猝不及防，大跌！
一度狂飆的黃金白銀,突然出現了踩踏式暴跌。
隔夜市場,黃金一夜暴跌7%創下7年來最大單日跌幅,白銀更是重挫15%,逼近雷曼危機以來最高。8月12日,兩大貴金屬品種繼續高空下墜,令人恐懼。
當天早盤,現貨黃金跌破1880美元/盎司,日內一度跌超2%,較歷史高點回落近200美元。現貨白銀跌幅最大觸及5%。
今日(12日)國內的滬金、滬銀跌停!A股的黃金股也出現大面積下跌。
國際金價11日出現重挫
近期火熱的貴金屬在週二遭到重創,其中現貨黃金價格錄得七年來最大單日跌幅,截至發稿時,現貨黃金價格重挫5.7%,報每盎司1912美元。12月交貨的黃金期貨價格收跌4.6%,報每盎司1946.30美元。
另外,白銀價格重挫13.8%,為近12年來最大單日跌幅。
這與過去一段時間黃金快速上漲形成對比。在7月27日現貨黃金價格打破此前歷史最高紀錄1921美元/盎司後,8月5日凌晨突破2000美元關口,8月7日進一步突破2070美元/盎司,兩週時間漲幅超7%。
進入7月隨着新冠肺炎疫情的蔓延,貴金屬呈現一波明顯的牛市,白銀從7月20日開始,出現較明顯的上攻形態,半個月左右的時間,累計漲幅達到4成。
黃金概念股跳水猛烈
黃金ETF遭遇資金出逃
伴隨着金銀價格下挫,美股黃金、白銀股集體下跌,白銀ETF-iShares一度跌超7%,黃金ETF-SPDR一度跌超4%。泛美白銀跌超7%,巴里克黃金、派拉蒙黃金跌超6%,亞馬納黃金跌近6%,紐蒙特礦業跌超5%。
由於黃金白銀猛跌,當天(12日)A股貴金屬板塊跌幅最為兇猛。
從概念股表現看,當天上午,黃金珠寶指數跌超5%以上,貴金屬概念指數更是跌超8%。
板塊中,中金黃金、紫金礦業、山東黃金等概念個股均跌超8%以上。
其中,赤峯黃金一字跌停。此前受益於黃金大漲,赤峯黃金年內漲幅接近3倍。如今黃金崩盤行情,也拖累概念股猛烈下跌。
與此同時,一度熱門的黃金ETF也遭遇大額的資金出逃。
當天上午,黃金ETF跌超6%以上,短短半日,成交額超9億。多隻黃金主題ETF基金猛跌,最猛跌幅超7%。
受白銀猛烈跳水影響,場內唯一一隻白銀基金更是迎來一字跌停。
實際上,外圍市場黃金主題ETF基金也遭遇猛烈撤資。這和此前資金瘋狂買入黃金概念股及ETF基金的盛況“截然不同”。
據亞匯網報道,數據顯示,道富公司旗下的全球最大黃金ETF SPDR Gold Shares於8月7日上週五遭遇3.82億美元的資金流出,創3月以來最大撤資規模。
分析人士認為,短期需警惕交易性資金佔比的提高使得市場穩定性有所下降的風險。黃金ETF在2020年經歷了大規模資金流入後,投資者不可避免地選擇獲利了結。
上海黃金交易所發出緊急提示公告
受貴金屬巨幅波動影響,上海黃金交易所也發出緊急提示公告。
8月12日上午,上海黃金交易所公告稱,近期影響市場運行的不確定性因素較多,金銀價格持續雙向大幅波動。請各會員單位繼續做細做好風險應急預案,提示投資者做好風險防範工作,合理控制倉位,理性投資。交易所將視情況採取風控措施,維護市場平穩運行,保護投資者利益。
黃金為什麼突然暴跌?
就在幾天前,不少投資者還在為持續飆升的金銀價格驚詫,為何突然出現暴跌呢?
有一種觀點認為,是受到全球新冠疫苗取得進展影響。近日,俄羅斯批准全球首支新冠疫苗,使得新冠疫情得到控制出現一絲曙光,大批市場資金從被視作避險資產的金銀撤離。
有分析稱,8月以來,黃金突破2011年創下的歷史高位,導致全部空頭虧損,紛紛平倉,甚至還有一部分反手做多。另外大量散户追入,形成了黃金泡沫飛漲。在這一背景下,很多機構套現出局,形成了近期技術性回調。
DailyFx策略師指出,美元回升以及風險意願升温打壓金價。金價過去三週漲逾14%,如今進入盤整期。上週黃金交易吸引了許多快錢,預計掃清了投機性多倉之後,金價將迎來一個更為均衡的漲勢。
盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,美國實際收益率和美元近幾日有所上升,消除了金價近期上漲背後的兩個主要推動因素。隨着搭上近期股市上漲行情的短線交易員希望退出市場,金價正在加速下跌。不過,他認為此輪金價下跌是在今年早些時候大幅上漲後的盤整。由於通脹上升、實際利率為負以及美國可能實行收益率曲線控制,仍然看漲黃金。
黃金這波大行情結束了嗎?
花旗集團經濟學家發佈最新預計稱,黃金價格將在三季度觸及2100美元/盎司,之後的6-12個月可能會漲至2300美元/盎司;金價所面臨的風險主要偏上行。
招商銀行認為近期貴金屬的調整主要是源於上週五晚美國公佈的7月非農就業數據超預期增加,美債實際利率遭到修正,出現低位反彈,金價則出現下跌。此外,黃金在經歷前期急漲後,在技術上嚴重超買,多頭交易也已經相對擁擠,本身存在回調需求。
但他們不認為黃金牛市已經結束,當前回調為大漲後的正常現象。預計下方第一支撐位為1930美元,若失守,則可能跌向1860-1900美元的支撐區間。趨勢上來看,美元實際利率在美聯儲“政策之手”以及通脹中樞逐步恢復的共同作用下預計仍將繼續下行。