新能源車今天突然跳水 股價是否短暫回撤?

8月9日開盤,新能源賽道大面積跳水,細分賽道中的鋰電池、鹽湖提鋰、新能源車、光伏等板塊均出現大幅下跌。

截至今天收盤,特斯拉概念下挫2.49%,新能源車下跌2.42%,鋰電池板塊跌2.24%,光伏概念下跌1.29%。星源材質大跌8.93%,中科電氣跌7.44%,江特電機、贛鋒鋰業、天際股份及板塊龍頭寧德時代跌幅在5%左右。

消息面上,央視財經8月6日發佈評論文章指出,針對汽車芯片市場哄抬炒作、價格高企等突出問題,市場監管總局“該出手時就出手”,近日對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經銷企業立案調查。當此之時,“炒芯”者立即“收手”,懸崖勒馬,應是明智之舉。央視還指出,“缺芯”不是“炒芯”的理由,遏制價格違法行為,維護市場價格秩序,監管層決不會手軟。

根據統計,2021年1-6月,國內新能源汽車銷量達112.4萬輛,與2019年全年水平持平,其中6月新能源汽車銷量刷新歷史記錄,再創新高。從數據來看,新能源汽車產銷分別為24.8和25.6萬輛,同比分別增長1.3倍和1.4倍,行業景氣維持高位再一次得到印證。

有觀點認為,今日回撤背後,一大原因是熱門賽道交易擁擠,自身估值已處於高位,二則是政策監管趨嚴。

北青-北京頭條記者注意到,鋰電池今年大漲50.24%;新能源車今年大漲31.51%。

中信證券亦在8月8號發佈研報中提示風險稱,目前成長製造板塊持倉擁擠,板塊內部分歧也在加大,消費醫藥類基金資金流出壓力緩解,下週鹽湖股份重新上市,新能源板塊內部存在較大分流壓力,板塊層面呈現此消彼長態勢,指數層面也顯示極端分化有所緩解。

值得關注的是,在公募市場上,近期關於新能源的基金仍屢見不鮮,公開資料顯示,近3個月有明顯主題投資偏好的基金中,投向新能源領域的約為36只,期間全市場發行基金有378只,佔比約達10%。

對此,粵開證券在研報中分析表示,近期公募基金預計仍有近250億可投資新能源賽道,彈藥尚充足。

其進一步解釋,通常新基金的建倉週期不超過3個月,根據過往經驗節奏來看,普遍在1-3個月內完成建倉,按照3個月、2個月的建倉週期進行剩餘規模估算,股票型和混合型的股票倉位按照90%進行粗略測算,那麼保守估計近期發行的基金中,可向新能源賽道輸送的彈藥約250億元,這是有明確投資主題的基金,另有其他可投資但沒有明確指向性的基金並未統計在內。

廣發證券表示,當前以“新能源+半導體”為代表的成長板塊,產業趨勢短期難以打破。截至Q2的基金對新興賽道的超配幅度距離歷史極值仍有差距,雖7-8月進一步上漲但難以快速觸及閾值;以成交額佔比、成交額佔比/市值佔比作為交易擁擠度的衡量,當前熱門賽道的擁擠度也尚未極端。

展望後市,粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔認為,資金對熱門板塊(新能源汽車、半導體、芯片等)的追逐熱情即符合國家大勢所趨、也有產業鏈維持高景氣度的數據支撐,相關熱門板塊的投資邏輯與長期趨勢沒有發生變化,但經過前期的強勢上漲後不少板塊個股處於歷史高位,短期盈利豐厚將進一步放大相關板塊和個股的波動。

配置方向上,陳夢潔表示,分子端高增的“硬科技”板塊仍是當下重點佈局主線,但近期過於擁擠的交易使得板塊波動進一步放大,建議投資者往“人少”地方淘金,尋找熱點擴散、市值下沉、基本面反轉的標的。另一方面,中報披露接近尾聲,密集披露期可關注盈利與估值結構匹配度高的標的。

文/北京青年報記者 劉慎良

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