開啓“吃酒喝藥”模式？本週北向資金掃貨名單來了

　　財聯社5月15日訊，北向資金加碼A股的步伐仍在繼續，而本週的口味偏向“吃酒喝藥”。

　　5月14日，A股三大指數全線大漲，北向資金更是爆買90億，本週北向資金淨買入27.12億，這也是北向資金連續5周保持淨買入態勢，淨買入金額再創年內新高。

　　 不過，本週受外圍市場的大幅波動的影響，北向資金進出波動變化較大，本週能夠得以延續淨買入態勢主要受週五大舉淨買入90億的影響。

　　從本週北向資金淨買入居前的個股來看，“吃酒喝藥”再成主旋律。本週北向資金淨買入金額前十的個股中，白酒及醫藥股合計佔了6席。

　　 其中，五糧液(000858)及貴州茅台(600519,股吧)本週被淨買入金額均超過10億，股價表現方面，這兩股本週反彈幅度均超過5%，明顯跑贏指數。

　　值得注意的是，本週被北向資金淨買入6.42億元的酒鬼酒(000799,股吧)近期走勢頗為強勁，該股本週大漲近17%，股價距歷史新高僅一步之遙。

　　image據光大證券(601788,股吧)研報，一季度基金對高端白酒持倉依然堅挺。具體來看，茅五瀘、伊利和汾酒依然是持有基金數最多的五家公司。今年一季度貴州茅台(600519)持有基金數環比增加95家，五糧液、瀘州老窖(000568,股吧)、伊利和汾酒持有基金數環比減少。今年一季度茅五瀘重倉市值佔比穩居前三，佔比分別為6.43%/4.64%/2.13%。偏股型基金繼續加倉茅五瀘，今年一季度貴州茅台、五糧液、瀘州老窖基金持股總量環比增加763、3760、11萬股。

　　華創證券研報指出，當前進入中秋前的需求淡季，白酒行業景氣的體現也將由量增轉為價升，酒企控貨挺價期到來，批價有望迎來上漲，同時預計部分酒企將在這一階段上調出廠價，梳理好價格迎接中秋旺季。在財報體現上，考慮上半年奠定的良好基礎及低基數效應，預計白酒8月中報普遍將盈利高增，而下半年增速回歸平穩，中報後中秋旺季的需求情況，將決定全年增長的質量和明年經營的基礎。

　　另外值得注意的是，本週北向資金對醫藥股也表現出了明顯的偏愛。康泰生物(300601,股吧)、復星醫藥(600196,股吧)、恆瑞醫藥(600276,股吧)本週被淨買入金額居於前列。其中復星醫藥及康泰生物等疫苗股價漲幅不俗，復星醫藥的股價甚至逼近歷史高點。

　　上週因拜登提議疫苗專利豁免的影響，A股疫苗板塊出現了較大幅度的調整。不過首創證券認為，極高的研發生產門檻，即使放開專利也影響有限。以新冠疫苗為例，全球能快速投入資源研發並最終獲批生產新冠疫苗的國家也僅限於美國、歐盟和我國等少數國家。即使放開專利，疫苗也不可能像普通商品一樣，立即有大規模的仿製生產。此外，疫苗行業還存在核心技術壁壘限制及mRNA疫苗生產存在原材料短缺限制。

　　對於復星醫藥而言，本週利好也相對較多，5月9日，復星醫藥發佈公告宣佈將與德國藥企拜恩泰科(BioNTech)在中國設立合資公司，對mRNA新冠疫苗的本地生產和商業化。其中復星醫藥出資1億美元，拜恩泰科以專利技術和生產技術入股，雙方各佔股50%。合資公司的期限自成立之日起15年，初始設立地為中國上海。東吳證券(601555,股吧)認為，mRNA新冠疫苗獲批上市後，將給復星醫藥帶來鉅額業績彈性。