長盛基金郭堃:多角度掘金製造業

  原標題:長盛基金郭堃:多角度掘金製造業 來源:上海證券報

  進入下半年,市場震盪加劇,但在長盛製造精選擬任基金經理郭堃看來,結構性行情仍將繼續演繹,不少好公司投資性價比很高。

  與好公司長期為伴是郭堃樂觀的底氣。作為一名80後基金經理,郭堃自下而上的選股能力得到了業內認可。下半年,如何在製造業、消費、TMT等領域挖掘出隱形牛股?郭堃向記者分享了他的研究心得。

  在長期可持續的賽道中尋找好公司

  郭堃表示,市場變得越來越聰明瞭,基於博弈帶來的收益將難以持續。“我還是堅持在長期可持續的賽道中挑選質地好、管理團隊出色的績優公司,將存在一定預期差的公司作為補充,完善整個框架。”

  “具體到行業和公司層面,我現在更多的是去找成長型的公司,而不僅僅是去找成長型的行業。”郭堃表示,“能持續發展的行業都是好行業,但是最根本的還是找到好公司,因為行業發展會面臨很多迭代和變化。在一些競爭格局已經比較穩定的行業中,如果公司能夠持續擴大份額,它的成長性更加確定。”

  自下而上選股是郭堃的特長,在他的組合中“黑馬”頻出。而高倉位運作、均衡配置是郭堃主要的投資風格,也是他管理的產品能“漲起來跟得上,跌下來能抗住”的主要原因。基於清晰的投資框架,這位80後基金經理的過往業績相當出色。Wind數據統計顯示,自2015年11月10日至2020年7月24日擔任基金經理期間,郭堃的投資經理指數表現 (偏股型)總回報率為106.43%,年化回報率達19%,遠超同期滬深300 指數3.95%年化回報率的表現。

  製造業復甦跡象已相當明顯

  今年以來,權益類基金得到長足的發展。在長盛同盛成長優選獲得出色業績之後,郭堃即將擔綱管理另一隻主投製造業的新品——長盛製造精選。郭堃表示,除了工業品和高端裝備,廣義的製造業還包括偏TMT的信息化製造和消費方面的智能製造,他將在這些領域中精選個股,追求長期制勝。

  郭堃認為,下半年製造業復甦的跡象已經相當明顯,預計持續性超預期,原因有以下兩點:第一,相關政策幫助製造業企業降低融資成本,進行再投資。第二,自動化程度越高的企業復產越便捷。在人力成本上升的背景下,越來越多的企業有在自動化方面進行投資的需求。

  從行業來看,郭堃看好消費電子、TMT中的半導體、創新藥和醫療器械、新能源以及高端裝備等。 

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