中國股市：軍工行業投資邏輯的歷史性轉變已經發生

長期以來，軍工行業在證券市場被認為是一個基本面持續支撐較弱，但以階段性資產重組和事件驅動、主題炒作為主的板塊。

這種認知形成確有其客觀歷史原因。而長期的固有的印象也影響了主流市場對待這個行業的基本態度。

並且，由於軍工行業的特性，調研難度比其他行業更高，投資成功的門檻也相應更高。所以軍工行業在股市裏通常被視為一個相當另類的領域，基本面難以研究、市場面難以把握。有的投資者聽到軍工甚至會以“敬而遠之”的態度來對待。

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覆盤板塊整體走勢發現，軍工行業的市場表現主要呈現出三大特徵：

（1）持續性差。過往軍工行業的表現多為階段性政策、事件驅動或主題“炒作”，除少數公司實現長期上漲外，行業指數並不具備持續性。

（2）波動性大。市場流動性充裕的時候，軍工行業更容易在驅動下獲得超額表現，而當流動性收緊的預期一旦開始反映，首要的衝擊對象之一也是這個行業，波動性很大。

（3）主流資金配置低。除階段性行情期間外，主流資金對軍工行業的配置一直不高，與軍工行業資產在A股中的資產佔比相比，也明顯偏低。