前海開源基金:“穩健增長”封閉近三年仍虧,收取管理費超1億元

截至2023年2月13日,前海開源穩健增長三年混合的單位淨值不足1元,成立近三年仍處於虧損。從產品成立至2022年6月底,該基金共收取管理費超9200萬元。根據財報測算,到2023年1月底,該產品累計收取管理費將超過1億元。

分析發現,由基金經理邱傑在管的7只產品重倉股高度雷同,在2022年市場低迷的背景下普遍出現浮虧,平均回報率-18.88%。基金虧錢,基金公司卻收取了不菲管理費,僅2022年上半年合計收取逾3400萬元。

運作近三年仍虧損,收取管理費超9200萬元

前海開源穩健增長三年混合成立於2020年3月,募集期有效認購份額約25.13億份,認購户數達61662户。

根據基金合同,該基金對每份份額設定三年持有期。目前,距離向首批認購者開放贖回不到1個月,那麼近3年該產品的業績表現如何?

前海開源基金:“穩健增長”封閉近三年仍虧,收取管理費超1億元

截至2023年2月13日,前海開源穩健增長三年混合的累計單位淨值為0.9281元,成立以來浮虧7.19%,跑輸其業績基準逾20個百分點,在同類基金排名墊底。也即,該基金運作近三年仍處於虧損狀態。

數據顯示,成立至2022年末,前海開源穩健增長三年混合累計浮虧超4.14億元,其中2022年的浮虧規模超過5.9億元。

業績雖差,基金公司仍可旱澇保收。前海開源穩健增長三年混合的管理費率為1.5%,2020年至2022年上半年末,該基金累計收取管理費約9238.2萬元。根據財報測算,到2023年1月底,該產品累計收取管理費將超過1億元。

重倉股高度雷同,“克隆”產品2022年普跌逾15%

由於基金規模與機構的管理費收入存在一定的相關性,因此發行“克隆”產品以達到規模擴張的方式並不罕見。在市場低迷的情況下,“克隆”產品若投資不當,容易出現“一隕具隕”的情形,投資者的利益或更易受損。

前海開源穩健增長三年混合的基金經理為邱傑,邱傑目前在管產品共7只(初始基金口徑,下同),均為偏股型基金。分析發現,7只基金的持倉高度雷同。以2022年末為例,這些產品的前五大重倉股完全一致,前十大重倉股中有7只一致。

前海開源基金:“穩健增長”封閉近三年仍虧,收取管理費超1億元

數據顯示,7只產品2022年全年收益率均告負,平均收益率約-18.88%。2022年上半年,上述產品基金回報率均不足-10%,仍為前海開源基金貢獻管理費約3476.98萬元。

前海開源基金:“穩健增長”封閉近三年仍虧,收取管理費超1億元

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