「財聯社午報」遊戲、特斯拉概念掀起漲停潮 資金熱衷趨勢板塊抱團

一、【早盤盤面回顧】

目前兩市共50股漲停（不包括ST及未開板新股），10股封板未遂，封板率83.3%。連板數10家，3連板及以上個股4家。大小指數分化依舊明顯，創業板指震盪走高，漲幅近1.5%，今日市場炸板率明顯回落，不足20%，漲停個股逾50只。

最近創業板指數一直強於主板指數，美股那邊也是納斯達克指數強於道瓊斯指數。昨天講過，前天滬指縮量反包陽線，形態和4月20日有點相似，當時調整了一天後，然後再漲，所以今天對滬指的預期就是探底回升。

受消息刺激，遊戲股、特斯拉概念全線走強，光伏、汽車整車、醫療器械、光刻膠、國產軟件等板塊盤中輪番走強，臨近午盤，證券板塊拉昇，繼續帶領指數走強，農業食品板塊走弱，整體看，科技股領漲，題材表現活躍，資金風險偏好上升。高位題材股經過連續幾日調整，風險得到一定釋放，凱撒文化、奧普光電等昨日炸板股全部反包，短線資金明顯活躍。

遊戲板塊高開高走，且漲幅領漲兩市。原因主要有2個：1）凱撒文化與國內某大型遊戲發行公司正在洽談簽署戰略合作事項，今早被大單資金頂一字漲停，封單超50萬手，刺激板塊異動；2）據騰訊遊戲官方微博，雲遊戲將成為6月27日騰訊遊戲年度發佈會的主題之一。雲遊戲市場規模將持續、高速增長，2023年將達約45億美元；另有預計未來市場在千億元級別。

特斯拉概念和整車概念聯動上漲，板塊掀起漲停潮，其中特斯拉三劍客秀強股份、模塑科技、奧特佳都集體上板。消息上，隔夜美股特斯拉昨天漲破1000美元關口，超過豐田汽車成全球市值最高汽車公司。

昨天唯一有熱點效應的是免税概念，今天王府井和騰邦國際繼續漲停，説明這個新方向是資金認可的。但啓動時間卡在情緒退潮期，漲幅預期要降低，儘量低吸提前調整的受益概念股。這個受益方向有2個，分別是免税和零售，如重慶百貨、鄂武商A、百聯股份、小商品城、杭州解百、銀座股份、海航基礎、格力地產等股今天都出現不同程度的上漲。

總結來看，最近階段指數震盪向上，但連板股和高度股卻讓短線投資者很難受。因為省廣集團的週期還未完全結束，又沒有特別強勢的題材走出來，所以短線情緒很大程度上被省廣集團綁架了，那麼這個階段估計會以趨勢股抱團為主。最近走強的板塊，如醫藥醫療（以動物疫苗、芬太尼、眼科醫療、醫療器械、細胞免疫治療等板塊為主）、新能源汽車（以特斯拉、整車等為主）、大消費（以白酒等板塊為主）、文化傳媒（以遊戲、網紅經濟、今日頭條等板塊為主）、科技（以面板、無線耳機等板塊為主），這些板塊最近一段時間內基本沿着5日線走趨勢行情，回踩均線都具有低吸價值。

午間漲停分析圖

二、【午後題材前瞻】

筆電面板出貨旺盛帶動MiniLED需求 產業鏈公司望迎來機遇

據TrendForce光電研究數據，受物料缺貨緩解及遠程辦公、教學需求推動，第二季筆電面板拉貨潮湧現，出貨同比增長17.7%，環比增加33.6%。此前，業界傳聞採用MiniLED顯示技術的iPad Pro、MacBook預計下半年發佈，或引燃另一波MiniLED需求熱潮。

分析師指出，上半年筆電面板出貨淡季不淡，面板廠預估需求望延續至第E季。預計在今年下半年開始放量的MiniLED背光產品，有望迎來終端應用需求反彈。CINNOResearch預計， 2023年全球MiniLED背光需求有望達千億顆量級。TrendForce報告預計， 隨着蘋果在MiniLED背光技術的推進，預計2025年MiniLED背光在IT產品應用的滲誘率將達到18%。

相關上市公司中，京東方A可實現千級分區的Mini LED筆記本產品即將推向市場，聯想的專業顯示器ThinkVision Creator Extreme 也採用了京東方Mini LED產品；三安光電全資子公司三安半導體與TCL華星將共同成立聯合實驗室，共同致力於基於LED技術和顯示面板技術的材料、器件、工藝的研究和開發，特別是具有市場競爭力的Micro-LED顯示器件端到端技術研發及規模化量產工藝的實現。

三、【市場新聞聚焦】

1、6月11日訊，在全球經濟活動尚未完全恢復的情況下美股連續上漲。業內人士稱，流動性利好和預期經濟最差時刻已過成為美股連續上漲的重要原因，但美股回調風險已需引起重視。摩根資管亞洲首席市場策略師指出，風險資產的勢頭強勁或持續數週，若投資者繼續消化快速復甦的影響，股市回調的風險將上升，尤其是容易受到疫情以及外圍摩擦升級影響的行業。

2、6月11日訊，在美上市的多隻中概股週三成交量激增幾十倍，走勢普遍大幅衝高回落，盤中共觸發了80次熔斷。截至收盤，嘉銀金科暴漲逾96%，穩盛金融漲170.8%，金融界漲逾51%；房多多收跌66%，前一交易日房多多股價一度暴漲逾1200%，熔斷14次。

3、6月11日訊，美聯儲公佈利率決議，將基準利率維持在0%-0.25%不變，將超額準備金率（IOER）維持在0.1%不變，符合市場預期。兩位美聯儲政策制定者預計聯邦基金利率將在2022年從零水平上調。