大消費利好來襲，12股齊漲停！專家：餐飲市場到了最好時候
本文來源：時代財經 作者：武佩璇
7月31日，A股大盤全天衝高回落，但三大指數均收漲。其中，上證指數上漲0.46%，深證成指上漲0.75%，創業板指數上漲0.77%。
從板塊方面來看，大消費表現最為亮眼，零售、餐飲、酒店行業現12只股漲停。同花順數據顯示，7月31日，酒店及餐飲板塊上漲5.61%，零售板塊上漲3.75%。
具體到個股，預製菜、酒店及餐飲方面，西安飲食（000721.SZ）、金陵飯店（601007.SH）、金健米業（600127.SH）早盤便收穫漲停，全聚德（002186.SZ）、西安旅遊（000610.SZ）跟漲均超5%；零售板塊午後走高，截至收盤，華聯股份（000882.SZ）、益民集團（600824.SH）、南京新百（600682.SH）、國芳集團（601086.SH）、人人樂（002336.SZ）、中央商場（600280.SH）、徐家彙（002561.SZ）、國光連鎖（605188.SH）、通程控股（000419.SZ）9股漲停。
從消息面上來看，大消費板塊集體衝高，得益於國家發改委關於恢復和擴大消費措施的通知。此次利好政策的發佈，也為餐飲和零售行業打了一劑“強心針”。
不過，從相關上市公司已披露的上半年業績來看，餐飲、零售板塊恢復元氣仍尚需時日。
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利好政策引發市場狂歡
7月31日，國務院辦公廳轉發國家發改委《關於恢復和擴大消費措施的通知》（以下簡稱《通知》）。《通知》部署了穩定大宗消費、擴大服務消費、促進農村消費、拓展新型消費、完善消費設施、優化消費環境等六大任務。
其中，關於擴大服務消費的內容，《通知》提出要擴大餐飲服務消費，支持各地舉辦美食節，打造特色美食街區，開展餐飲促消費活動；因地制宜優化餐飲場所延長營業時間相關規定；培育“種養殖基地+中央廚房+冷鏈物流+餐飲門店”模式，挖掘預製菜市場潛力，加快推進預製菜基地建設。
另外，《通知》中還提到大力發展鄉村旅遊，盤活和挖掘鄉村文旅資源，提升鄉村文旅設施效能，推動實施鄉村民宿服務認證，培育發佈一批等級旅遊民宿，打造一批品質民宿。
受此消息影響，A股預製菜、酒店及餐飲板塊漲幅明顯。同花順數據顯示，7月31日，預製菜板塊上漲2.93%；酒店及餐飲板塊上漲5.61%；零售板塊午後亦衝高，收漲3.75%。
7月31日熱門板塊。圖片來源：同花順
從資金流動面來看，7月31日，西安飲食、國光連鎖兩隻預製菜、新零售概念股均實現漲停，並進入龍虎榜。其中，西安飲食淨買入1.30億元，國光連鎖淨買入1449.89萬元。
7月31日龍虎榜部分個股。圖片來源：同花順
對於此次發改委《關於恢復和擴大消費措施的通知》，凌雁管理諮詢公司首席諮詢師、餐飲分析師林嶽認為，擴大餐飲消費是當下最為“立竿見影”的經濟復甦手段之一。
7月31日，林嶽接受時代財經採訪時表示，“政府也看到了餐飲作為剛需可以橫向帶動產業上下游的恢復，包括種養殖基地、物流、預製菜，甚至旅遊、購物等等。”
林嶽補充道，“餐飲行業今年在資本市場上很活躍，不少餐飲、茶飲企業近期尋求上市，説明餐飲市場到了最好的時候，它不僅滿足民眾的剛需，也和地域文化、城市文化緊密相連，是拉動經濟增長的重要手段。”
展望後市，林嶽認為，餐飲行業在今年差不多恢復到疫情前的水平，下半年整體趨勢仍會是上升的狀態。
林嶽表示，餐飲企業需要把握復甦的契機，填平疫情期間造成的波谷，結合品牌文化、城市旅遊、新品研發等向市場強勢輸出，為持續發展打好基礎。
“元氣”仍待恢復
利好政策的刺激固然使得大消費板塊看到了一絲曙光，但基本面才是支撐二級市場發展的根本道路。
Wind數據顯示，截至7月31日，屬於Wind預製菜指數成分的30家上市公司中，共有18家披露了今年半年報或業績預告，其中業績增長幅度最大的為金陵飯店和同慶樓（605108.SH），7月31日股價分別收漲於9.98%、3.84%。
Wind預製菜指數中披露2023年中報或上半年業績預告的18只個股。數據來源：Wind。製圖：時代財經
金陵飯店7月30日傍晚公佈的半年報顯示，其上半年實現營收8.87億元，歸母淨利潤為3118.11萬元，分別同比增長34.70%和916.61%。
同慶樓則於7月11日下午公佈了業績預增公告，預計2023年半年度實現歸母淨利潤為1.25億元至1.70億元，同比增加493.32%至702.78%。
除了金陵飯店，7月31日Wind預製菜指數成分股中，還有金健米業和西安飲食收穫漲停。
金健米業預計2023年上半年實現歸母淨利潤1300萬元到1500萬元，與上年同期相比，將實現扭虧為盈。
西安飲食則預計上半年將虧損4000-5000萬元，雖然因市場回暖營收增加，虧損相比去年同期（虧損9614.94萬元）有所收窄，但西安飲食指出，“尚未完全覆蓋較高的人工成本、租賃費及裝修改造的折舊攤銷等固定費用，對本報告期淨利潤造成了一定的影響。”
Wind零售指數成分中，95只個股有47只披露了半年報或業績預告，其中有17只個股預計淨利潤下滑，12只個股淨利潤上限預計為負值。
7月31日該指數成分股中9只個股實現漲停，其中有5家披露了上半年業績預告。
7月31日零售板塊漲停個股2023年上半年業績預告情況。數據來源：Wind。製圖：時代財經
業績表現最好的為國芳集團，其預計2023年上半年淨利潤為1.14億元～1.28億元，同比增長了171.99%～205.93%。
另外，華聯股份、徐家彙均預計上半年扭虧為盈。