精準佈局醫藥、食品飲料等行業!(601628)重倉茅台或將浮盈超20億
除了廣泛佈局中小市值股,斬獲多隻翻倍牛股外,險資一季度新進持股中對食品飲料、生物醫藥的“精準把控”也可圈可點。統計數據顯示,一季度新進持股中,險資對食品飲料、家電、計算機、醫藥等持倉市值均超過20億元,結合二季度以來險資重點佈局行業個股股價表現來看,對食品飲料、醫藥生物等行業佈局“準確率”最高。
險資一季度新進貴州茅台、恆順醋業兩隻食品飲料行業個股,兩者二季度以來分別上漲50%與31%。一季度持股數據顯示,“中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品”持倉茅台374萬股股份,持倉市值達41億元,以茅台二季度以來漲幅測算,中國人壽若持股保持未變,浮盈或超20億元。除了茅台,險資佈局恆順醋業也斬獲不菲。股東持倉數據顯示,一季度恆順醋業獲“百年人壽保險股份有限公司-分紅保險產品”新進增倉500萬股,持倉市值9801萬元,公司股價二季度以來上漲超30%,百年人壽或實現浮盈超3000萬元。
在險資重倉的食品飲料標的表現上佳外,其佈局的生物醫藥也在二季度以來收穫超40%的漲幅。在險資新進的13只醫藥個股中,僅1股下跌,“準確率”超90%。一季度末,險資新進持倉中,醫藥股持倉市值22億元,以險資公佈持倉市值與二級市場表現測算,華海藥業、樂普醫療均為險資“貢獻”超2億元浮盈。
華海藥業一季度獲“前海人壽保險股份有限公司-分紅保險產品”新進持倉1919萬股,一躍成為公司第3大流通股東,季末持倉市值49343.39萬元。二季度以來華海藥業股價上漲57%,前海人壽或實現浮盈28544.46萬元。此外,樂普醫療一季度獲華夏人壽新進增倉2479萬股股份,持倉市值89819萬元。樂普醫療二季度以來上漲22%,華夏人壽或浮盈20561.32萬元。
重倉銀行股斬獲最大收益,安邦堅守招行或浮盈超百億元分行業看,為險資貢獻最大浮盈的是銀行。統計數據顯示,險資一季度末持倉銀行市值最高為4575億,(剔除中國人壽保險(集團)公司對中國人壽持股),整體上以銀行為“壓艙石”。二季度以來,申萬銀行板塊上漲11%,險資持倉12只銀行股,平均漲幅為7.29%,雖漲幅較低,但因險資大倉位持倉銀行實現浮盈達271億元。
在險資長期持有的標的股中,招行、浦發、興業、民生與杭州銀行這5只銀行股為險資貢獻浮盈均超10億元,合計貢獻浮盈超過247億元,其中招行即超百億元,達123億元。股東持倉數據顯示,“和諧健康保險股份有限公司-傳統-普通保險產品”、“大家人壽保險股份有限公司-保守型投資組合”一季度末共持有招行25.17億股股份,合計持倉市值約為812億元。二季度以來,招行上漲15.24 %,以上兩隻險資產品若持倉未變,或實現浮盈超123億元。(見附圖,表2)
附圖 招行近十年,險資持股數據
表2 險資重倉銀行股,以及二季度以來銀行股貢獻浮盈情況
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