軍工板塊一枝獨秀 題材炒作有分歧

7月24日,A股三大指數全面下跌,軍工股一飛沖天,再度增強市場的這種認知。可以説,軍工題材是盤面上唯一的強勢題材。其中分支裏面最強的是無人機板塊,最有代表意義的是無人機龍頭航天彩虹,6個漲停板。戰鬥機第一股中航沈飛是A股唯一能與航天彩虹股價比肩,在7月的軍工股行情中,憑藉戰鬥機業務持續吸引資金關注,連續拉出5個漲停板,在短短一個月時間股價實現翻倍。

富國基金在2020年4月份的一份報告中指出,實際上從2018年下半年以來,北上資金配置軍工的節奏明顯加快,這意味着在外資眼中,中國的軍工行業長期有比較好的投資價值。“從空間來看,我國軍費目前佔GDP的比重仍然較低,僅有1.87%,相較於發達國家2%-4%的比重,我國的軍費有較大提升空間。”富國基金的研報認為,截止2020年4月,軍工行業估值一直處於歷史較低水平。有機構認為,隨着國防信息化程度不斷提高、軍隊現代化建設不斷加快,預計未來國家將持續加強對軍工領域的投入,從而形成軍品需求穩定支撐,軍工行業有望保持較高景氣度。

投顧楊加前表示,軍工題材一枝獨秀,但大盤指數的暴跌也拖累軍工題材表現,24日當天尾盤出現較大大分歧:無人機概念龍頭股航天彩虹開板,航天晨光、中船防務尾盤被大量賣單衝開漲停板,板塊內開板的個股也不少。由於軍工題材的炒作反映了當前外部環境的預期,所以接下來還有來自消息面的考驗。

上游新聞·重慶商報記者 馮盛雍

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