A股機構動向參考 | 軍工持續發酵 芯片高增可期

【今日覆盤】

隨着佩洛西行程落定，今天大盤一度展開修復行情，但尾盤走弱，市場情緒再度變得不穩定。北向資金流出10億元，主要買入韋爾股份(603501.SH)、立訊精密(002475.SZ)等。

率先展開修復的是汽車類，如老龍頭中通客車(000957.SZ)早盤一度快速拉上漲停，但午後沒有挺住被砸開，還好收盤算堅挺，給明天帶來一絲希望。其它廣汽集團(601238.SH)、安凱客車(000868.SZ)都有一些異動。

而昨日很強的智能機器本來走得挺好的，在下午1.30分風雲突變，龍洲股份(002682.SZ)、愛仕達(002403.SZ)從漲停直接被資金爆頭打到深水。

市場的變化在於此次軍工板塊走出了持續性，原因也簡單，因為接下來的軍演將大規模展開，輿論將反覆發酵。昨日提到的軍工類個股天沃科技(002564.SZ)、青島雙星(000599.SZ)、長城軍工(601606.SH)再度漲停，今天底部又發酵了一批。市場又在挖掘吸波材料，不過龍頭悦安新材(688786.SH)今天未能持續漲停，估計其它品種也很難。而蹭熱度的秦川機牀(000837.SZ)今天大幅低開最終跌停，平潭發展(000592.SZ)也低於預期。

另一個變化在於大陸暫停出口天然砂，這個其實和芯片並沒有直接的聯繫，但炒自主可控及替代邏輯也是説得通的。昨日機構龍虎榜的大港股份(002077.SZ)早盤很快就拉上漲停。臨近尾盤有打開，但不影響大局。其它品種有飛龍股份(002536.SZ)。

還有一個另類的品種羣興玩具(002575.SZ)，這兩天走得很強，主要炒作的是郎酒潛在借殼對象，參照貴廣網絡(600996.SH)等個股的高度，後面依然值得關注。

今天尾市的殺跌主要原因在於資金的調倉換股引發了一定的負面情緒，本身基本面並沒有什麼問題，反應過來之後，做多的力量還會回到市場。

軍工

據海事局網站8月3日消息，福建海事局發佈航行警告，8月4日12時至7日12時，在相關海域和空域，中國進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。

多倫科技(603528.SH):子公司自主研發實時高精度衞星導航定位芯片，旗下多倫車檢與T3出行正式簽訂車輛年檢服務合作協議，與滴滴合作的評估平台目前已在48個城市中合作服務三十餘萬人。

芯片

美國正式通過《芯片與科學法案》，為美國半導體制造提供520億美元補貼。國內半導體產業國產化有望加速，此外，半導體行業的國際團體SEMI宣佈，成為半導體基板的硅晶圓的4-6月全球出貨面積同比增5%、環比增1%，增至37億400萬平方英寸，連續2個季度創出歷史新高。硅晶圓出貨面積比上年同期增加5%。

亞翔集成(603929.SH):中標慶鼎高端高密度印刷電路板項目，為我國第一座55代LTPS生產線的廈門天馬等知名企業的潔淨室提供系統集成工程服，與中芯國際有業務合作。

大港股份(002077.SZ):公司集成電路領域均是滿產滿銷的狀態，生產訂單供不應求，獲得“40/55納米工藝線國產裝備晶圓級封裝工藝開發與應用”國家專利，獲業界主要CIS客户認證。

【掘金龍虎榜】

和而泰(002402.SZ):機構主導，遊資分歧，今日共3家機構席位出現在龍虎榜單上，合計淨買入4976萬元，深股通對倒賣出2964萬元，當日淨買入3683萬元，該股如突破年線，則有望打開上升空間。

基本面分析：公司發佈《公司 2022 年度非公開發行 A 股股票預案》，擬募集資金不超過 6.5 億用於汽車電子全球運營中心建設項目、數智儲能項目和補充流動資金。

汽車電子市場持續擴容;公司已與博格華納、尼德科等國際著名Tier1廠及國內整車廠形成戰略合作，終端品牌涉及奔馳、寶馬、吉利、奧迪、比亞迪和蔚小理等。公司本次擬投入4億元建設汽車電子全球運營中心，項目落地後將顯著提升汽車電子業務的全球服務能力，穩固公司業績第二增長曲線盈利能力。

全球儲能需求爆發增長，公司本次擬投入1.2億元建設數智儲能項目，將進一步發揮公司相關技術優勢，優化軟件算法，增加智能控制及數據分析功能，實現業務領域的快速橫向拓展。

亮點：汽車電子方面，公司已有在手訂單超80億，變色天幕控制器已在比亞迪海豹車型首發。儲能控制方面，部分訂單已實現交付，未來營收佔比將快速提升。

【機構調研】

奧普光電(002338.SZ)：近期獲銀華基金、長信基金、華商基金、華西證券等機構密集調研。

基本面分析：公司禹衡的JFT系列絕對式光柵尺主要性能指標達到了國際同類產品先進水平，對國內高端數控機牀發展起到支撐作用，彌補了國產精密位移檢測裝置的市場短板，最高分辨力高達2.5納米。子公司長光辰芯21年10月承擔的核高基重大專項“8K超高清圖像傳感芯片及系統應用”課題順和完成驗收工作。

22年7月6日公司公告，決定將21年9月原計劃發行股份收購長光宇航78.89%的股權調整為以現金方式收購長光宇航40%股權。現金收購完成後，公司將持有長光宇航51.11%股權。公司表示，為新一代航母戰鬥機提供配套產品，公司參股的長光宇航可用於飛機導彈隱身;透波和吸波。通過本次交易，長光宇航將納入公司合併報表範圍，未來將提高公司的盈利能力，實現穩健的業績增長。

亮點：歐空局(ESA)在國際空間站俄羅斯部分安裝了一個歐洲機器人手臂(EuropeanRoboticArm，ERA)，子公司長光宇航已承擔併成功交付多個空間複合材料機械臂產品。

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