突發！疫苗巨頭大跌千億，天然氣狂飆，油氣股大漲！芯片巨頭攤上事兒了

中國基金報記者 金宥智

金融圈再傳悲痛消息，安信證券副總裁李勇因病逝世，證券業痛失一位老將。

9月27日，安信證券發佈訃告，安信證券股份有限公司黨委委員、副總裁李勇同志，因病醫治無效，於2021年9月27日20時33分在上海逝世。

李勇同志，男，1968年1月出生，漢族，山西人，中共黨員，經濟學博士。曾就讀於北京大學經濟管理系、工商管理學院、光華管理學院，先後任職於中國光大(集團)、中國光大銀行、光大證券有限責任公司，2007年4月加入安信證券，歷任董事總經理兼銷售交易部總經理、研究中心總經理、北京分公司總經理等職，2010年起擔任公司副總裁、黨委委員。

李勇同志在安信奮鬥十四載，講政治、有原則、善謀劃、敢擔當、懂業務、有作為，為公司的建設和發展傾注了大量心血，投入了深厚情感，付出了無限精力;李勇同志積極參與、推動了安信的快速發展，為提升安信的行業地位和市場影響力做出了重大貢獻。

李勇同志不幸去世，我們十分悲痛並表示沉痛哀悼！特此訃告。

這也是安信證券今年第二位副總裁去世。3月7日，安信證券發佈訃告，年僅54歲的安信證券副總裁李軍因病醫治無效，於2021年3月7日逝世。

拜登帶頭打了加強針疫苗巨頭卻崩了，三巨頭蒸發千億

昨夜，“七旬老人”拜登為推動疫苗接種再次放大招，在白宮帶頭打了新冠疫苗加強針。

但疫苗股週一卻大跌，三巨頭市值蒸發千億，主要因為新加坡的疫情爆發引發市場擔憂。作為一個疫苗接種率超80%的國家，新加坡最近的新冠疫情確診病例卻又創下新高，不少人開始質疑輝瑞及Moderna疫苗對德爾塔變種的效力。

疫苗巨頭大跌之際，天然氣價格卻飆升，大漲10%並創下7年新高，原油價格也跟漲，能源股也紛紛飆升。

天然氣的暴漲讓投資專家也“懵了”，一家專注天然氣投資的頂級基金甚至鉅虧8.4億。

據衞報，當地時間週一，美國總統喬·拜登在白宮接受了第三劑輝瑞新冠疫苗的接種，即加強針的接種。

拜登告訴記者，“支持者很重要。”“我們需要做的最重要的事情是讓更多的人接種疫苗。”“我們需要讓人們接種疫苗。請做正確的事情。請注射疫苗。它可以拯救你和你周圍人的生命。”

據悉，美國食品和藥物管理局（FDA）和美國疾病控制和預防中心（CDC）下屬的兩個獨立專家小組已經劃分出有資格接受第三劑輝瑞疫苗的美國人類別。但這兩個機構批准的支持者遠少於拜登所希望的。

由於加強針對於疫苗企業的實際業績貢獻仍有待觀察，拜登公開打加強針的行為並沒有對疫苗企業的股價產生多少提振作用。

恰恰相反，多家疫苗企業在週一大跌，三家疫苗巨頭一共蒸發約1101億人民幣。

其中，Moderna跌近5%，市值蒸發85.94億美元，約合555億人民幣。輝瑞下跌0.84%，市值蒸發20.69億美元，約合133.6億人民幣。Biontech跌近8%，市值蒸發64億美元，約合413億人民幣。

疫苗接種率超80%這個國家疫情還是暴發，確診數創新高

新加坡的疫情狀況是疫苗概念股週一大跌的重要原因之一。

疫苗接種率超80%，但是新加坡還是爆發疫情，這使得市場對輝瑞及Moderna疫苗應對德爾塔病毒的能力產生質疑。

據央視，此前，新加坡衞生部長王乙康於8月29日宣佈，新加坡80%的人口已完成新冠疫苗接種，當局的目標是在9月底完成登門接種。環球時報此前報道稱,新加坡在國際上採購的疫苗主要是輝瑞疫苗、Modena疫苗。

據新華社，新加坡衞生部26日發佈數據，當天新增1939例新冠感染病例，為疫情暴發以來該國單日新增病例最高紀錄。據《聯合早報》27日報道，新加坡近來單日新增新冠病例持續刷新紀錄，目前全國累計病例87892例。

