富國體育B份額淨值下跌1.06% 請保持關注
金融界基金05月13日訊 今日富國體育B份額上漲0.00%,成交0.0萬元。截至目前場內價格為0.0元, 當前本基金場外淨值為0.9340元,環比上個交易日下跌1.06%,溢價率為-2.36%,價格槓桿為2.127,淨值槓桿為2.100,當前母基金淨值為0.9750,本基金跟蹤指數為中證體育,實際下折需母基金跌34.74%,上折需母基金漲54.64%。
金融界基金數據顯示,近1月本基金淨值上漲0.00%,近3個月本基金淨值下跌14.86%,近6月本基金淨值上漲24.07%,近1年本基金淨值上漲49.27%,成立以來本基金累計淨值為0.1070元,同期跟蹤指數的漲幅為-0.57%。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月01日,敬請投資者留意。