瘋投哥2021實盤週報
截止2021年1月29日收盤：
整體持倉表現：
A股持倉情況：
港股持倉情況：
美股持倉情況：
整體持倉情況：
周評：
本週賬户下跌5.13%，比三大股指略多。在上週週報的時候就提到了變盤風險臨近，特別是25日週一專門發文《減倉！減倉！！減倉！！！》，此文的閲讀量也創下了記錄，結果週二幾大股指就開始了暴跌。不知道是否幫助到了些朋友？
我本人也在週一把槓桿全部去掉了，這使得回撤時幅度要比帶槓桿時小一些，此外，心態還特別淡定，跟帶槓桿下跌時迥然不同。
我對自己在大漲時一片樂觀的情緒中看到了風險蓄積並採取了行動感到比較滿意。那可能有些朋友可能會問了？你既然預感到了風險，那為何不降低更多倉位而僅僅是平掉槓桿，依舊滿倉呢？我的答覆是，我不認為自己有預測短期股市走向的能力，如果我這次能空倉躲過大跌，那我下次也一定會空倉迎來踏空。而上槓杆這事，本質上是不對的，那麼當預感到風險臨近時，把一件原本不對的事給糾正了， 這肯定是正確的。以後我也會追求不再動用槓桿。
不過有一個值得反思的是，我看到有朋友用恐慌1.5X做多（UVXY）來進行對沖保護，甚至有朋友用相關期權槓桿來進一步保護，我覺得倒是值得考慮。
本週市場波動很大，我的持倉也有較大變動，不排除下週會繼續有所變化，因此大家謹慎參考。市場大的波動會帶來很多風險，同時也會製造很多機會，因此精選好個股變得更加重要，一兩次關鍵的決策將決定一年甚至更長時間投資的成功。
下面分市場談談本週的一些操作：
A股：
領益智造
本週發文説過，把領益智造的單一持倉，分散到蘋果鏈的其他幾隻上面。儘管從效果上來講，整個果鏈本週還是受到重錘，不過心態會比單一持股好很多。本週領益智造也發佈了業績預告：
公司發佈2020 年度業績預告，預計歸母淨利潤22.5~23.0 億元，同比+18.78%~21.42%，扣非淨利潤21.0~21.5 億元，同比+131.59%~137.10%（2019 年東方亮彩業績補償股份的公允價值變動9.5 億記作非經常性損益，對扣非淨利潤影響較大）。由於人民幣升值帶來的匯兑影響，公司2020 年相比2019 年淨利潤減少約2.5 億元，若不考慮匯兑影響，則實現歸母淨利潤25.0-25.5 億元，同比增長32.00%-34.64%。
中信證券也發佈了《大客户訂單飽滿，垂直整合快速推進》業績預報點評，大家有興趣的話，可以搜索看看。
股價在下跌，嚇人的鬼故事就格外多，但北上資金正在加碼電子股，我個人對消費電子也是長期看好，而果鏈這幾隻股票背後是我國消費電子領域最具競爭力和成長性的企業。
建倉順絡電子
本週建倉順絡電子。
一個業績預報就能發這麼多洋洋灑灑的文字，好像也是少見。不知道是被自己靚麗的業績所激動到了，還是市值管理的需要？需要我們進一步觀察。
文中最重要的話就是：目前主要產品線產能雖然在2020年進行了較大幅度的擴產，仍無法完全滿足快速增長的市場需求，產能持續緊張。以及，國產化替代，加速市場需求轉移。
我預計照這個趨勢，21年淨利潤至少還能增長40%左右，那麼將達到8億左右，相對當前的市值246億元，21年前瞻PE為30。如果增速還能如此保持的話，這個PE不算高，有進一步提升的空間。順絡電子值得進一步關注。
重新建倉中國中免、長春高新
這是兩隻給我賺過不少錢的老朋友，現在的估值確實不便宜，但是其商業模式實在太好了，估值很難大幅下降。我長期十分看好，那麼還是先上車吧，這次輕易不會下車了，如果會大跌，可能視情況而定加倉。
下週可能清倉宋城和上機
清倉宋城是因為對這家管理層感覺有些不靠譜——在最困難的時期大筆減持，然而再商譽減值做財務大洗澡。當然，有人解讀為利好，覺得商譽減值只是遲早的明面上的事情，並不是什麼新的利空，我覺得也有些道理。但當前的市值還並不是極端便宜，在我看來並不足以彌補將來的不確定性。因此，我決定先至少暫時清掉。（這裏友情提醒：我有很多次賣飛的經歷哦。）
上機的管理沒的説，這次和中免簽署的補充協議也沒什麼好説的，房客因不可抗拒的原因遭受重大損失，房東做些讓步補償也是應該的。只不過由於國外疫情的不確定性和這個補充協議讓未來幾年業績成長的想象空間大打折扣了。而當前的估值並沒有反映出極端悲觀，因此我也決定至少暫時清掉。
港股：
清倉海螺水泥，換倉小米、美團和微創三隻。其中看多海螺的觀點仍然沒變，下週可能會用清倉宋城、上機的資金在A股買回海螺。看好小米和美團，最早我是不看好這兩家的，但現在他們的業務結構有了很大變化，逐漸顯現出經營槓桿，我由空轉多。而微創可能建倉的有些草率了，目前其估值已經很不便宜了，很大程度上都是靠想象支撐的。那既然都是憑想象支撐，我還不如在美股買入具有更大想象空間（足以改變人類生存命運的）和先發競爭優勢的基因、生物股呢。因此，下週可能會清倉。
美股：美股本週基本無操作。
最後附上自2020年1月1日以來我的實盤持倉淨值和三大股指的走勢對照圖。
注：本實盤為個人投資記錄，可能充滿了各種主觀謬誤，僅為交流使用，絕不構成投資建議，以免受到誤導遭受損失，股市有風險，入市需謹慎。