新加坡總人口大約570萬，迄今已有超過80%接種新冠疫苗，是全球新冠疫苗接種率最高的國家和地區之一。

新加坡因此放寬部分疫情防控措施，但隨後疫情形勢惡化，不得不重新收緊防控。新加坡教育部本月18日宣佈，小學生居家學習10天，以降低病毒在學校傳播的風險。

天然氣再飆升10%，原油也跟漲能源股也紛紛拉昇

昨夜，天然氣再次暴漲，拉動原油價格也漲了，能源股也大幅飆升。

據期貨日報，美國天然氣期貨價格週一大漲超10%，創下2014年初以來新高的同時，也創下了今年2月以來最大的單日漲幅。

天然氣的飆升也帶動了原油價格的上漲。美油及布油均漲近2%。

能源股也跟漲，馬拉松石油漲超6%，雪佛龍漲超2%，殼牌漲超5%，英國石油漲超3%。

高盛分析師稱，由於全球天然氣短缺，石油發電需求增加，冬季需求風險進一步明顯偏向上行。

花旗分析師稱，因為市場非常緊張，歐洲和美國的庫存都遠低於正常水平，因此看漲從目前到2022年的天然氣價格。

頂級基金“栽了”一個月鉅虧8.4億

天然氣價格的大幅波動讓市場參與者的投資難度提升，即使是大宗商品專家也在努力應對不斷飆升的價格。據英國金融時報，美國一家專注於天然氣投資的頂級對沖基金本月的業績表現就受到了嚴重打擊。

英國金融時報報道稱，一位熟悉其業績的人士透露，總部位於邁阿密的斯塔爾資本Statar Capital在本月前10天實現了大幅盈利。

但該公司的業績在接下來的一週出現了回調，這使其9月份的費前虧損達7.7%，虧損規模達1.3億美元，約合8.4億人民幣。

據悉，Statar資本管理着17億美元的資產，由Citadel and DE Shaw的前交易員羅恩·奧澤（Ron Ozer）經營。

據英國金融時報數據，去年，Statar資本是全球表現最好的對沖基金之一，該基金去年全年的回報達到59%。

而近幾個月來，受需求反彈和供應限制（包括歐洲供應減少以及與亞洲爭奪液化天然氣貨物的競爭加劇）的推動，天然氣價格飆升。美國商品期貨交易所紐約商品交易所（Nymex）的天然氣價格今年翻了一番多，而英國天然氣的價格翻了三倍。這幫助了一些跟隨市場趨勢的電腦驅動對沖基金獲得了巨大收益，但也傷害了一些沒有為這種上漲做好準備的交易員。

一個月暴漲50%，股東突然宣佈減持最多減持1.5億股

北京時間9月27日晚，順發恆業（000631）發佈公告稱，持股6.46%的股東航民集團計劃自15個交易日後的6個月內，減持數量合計不超過1.46億股（佔公司總股本比例不超過6%）。

其中，航民集團計劃自公司發佈減持預披露公告之日起15個交易日後的6個月內，通過集中競價交易方式減持公司股份不超過4865萬股，且任意連續90個自然日內減持總數不超過公司總股本的1%計劃自公司發佈減持預披露公告後的6個月內通過大宗交易方式減持公司股份不超過9730萬股，且任意連續90個自然日內減持總數不超過公司總股本的2%。

據Wind數據，中報顯示，截至今年6月30日，航民集團為順發恆業的第二大股東。

宣佈減持前，順發恆業漲幅可觀。

9月26日及27日，該公司連續兩日漲停。

9月以來，該公司已經漲超50%。

據e公司，順發恆業是萬向系旗下上市公司之一，於2009年完成借殼上市，目前控股股東為持股61.33%的萬向集團公司。順發恆業主營房地產開發與經營，項目主要分佈在浙江（杭州、桐廬）、安徽（淮南）、江蘇（南通）三地。

2015年，航民集團通過參與順發恆業非公開發行而入股。據公告披露，航民集團以6.01 元/股的價格認購順發恆業2.66億股，耗資16億元，成為順發恆業第二大股東，持股10.94%。

航民集團與萬向系頗有淵源。航民集團減持萬向系順發恆業，萬向三農亦公佈對航民股份的減持計劃。2月25日，航民股份發佈公告稱，公司持股5%以上股東萬向三農計劃自本公告之日起三個交易日後的六個月內，以集中競價、大宗交易以及協議轉讓的方式減持公司股份不超過6706.49萬股（為不超過公司總股本的6.205%)。據披露，萬向三農目前持有航民股份1.20億股股票，占上市公司總股本的11.105%。萬向三農此次減持原因為運營安排。除大幅減持順發恆業外，航民集團還擬減持第一創業。

