半年報收官，A股上演業績殺，醬油茅海天味業開盤跌停，光伏茅隆基股份公佈半年報後股價大跌超8%，中國平安(02318)再創新低，股價跌破50元，不少球友已經在討論40元+的平安要不要珍惜？
此外，紙茅中順潔柔跌停，免税茅中國中免大跌5%，航運茅中遠海控大跌近6%，芯片茅韋爾股份逼近跌停等。
今天，你手裏的茅還好嗎？
01 4000億消費龍頭，開盤跌停
海天味業昨日收盤後發佈半年報，上半年歸屬於母公司所有者的淨利潤33.53億元，同比增長3.07%；營業收入123.32億元，同比增長6.36%；基本每股收益0.8元，同比增長3.9%。從二季度來看，營收51.74億元，同比下滑9.39%，淨利潤13.99億，同比下滑14.68%。
根據半年報，海天味業表示：銷售端，外部經濟環境的變化帶來消費需求減弱，新消費、新渠道的裂變給調味品市場帶來新的挑戰和機遇，也使消費需求呈現多樣化發展的趨勢；成本端，今年以來上游材料價格持續上升，企業生產成本面臨較大經營壓力，行業利潤受到擠壓。
對於這個業績，昨天雪球哥做了一個投票：中報亮相，“醬油茅”明天怎麼走？
結果73%的球友選擇“還用説？跌停，趕緊抬走！”
沒想到一語成讖，今早一開盤，海天的股價直接就被摁在了跌停板上。
球友@會寫代碼更會投資：半年報最慘的就是醬油了，醬油三劍客全軍覆沒。
中炬高新，二季度營收10.5億元，同比下滑25%，淨利潤1.05億，同比下滑58%。
千禾味業，二季度營收4.08億元，同比下滑8%，淨利潤0.26億元，同比下滑70%。
實際上海天跟後面兩個差距太大，在鬥地主中，是一個王和一個4還有一個3的關係。
海天一季度還能增長，但是二季度也不行了，這下不能直接按計算器來做投資了。去年基金經理為了所謂的格局，用什麼DCF估值大法，直接把海天味業估值炒到100多倍，這下好了，我覺得海天可能會像恆瑞醫藥一樣下跌了。
02 掃地茅、眼茅、紙茅等也頂不住了，紛紛大跌
醬油茅之外，掃地茅、眼茅、紙茅等也頂不住了，紛紛大跌。
“掃地茅”石頭科技暴跌18%，市值蒸發超130億元，股價跌破千元，從此千元股又僅剩茅台一家。
8月30日盤後，石頭科技發佈半年報。上半年，公司實現營業收入23.48億元，同比增長32.19%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤6.51億元，同比增長41.57%。此前已經連續重挫的科沃斯（603486.SH）今日午盤也再度大跌超9%.
“眼茅”愛爾眼科暴跌8%，股價已經從高點回調40%。
半年報顯示，愛爾眼科半年實現收入73.48 億元，增長76.47%，歸母淨利潤11.16 億元，增長65.03%，扣非歸母淨利潤12.27 億元，增長111.92%。二季度單季實現收入38.37 億元，增長52.11%，歸母淨利潤6.32 億元，增長5.86%，扣非歸母淨利潤7.18 億元，增長29.86%。
“紙茅”中順潔柔開盤跌停，上半年淨利潤同比減少10.06%
半年報顯示，報告期內，公司實現營業收入42.48億元，同比增長17.46%；歸屬於上市公司股東的淨利潤4.07億元，同比下降10.06%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤3.99億元，同比下降10.65%。
各大“茅族”暴跌之下， 茅指數收跌超2%，有股民已經跌到懷疑人生，表示：按估值買股票還是很重要的。
03 煤炭鋼鐵強勢出擊，拯救大盤
午後，正當市場疲軟之際，煤炭股異軍突起，帶領大盤翻紅，陝西煤業、山西焦煤、晉控煤業、兗州煤業(600188)、山煤國際（600546.SH）紛紛漲停。
近期，多家公司陸續披露了半年報。上半年，由於需求旺盛，帶動了煤炭企業業績的大漲，如陝西煤業上半年淨利潤82.86億，同比增長66%，山西焦煤淨利潤19.4億，同比增長60.6%，山煤國際淨利潤8.46億，同比增長90%。
面對中報煤炭企業業績大好的情況，華西證券（002926.SZ）指出，在需求旺盛和全產業鏈庫存低位的情況下，認為短期煤炭仍將處於高位區間。同時，電廠在未來煤礦增產預期下，預計放緩旺季的採購節奏，轉移至後續的淡季補庫，因而判斷即將到來的淡季或將不淡。
雖然焦煤下游焦炭由於虧損短期或限產，但澳煤限制帶來的主焦煤供需缺口長期存在，仍看好中長期的焦煤價格維持高位。預計動力煤後續淡季不淡，焦煤供給端缺口中長期存在，看好供給端收縮邏輯穩定且持續的焦煤龍頭，以及動力煤龍頭下半年的業績。
此外，鋼鐵板塊依然雄風不減，包鋼股份、新鋼股份漲停，鞍鋼股份(00347)、馬鋼股份、寶鋼股份等紛紛大漲。
東吳證券指出，在盈利歷史中高位、估值歷史低位的大背景下，碳中和大概率帶來行業供給天花板，加之原料端再次貢獻成本紅利，鋼鐵股將迎來一波業績、估值雙升的板塊性機會。看好低估值板材、優質長材及部分特鋼。
04 炒股不如買基金？兩隻翻倍基出爐！
在今年行情劇烈分化的格局下，截至8月30日，已有2只基金實現翻倍，分別是金鷹民族新興和長城行業輪動，收益率分別達106.42％和103.20％。
與此同時，還有3只收益率在95％以上的基金，例如信誠新興產業、前海開源公用事業、前海開源新經濟A等收益率均超95％，還有寶盈優勢產業A、國投瑞銀新能源A、東方阿爾法優勢產業A、國投瑞信先進製造和創金合信新能源汽車A等收益率均超80％。
從基金歷史收益來看，基礎市場走好的背景下，權益基金年度收益翻倍也常常出現，而目前是2019年、2020年、2021年連續三年均出現翻倍基金，屬於歷史較為少見情況。
據中國基金報報道，2019年是11月14日首次出現了“翻倍基”，而2020年是7月23日出現了“翻倍基”，可以説，今年這個行情之下，“翻倍基”的出現可以説是確實是抓住了新能源、光伏、半導體等一波行情。
金鷹民族新興二季報顯示，該基金重點佈局了陽光電源、隆基股份、北方華創、天合光能、晶澳科技等，不少重倉股近期都表現不錯。
韓廣哲在中報表示，基金進一步配置了新能源汽車以及動力電池原材料、光伏、生物疫苗、CXO等景氣度向好的行業，選擇標的以行業領先公司為主。
展望三、四季度，A股市場有望延續結構性行情，新能源（如電動車、光伏等）、生物疫苗、CXO等細分行業仍存在較好的行業景氣度與發展趨勢，相關領域領先公司的盈利情況有望保持較好表現，基本面確定性較大，因而可能繼續受到較高關注。同時，也需注意公司盈利增速與動態估值水平的匹配程度。
來源：雪球