鷺燕醫藥股份有限公司關於為子公司提供擔保的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

鷺燕醫藥股份有限公司（以下簡稱“鷺燕醫藥”或“公司”）於2021年4月26日、2021年5月19日召開公司第五屆董事會第四次會議、2020年年度股東大會審議通過了《關於公司申請綜合授信額度及對子公司擔保事項的議案》，同意公司（包括直接和間接控股的子公司）向各銀行或其他金融機構申請總額不超過人民幣125億元的綜合授信額度，同時公司為部分子公司申請貸款和採購貨款付款提供擔保，合計擔保授信額度人民幣70億元。公司提請股東大會、董事會授權公司董事長吳金祥先生在授權額度內代表公司簽署公司年度融資相關文件（包括但不限於合同、授權書等），同時授權公司董事長吳金祥在擔保額度內代表公司簽署為子公司年度授信、應收賬款融資、採購貨款付款進行擔保或資產抵押的相關文件（包括但不限於擔保合同、最高額保證合同等）。本次擔保及授權事項期限自公司2020年年度股東大會審議通過之日起不超過12個月。具體內容請詳見公司於2021年4月28日披露的《關於公司申請綜合授信額度及對子公司擔保事項的公告》（公告編號：2021-013）。

公司於2021年8月16日、2021年9月3日召開公司第五屆董事會第五次會議、2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關於調整公司申請綜合授信額度及對子公司擔保事項的議案》，同意公司在前述審議的基礎上對部分申請綜合授信額度及對部分子公司擔保事項進行調整，調整後的綜合授信額度總額及對子公司擔保的額度總額不變。具體內容請詳見公司於2021年8月18日披露的《關於調整公司申請綜合授信額度及對子公司擔保事項的公告》（公告編號：2021-033）。

二、擔保進展情況

1、2021年8月23日至本公告披露日，公司對子（孫）公司擔保進展情況如下：

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2、上述擔保中，被擔保人為非公司全資子（孫）公司的，均已向公司提供反擔保，其少數股東均與公司共同提供擔保；被擔保人為公司全資子（孫）公司的，公司依據《鷺燕醫藥股份有限公司對外擔保管理制度》規定，免除其對公司提供反擔保義務。

3、截止本公告披露日，公司對子（孫）公司實際發生的擔保額度為246,022.31萬元。上述擔保額度在公司股東大會批准的額度範圍之內。

三、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止本公告披露日，公司累計對外擔保總額為351,102.00萬元，佔公司最近一期經審計淨資產（2020年度）的145.91%，實際擔保餘額為246,022.31萬元。除子公司成都禾創藥業集團有限公司收購前原股東隱瞞的擔保外，公司及所屬子公司實際發生的對外擔保全部為母子公司之間的相互擔保，且無其他逾期擔保。

特此公告。

鷺燕醫藥股份有限公司

董事會

2021年10月21日