“台積電等參加美峯會被強硬要求45天內交出商業機密數據”

據環球網，台灣“中時新聞網”27日報道稱，由於全球“芯片荒”遲遲未緩解，美國商務部上週再次舉行半導體高峯會，包括台積電、三星、英特爾等半導體大廠都與會。報道引述韓媒消息，此次美國態度強硬，以提高芯片“供應鏈透明度”為由，要求台積電、三星等晶圓代工廠交出被視為商業機密的庫存量、訂單、銷售紀錄等數據，這可能會削弱大廠的議價能力與競爭力。

報道引述韓國《經濟日報》消息，美國商務部長雷蒙多在半導體高峯會上宣稱，美國政府需要更多有關芯片供應鏈的信息，以“提高處理危機的透明度，並確定導致短缺的根本原因”。然而，當雷蒙多被問及若企業不願配合美國政府繳交數據時，會如何處理，雷蒙多聲稱，“我們的工具箱有很多方法能讓業者繳出數據，雖然不希望走到那一步，但如果有必要，我們必定會採取行動。”

該韓媒稱，美國要求相關企業在45天內，繳出公司相關數據，包括庫存、銷售及客户等商業機密，這樣的要求將使公司陷入困境。業界人士表示，“向外界披露良率信息，意味着公開自己的半導體技術水準，這類的信息可能會導致代工廠在議價過程中處於不利位置。”

其他專家則表示，美國政府要求提供信息，可能影響半導體芯片市場的價格，如果發現一家公司的芯片庫存水平很高，那麼在議價時價格很可能會被往下調。

韓國《經濟日報》認為，即使企業非常不願意提供他們的內部數據，但他們也不太可能拒絕這種要求，因為美國政府正考慮採取法律措施以達成它們的目標，消息人士透露，美國政府正在考慮使用“國防生產法（DPA)”，做為強制相關企業提交數據的法源依據。

報道還提到，跨國企業也擔心美國政府將獲得的資料交給美國企業，韓國半導體業界人士稱，“三星和台積電向美國政府提交的信息，可能泄露給英特爾等美國公司，這種事並非不可能發生。”尤其英特爾近期多項策略發展都與白宮有密切聯繫，“英特爾許多代工計劃都是為了配合拜登打造本土芯片產業鏈，符合美國建立更強大國內供應鏈的倡議。”

對此，島內各界其實一直害怕美國惦記着台積電，早在2019年島內就盛傳台積電要赴美設廠，據台灣《工商時報》消息，台積電董事長張忠謀曾在2019年透露，這兩年世界局勢變得相當多，台積電是全球IT供應鏈非常重要的一環，也已經成為地緣策略的必爭之地。緊接着2020年台積電就證實要在美國亞利桑那州建設芯片工廠，投資金額高達120億美元，預計2024年量產。

據“中時新聞網”消息，對於台積電赴美設廠，台大副校長湯明哲曾提出陰謀論，他稱美國政府給予台積電税收、土地等優惠，但恐怕也會要求台積電將技術轉移給美國半導體大廠英特爾。

湯明哲在參加節目時分享自己對台積電赴美設廠的想法，湯明哲稱，“因為英特爾輸掉了，輸掉後開始急了，尋求美政府的幫忙，政府就找台積電來設廠，第一步台積電設廠要多少地、多少錢都沒有問題，但第二步美國要擁有自己的IP，就會開始要求台積電技術轉移，到時候你能説不嗎？”

湯明哲補充解釋，美國最重要的目標還是提升自己的半導體產業實力，所以最後會要求台積電進行技術轉移，“台積電很難説不，美國有了生產設備又有技術，就完成半導體自主。”

島內外資分析師、柯克蘭資本董事長楊應超也認為台積電赴美設廠有詭異之處，“從商業或科技的角度來思考是有點怪怪的，通常科技公司到美國設廠是為了服務當地的客户，但零件去就不太合理，那麼前面的晶圓代工去美國，那誰去做後續的封裝，如果還要運回台灣測試，再運去大陸組裝，這樣是很不合理的。”

楊應超認為台積電赴美設廠背後目的並不單純，楊應超表示，“至少從商業科技的角度是不太合理的，可能不是自己想去，有點被美國逼去的感覺，因為是真的不太合理。”楊應超提到，不管是美國總統拜登與英特爾執行長Pat Gelsinger都是為了自己的利益，要把美國半導體產業擴大，第一步先把台積電找去設廠，第二步就是發展自己的晶圓工廠。

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