券商晨會精華:新能源依舊主導市場消費或迎配置窗口
10月28日訊,昨日三大指數齊跌。截止收盤,滬指跌0.98%,深成指跌1.09%,創業板指跌0.56%,上證50指數跌1.31%。風電板塊保持強勢,中閩能源等超10股封板;氟化工板塊繼續上漲,氯鹼化工漲停。煤炭、白酒、家電、國產軟件等板塊紛紛下挫,總體上個股呈現普跌態勢,超3500股飄綠,滬深兩市成交額連續第4個交易日突破萬億元。開盤破發的科創板新股新鋭股份收跌超14%。
隔夜美股三大股指漲跌不一,道指跌0.74%,納指收平,標普500指數漲0.25%。石油化工、金融板塊拖累道指收低,摩根大通跌超2%,埃克森美孚跌超2.6%。新能源汽車板塊衝高回落,特斯拉收漲1.9%,盤中一度漲超5%。小鵬汽車漲1.24%。蔚來汽車跌2.89%。大型科技股走強,谷歌A漲近5%,微軟漲4.2%,紛紛創歷史新高。推特跌超10%。中概股漲跌不一,迅雷跌9.4%。樂居漲超14%,一起教育漲超10%。
今日券商晨會上,國泰君安表示週期之後,消費迎來絕佳配置時機;海通證券認為交易結構分化明顯,新能源依舊主導市場;中原證券則表示市場中長期的投資價值依然堅實。
國泰君安:週期之後,消費迎來絕佳配置時機
國泰君安研報指出,隨着週期品政策糾偏的強化、商品供需缺口的收斂以及週期股和期貨價格的背離,預計四季度主動型基金的配置思路將發生轉變。針對消費板塊,預期層面基本面惡化最嚴重時期已經過去,交易層面消費前期擁擠的微觀市場交易結構得到明顯改善,因此,未來一階段配置思路可總結為從週期向消費,從高估值進攻向低估值防禦。推薦主線:1)券商;2)消費:白酒/生豬等;3)銀行地產。除此之外,推薦高景氣可持續的新能源賽道,細分方向包含:光伏/特高壓/綠電/新能源車等。
中原證券:市場中長期的投資價值依然堅實
中原證券指出,週三A股市場低開低走、震盪下行,受到部分核心資產三季報業績不及預期的影響,兩市股指跳空低開、逐級震盪下行,家電、釀酒、消費、券商以及煤炭等行業輪番下挫,拖累股指單邊震盪下行,滬指重回3550點區域震盪整固。當前市場處於三季報集中發佈的最後時刻,投資者普遍擔憂部分公司業績增長不及預期,可能會引發資金的套現離場。整體來看,滬指圍繞3550點區間震盪的格局不會輕易轉變,A股市場中長期的投資價值依然堅實,建議關注政策面以及資金面的變化情況。
海通證券:結構分化明顯,新能源依舊主導市場
海通證券指出,昨日指數中陰殺跌,國慶後回來的九個交易日弱反彈卻在這禮拜的2個交易日就回到原地了,上漲個股更是多數時候只有三成。若強勢熱點板塊還未出現調整,那麼市場回調就可能仍未結束。另一方面,近期連續出現新股破發,雖然是與提高了市盈率有直接關係,但打新收益率下滑必將導致底層打新資金動搖,部分核心資產同樣也面臨拋壓的問題。當前,可以關注新能源和光伏板塊的確定性機會,臨近月底需要謹防業績雷,短期建議謹慎為上。