2020年7月31日早,泰禾集團發佈關於控股股東簽署《股份轉讓框架協議》的公告。公告表示,泰禾投資、公司實際控制人黃其森先生與海南萬益管理服務有限公司(以下簡稱“海南萬益”)於 2020年7月30日簽署了《股份轉讓框架協議》,泰禾投資擬將其持有公司的19.9%股份轉讓給海南萬益。股份轉讓價格為每股人民幣4.90元,共計轉讓495,291,400股,摺合總對價為人民幣 24.27億元,以現金方式支付。
海南萬益為萬科下屬企業。萬科透過媒體向外宣稱,該筆投資是向行業夥伴伸出援手的投資行為,希望泰禾走出困境,恢復正常秩序。但此次股權轉讓能否最終達成,取決於相關先決條件能否滿足,仍存在不確定性。
於泰禾而言,得來24億現金馳援並不容易,其背後是較為苛刻的交易條件。公告表示,泰禾需制定債務重組方案並與債權人達成一致,債務重組方案能支持泰禾恢復正常經營,能支持泰禾可持續經營,並且該債務重組方案能得到萬科與泰禾雙方的一致認可;萬科對泰禾完成法律、財務、業務等盡職調查,且各方已經就盡職調查中所發現的問題的解決方案及擬議交易的方案達成了一致,不存在影響擬議交易的重大問題;泰禾的資產、債務及業務等不存在影響其持續經營的重大問題或重大不利變化。
同時,萬科不對泰禾投資、黃其森及泰禾集團的經營及債務等承擔任何責任,亦無任何責任為前述相關各方提供任何增信措施或財務資助。
此次股權轉讓不會導致泰禾控股權發生變更,然而相比泰禾的債務漏洞,24億能否幫助其紓困還有待觀察。
截至公告披露日,泰禾投資持有公司股份1,218,801,590股,佔公司總股本比例為48.97%,其中累計質押股數為1,207,420,000股,佔其所持股份比例為99.07%,累計凍結股數為1,218,801,590股,佔其所持股份比例為100%。(宋然)