對於當前A股投資機會,部分私募機構認為,週期板塊獲取絕對收益機會顯著,新基建領域投資確定性較高,以5G、自主可控和雲計算為代表的科技細分領域值得長期看好。
周期股受青睞
星石投資認為,隨着經濟逐漸復甦,政策紅利預計會進一步到來,預計二季度仍然是比較好的A股投資時點,建議重點關注代表“產業轉型升級+國產替代”方向的科技類成長股,以及受益於逆週期調節、產業集中度提升的週期股和消費股。
星石投資表示,近幾個月社融連續放量,M1增速小幅向上,這對週期股是利好信號。隨着後續指標進一步改善,週期板塊機會凸顯。
泊通投資董事長盧洋表示,展望後市,結合融資和項目審批情況,基建的改善最為確定,復市復商有望帶動消費回暖。“目前看,銀行、地產、基建依然是中報報喜的主力板塊。”
中長期看好科技板塊
5月19日猛烈上漲之後,科技板塊連續兩日發生回調,主力資金大幅流出。21日,中信一級電子、計算機、通信指數分別下跌2.34%、2.24%、2.15%,領跌行業板塊。不過,機構普遍表示,科技股長期向好的邏輯並未改變,中長期仍然具備較好的機會。
某基金經理向記者表示,“經濟從疫情中恢復還需要大約1-2個季度的過渡期,之後市場整體會回到以科技股為主導的弱復甦狀態。經濟將進入相對平穩增長階段,週期板塊會重新回到大家視線中,不過科技板塊仍然是核心。”他表示,5G、自主可控和雲計算是驅動科技長週期上行的三個主要驅動力。
私募排排網未來星基金經理夏風光表示,科技板塊長期行情的基礎在於基本面。儘管當前仍有一定的外部擾動,但長期來看,最終還是內因起決定作用。全年看科技板塊還有機會。
和聚投資表示,5G、信創、工業互聯網、雲計算、在線業態等均已進入快速成長期,看好國產替代和維護產業鏈安全兩大板塊,建議從中尋找能真正崛起的優質公司。
(文章來源:中國證券報)