慕思在深交所遞交招股書 投資現金流三連負

  樂居財經訊 蘭蘭 6月22日，中國證券監督管理委員會官網掛出慕思健康睡眠股份有限公司（以下簡稱“慕思”）的預披露招股説明書，其擬在深市主板上市，保薦機構為招商證券。

  招股書顯示，慕思主要從事健康睡眠系統的研發、生產和銷售，主要產品包括中高端牀墊、 牀架、牀品和其他產品等，其中牀墊為公司核心產品。

  業績方面，2018年-2020年，慕思營業收入分別為31.88億元、38.62億元、44.52億元；淨利潤分別為2.16億元、3.33億元、5.36億元；綜合毛利率分別為49.14%、53.49%和49.28%。

  報告期各期，公司經營活動產生的現金流量淨額分別為3.58億元、9.43億元和9.86億元；籌資活動產生的現金流量淨額分別為2.18億元、-3.36億元和2.48億元；投資活動產生的現金流量淨額分別為-5.09億元、-5.2億元和-2.9億元，均為負數。

  慕思稱，投資活動產生的現金流量為負主要系公司在報告期內着力打造華南和華東生產基地，興建智能化工廠、自動化倉儲和物流中心、辦公和研發大樓以及相關配套設施投入，導致現金流出所致。同時，公司對暫時閒置資金進行管理，跨年購買和贖回短期且保本銀行理財產品對投資活動的現金流量也產生一定的影響。