光刻膠需求快速提升 這些概念股股價處於較低位

國內光刻膠需求快速提升，光刻膠板塊表現強勢。

今日早盤，三大指數開盤小幅衝高後均回落走低。白酒板塊大幅下挫，軍工板塊逆市大漲，半導體繼續活躍，航母、光刻膠、大飛機、工業母機等板塊領漲；民航、旅遊、保險等板塊領跌。

中海油服今日跳空高開，大漲超9%。昨日晚間，中海油服公告稱，近期公司海外市場取得重大突破，公司與中東地區一流國際石油公司簽署多份鑽井平台服務長期合同，合同金額總計約人民幣140億元。

基本面來看，中海油服2022上半年鑽井服務天數為8017天，同比增加1439天，增幅達21.9%；公司上半年實現營業收入152.13億元，同比上漲19.45%，實現歸母淨利潤11.03億元，同比上漲37.57%。

中泰證券指出，2022年上半年，成品油需求復甦，同時國際局勢動盪帶來原油供給荒，國際油價中樞一路上移；2022年上半年布倫特原油均價為105美元/桶，同比上漲61%，2022年二季度布倫特原油均價為112美元/桶，同比上漲62%，環比上漲14%。近期原油價格有所回落，但全球原油庫存水平處於近五年低位，需求卻仍然較高。

股價超跌的業績預喜股出爐

今日早盤，受國內光刻膠需求快速提升消息影響，光刻膠板塊表現強勢，彤程新材漲停，華懋科技、南大光電、容大感光等股跟漲。

國海證券指出，近年來，電子信息產業更新換代速度加快，疊加半導體、顯示面板產業東移，國內光刻膠需求快速提升；我國光刻膠市場規模從2015年的100億元增至2020年的176億元，年均複合增速達12%；據國海證券測算，2022年-2025年市場規模將達222億元、250億元、281億元和316億元，成長空間廣闊。

證券時報·數據寶統計，光刻膠概念股年內平均下跌17.08%；10月以來板塊行情回暖，奧普光電、華懋科技、藍英裝備、芯源微的股價月內累計上漲均超10%。

多隻光刻膠概念股目前處於較低位，12股的最新收盤價較年內高點回調幅度超30%，永太科技、飛凱材料的股價回調幅度均超50%。

目前有4只光刻膠概念股發佈了前三季度業績報告或預告，業績均預喜。江化微預計前三季度盈利7231.11萬元至8482.65萬元，同比上年增長約160%至205%。公司前三季度加大市場開拓力度，三個生產基地產能開工率逐步提高，營業收入同比2021年取得較大增長；同時，毛利率相對較高的半導體客户佔比提升。對公司本期的財務報表產生了一定的積極影響。

南大光電預計前三季度歸母淨利潤2億元至2.2億元，同比增長61.3%至77.43%；報告期內，公司積極提升產品品質和開拓市場，在第三代半導體、IC及光伏領域開拓新的市場應用，滿足客户產品迭代需求，使得MO源和氫類電子特氣產品銷售業績穩步增長。

華特氣體前三季度實現營業收入約14.03億元，同比上升41.01%；實現歸母淨利潤約1.86億元，同比上升80.59%；報告期內公司業績同比增長主要是國內半導體市場需求持續增長，公司稀有氣體銷售量增長和新增產品投產以及原客户新導入產品所致。

雅克科技目前的光刻膠產品主要為面板用光刻膠，公司預計前三季淨利潤為4.42億元至4.92億元，同比上年增13.28%至26.11%。

數據寶統計，這4只業績預增股的股價均較年內高點回調超20%，其中華特氣體和雅克科技的股價均較年內高點回調超30%。

從機構關注度來看，芯源微、雅克科技、晶瑞電材的機構關注度較高，均獲得超10家機構給予評級。按照獲得超5家機構給予評級的概念股來看，機構一致預測芯源微、雅克科技、華特氣體、芯碁微裝今年的全年業績有望高增長。