走強持續帶動港股反彈 不蹭熱度上漲的票才是好票

文/萬永強(智通財經研究中心總監)

恆指週三(6月17日)繼續震盪上行，早盤高開之後走勢反覆，午後震盪走強。截至收盤，恆指漲0.56%，報24481.4點，成交金額1042.4億港元。

今天市場延續了昨日的樂觀情緒，看上去有點不温不火，但實際上走勢還是比較強。

美股這邊繼續維持強勢，在昨日美聯儲開啓直接購買公司債之後，投資者心態發生了較大變化，美股的大空頭經濟和金融分析公司Bianco Research總裁James Bianco正式空翻多。經濟層面也發出積極信號，美國5月零售銷售在連續兩個月下滑後錄得創紀錄增幅。5月份是美國經濟重啓的第一個月，這份數據表明經濟活動在這段時間有所回暖，這激發了市場對美國經濟復甦前景的樂觀情緒。

今天市場熱度最高的就是中國和美國的疫苗研發機構均宣佈了新的進展，這進一步推高了疫苗概念股在A股、美股繼續活躍的預期。不過，並非所有的疫苗概念股都出現了上漲，有消息直接刺激的國藥控股(01099)表現了一下，但尾市偏軟。原因就是國藥集團旗下並沒有上市公司參與，而疫苗從揭盲到正式開始使用還有較長的時間，現在也就是炒一個預期，包括前期火爆的康希諾生物-B(06185)高開回落是一個道理。

不過，其它的醫藥股倒是順勢被帶起，如先健科技(01302)大漲了13.83%，公司合資公司元心科技是全球唯一研發鐵基可降解支架的企業。日前已經完成了全球首兩例植入鐵基可降解心臟支架IBS的患者在阜外醫院完成兩年隨訪，證明了其安全性。這個技術很牛，一旦成為下一代主流支架，利潤相當可觀，今天放量突破，後市可持續關注。

其它有兩隻比較強的票，一個是聯邦制藥(03933)，驅動因素是隨着公共衞生事件在國外的持續發酵，中間體及原料藥出口這塊有望出現量價齊升，另外二代胰島素和甘精胰島素有望快速放量。另外一個是中國生物製藥(01177)，預計布地奈德(Budesonide)及沙美物羅(Salmeterol)收入可觀，還有一個因素就是含權，公司擬按“2送1”基準發行紅股。

在北京事件之下，近期反覆提到的遊戲類繼續加温，龍頭心動公司(02400)接近到了歷史高點，底部的IGG(00799)也突破了年線。6月27日騰訊遊戲年度發佈會這個預期還在。有回調機會可以反覆關注。教育股方面，從17日起，北京中小學各年級一律停止到校上課，繼續進行線上教學，刺激了一下新東方在線(01797)，短線為主。

近期反覆提到的兩隻家電股：智通六月金股JS環球生活(01691)和創維集團(00751)再度上漲。創維發佈公告，公司股份已自2020年6月17日下午1時正起於香港聯合交易所有限公司短暫停牌，以待發出一則載有公司內幕消息及根據《公司收購、合併及股份回購守則》而刊發的公佈。這應該是利好，關注後續的消息。

另外，今天消費股也有動作了，對於這條線，通常而言是和公共衞生事件反向的，但今天的上漲邏輯也好理解：因為市場對於北京公共衞生事件，感覺並不擔心，中國在應對方面已經有了豐富的經驗，二次爆發的可能性是很低的。北京方面已對35.6萬人進行了核酸檢測，只要措施執行到位，相信可以控制。

況且，中國其它地方依然正常，包括香港迪士尼都已經開放了。大家樂集團(00341)基本面在不斷好轉，公司在成本控制及政府補貼方面都趨向積極。一旦突破半年線則上升通道打開。頤海國際(01579)、海底撈(06862)這種品牌店都值得信賴。這兩天周黑鴨(01458)太猛了，618購物節直播帶貨這塊帶來了一定刺激，不過短期太高，不建議追高。

至於軍工股中船防務(00317)今天的異動，智通財經認為主要是蹭熱度，短線行情為主。

資金面持續看好，截至5月31日，今年前5個月新成立的540只基金首募總規模達到8017.23億元，這一數據是去年同期的2.07倍，再創新高，市場利率過低是主要因素。大盤方面，大環境總體在轉暖，後市可以持續看好。