80億北向資金搶A股

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Wind資訊

12月17日，A股強勢反彈，並收復多條均線，順週期板塊再度發起反攻，有色、券商、鋼鐵、煤炭等板塊漲幅居前，北向資金大幅淨買入80億元，市場信心快速修復。

12月17日，滬深兩市開盤後震盪高走，截至收盤，上證指數漲1.13%報收於3404.87點；深成指漲1.01%報收於13889.87點；創業板指漲0.90%報收於2785.62點，萬得全A總成交7835億元。

（圖片來源：Wind金融終端“滬深綜合屏”）

//  順週期板塊發起反攻  //

從12月17日板塊漲跌幅來看，海運、基本金屬板塊漲幅超過4%，貴金屬、券商、鋼鐵、煤炭等多個板塊漲幅超過2%。

16日晚間新華社報道：我國目前已有5支新冠病毒疫苗在進行Ⅲ期臨牀試驗，數量位於全球前列。國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長、國家衞健委醫藥衞生科技發展研究中心主任鄭忠偉接受新華社記者專訪時説，“疫苗研發已經進入衝刺階段，我們處於全球第一方陣，但不為第一而搶跑。”

隨着疫情影響的消退，投資者對未來經濟復甦抱有較大預期，相關板塊的大幅上漲也從側面得到印證。

中信證券指出，A股仍處於跨年輪動慢漲期，基本面預期逐步改善抬升市場底線，增量資金緩慢入場，短期因市場波動被擾亂的預期預計會重聚共識，因此建議堅守順週期主線跨年，以應對年末博弈心態和行為加劇的市場。配置上，順週期主線，繼續推薦基本金屬、能源金屬、基礎化工以及家電、汽車、白酒、家居、酒店等可選消費行業。同時關注年末兩條輪動副線，一是今年相對滯漲但景氣向好的品種，包括出口產業鏈中的電子、汽車零部件和輕工，以及優質的地產藍籌；二是年底機構博弈驅動的醫藥、新能源和食品飲料板塊的快速輪動機會。

//  北向資金淨流入逾80億  //

12月17日，北向資金淨流入80.59億元，連續2天淨流入，本週淨流入98.47億元。從最近一個月北上資金動向來看，雖偶有波動，但整體保持大幅淨流入，且單日大額淨流人的天數明顯增加。

12月17日，美元指數跌破90關口，為2018年4月20日以來首次。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）公佈最新利率決議，將基準利率維持在0%-0.25%區間不變，將超額準備金率（IOER）維持在0.1%不變，將貼現利率維持在0.25%不變，符合市場的普遍預期；委員們一致同意此次的利率決定。美聯儲表示，將繼續購買債券，直至目標取得實質性進展。美聯儲預測顯示，1名委員預計將在2022年加息，5名委員預計將在2023年加息。美元的持續走弱也有助於海外資金流入國內市場。

//  兩融餘額再度回升  //

近日，兩融餘額震盪攀升。截至週三（12月16日），A股融資融券餘額為15866.23億元，較前一交易日的15844.67億元增加21.56億元，本週已連續三天回升，且12月以來，兩融餘額增幅超100億元。

儘管市場不斷走高，但12月以來閃崩股也頻現，需要注意避雷。總的來看，閃崩還是與上市公司本身存在各種各樣的問題有關，如業績不佳、大股東高比例質押、市值較小、私募機構持股佔比過高等。

//  股票盤中閃崩頻現  //

臨近年末，接連閃崩現象一再出現。繼昨日閃崩後，週四（12月17日），仁東控股、榮科科技、丹邦科技、興業科技、奇信股份、永和智控、濟民製藥7只股票 開盤“一字跌停”。

其中，榮科科技已連續兩日遭遇幅度20%的跌停，尾盤跌停一度打開；仁東控股午後翹板，尾盤實現翻紅。

（圖片來自萬得股票APP）

//  閃崩股多具備四大特徵  //

對於市場頻繁出現個股閃崩及“一字跌停”的原因，機構表示可能與控盤資金集中出貨和局部流動性風險有關。

要躲過閃崩的暗箭，投資者並不是完全沒有辦法。我們可通過總結相關個股的相同之處，從而適當規避有相似特徵的股票。

Wind數據統計顯示，近期閃崩股多具有以下特點：第一，經營狀況不佳，商譽佔比過高；第二，閃崩股多數屬於小盤股，部分股票流通市值甚至不足10億；第三，存在質押盤，大股東高比例質押；第四、股權結構較為分散，存在私募機構股東等。

特徵一：經營狀況不佳，商譽佔比過高

萬得股票掃雷模塊顯示，閃崩的公司中，部分公司存在商譽佔比過高，資產質量不佳的情況，一旦經營狀況不好，就會面臨着巨大的商譽減值風險。如仁東控股，榮科科技等。

特徵二：流通市值普遍較小

當日閃崩跌停的11只股票，流通市值均值為37.64億元，彩虹集團、蘇州龍傑、力盛賽車、永和智控、創新醫療、榮科科技、丹邦科技7只股票流通市值均低於30億。其中彩虹集團、蘇州龍傑流通市值不足10億。作為對比，全部A股的平均流通市值為151.9億元。

特徵三：大股東高比例質押

萬得股票掃雷模塊顯示，週四出現閃崩的11只個股中，有9只個股存在股權質押問題，其中永和智控第一大股東質押率達到100%，力盛賽車第一大股東質押率超過70%。

特徵四：私募機構持股集中

Wind逐個查詢今日閃崩股的10大流通股份。最後發現不少公司或多或少都有私募機構持股。

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責任編輯：陳悠然 SF104