今起大幅漲價？芯片股集體瘋狂！300億上市公司董秘轉文，股價應聲漲停

近期，關於芯片短缺的消息一個接一個。汽車芯片告急、手機芯片極缺……幾乎所有用到芯片的行業都受到了衝擊，多家知名廠商因芯片供應不足被迫停工或減產，幾乎全世界都在鬧“芯”荒。

據媒體報道，從4月1日開始，多家芯片產業鏈的大廠上調產品價格，最高漲幅達20%。

4月1日，A股芯片板塊大漲，截至發稿全志科技漲超10%，寶明科技漲停，士蘭微漲停，思瑞浦、中微公司、乾照光電、北京君正、中穎電子等紛紛大漲，逾10只個股漲幅超過5%。

董秘朋友圈轉文，股價應聲漲停

據證券時報e公司，昨晚，350億市值上市公司——士蘭微董秘陳越在朋友圈評論稱：“這是芯片行業二十年一遇的機會。”

陳越在朋友圈轉發的一段文字被網友截圖上傳網絡，隨即引發關注，文字內容稱：“這一次芯片荒是一個照妖鏡，也是一個試金石。各大電子類上市公司的2020年報與2021年第一季度報發佈在即，這一次報表不用再細看了，只看這個公司搶到了多少份額的貨就行。調研時也別問亂七八糟的問題了，直接就問能搶到多少貨就行。在芯片荒的大背景下，一個公司的綜合能力全部都體現在這個單一指標上了。凡是宣稱因為半導體缺貨導致業績大幅下滑的，都是半導體產業幫忙挑選出的棄子。能夠在這種環境下，搶到足夠多的貨的企業，就是半導體產業所認可的，在趨勢之上的好行業好企業好團隊。”

圖片來源：證券時報e公司

此前，士蘭微董秘辦工作人員接受媒體採訪時稱：“士蘭微目前以8英寸為主，5、6英寸的產能也比較大。對半導體制造工廠來講，產線的特性本身就24小時連軸轉。”

值得注意的是，“缺芯”背後，整個芯片產業鏈的漲價連鎖反應已經開始。從供應鏈的最上游到最下游，從原材料到成品，每個環節都應聲“喊漲”，似乎也正印證機遇的到來。

4月1日，半導體概念大幅上漲，截至發稿，Wind半導體指數漲超3%，個股方面全志科技漲超10%，寶明科技漲停，士蘭微漲停，封單超2.5萬手。中芯國際漲2.8%。

3月31日晚，中芯國際交出登陸科創板以來首份年報，2020年公司實現營業收入274.7億元，同比成長24.8%；同期公司實現歸屬於公司的淨利潤43.3億元，同比增長141.5%。公司表示，2021年全年目標及計劃如下：收入目標為中到高個位數成長。其中，上半年收入目標約139億元；全年毛利率目標為百分之十到二十的中部。

中芯國際表示，公司2020年度歸屬於母公司股東的淨利潤以及扣非後歸屬於母公司股東的淨利潤均為正，符合“上市時未盈利公司首次實現盈利”的情形，公司A股股票簡稱將於4月2日取消特別標識，由“中芯國際-U”變更為“中芯國際”。

“缺芯潮”蔓延，各環節“喊漲”

全球缺芯已使部分車企陷入停產危機。日前，蔚來（NIO.N）汽車表示因芯片短缺將暫停生產5天。近三週來，已有至少9家整車企業因芯片短缺停產，包括現代、本田、沃爾沃、福特、日產、豐田汽車、大眾、三菱和蔚來，停產工廠遍佈亞洲、歐洲和美洲。

芯片短缺的影響愈演愈烈，現已蔓延至通信設備、消費電子等其他領域。蘋果、三星、索尼、富士康等公司近日均發出預警，稱其旗下產品或將延長出貨時間，或將減少出貨量。

富士康表示，全球芯片短缺將使其出貨量減少10%，蘋果、亞馬遜等全球一些較大的消費品牌將會面臨困擾。

美國金融機構海納國際集團的數據顯示，今年2月，芯片平均交貨時間已擴大至15個星期，為2017年開始數據收集以來最久紀錄。

作為芯片供應鏈的參與者、芯片行業晴雨表，博通公司的芯片交貨時間現已從12.2周延長至22.2周。研究公司Trendforce預計，芯片產量不足有可能在第二季度使智能手機產量減少5%。

歐洲金融機構Mirabaud Group半導體分析師卡姆普林表示，原材料價格上漲、芯片短缺，意味着消費電子整個產業鏈的成本都有所提升。當前消費者遠程辦公、學習的需求仍持續，消費電子產品將供不應求，而漲價的成本將轉嫁給消費者身上。截至目前，已有一些亞洲手機品牌預警，不排除在2021年提高產品售價的可能性。

今年2月，索尼首席財務官十時裕樹也表示：“在半導體和其它組件短缺的情況下，我司難以進一步提升PS5的產能，以充分滿足玩家們高漲的購買需求。但我司仍將竭盡所能，向等待PS5的客户們出貨儘可能多的設備。”

當時，小米集團副總裁，中國區總裁盧偉冰也在微博上表示芯片極度短缺：

在此背景下，不少半導體產業鏈廠商們開始漲價。據中國證券報，業內消息稱，從4月1日開始，多家芯片產業鏈的大廠上調產品價格，最高漲幅達20%。

機構：缺貨可能還會持續一年以上

興業證券判斷缺貨可能還會持續一年以上。對應的晶圓製造和上游的半導體設備將會明顯受益，中芯國際、華虹半導體、華潤微、北方華創、華峯測控、至純科技等景氣度仍將繼續提升。

中航證券認為，近期半導體廠商瑞薩廠房起火加劇了芯片的供需失衡，全球產能週期回覆加長，缺芯或將貫穿2021年。

萬聯證券也指出，從國際半導體產業協會（SEMI）的預計來看，芯片代工商也在大幅增加在設備方面的支出，以擴大產能。國際半導體產業協會預計，全球芯片代工商今年的設備支出將達到320億美元，同比增長23%，明年預計會與今年持平。從半導體產業協會的預計來看，在全球晶圓廠今年超過600億美元的支出中，大部分將用於芯片代工和存儲芯片領域，後者今年的設備支出預計會達到280億美元，會有兩位數的增長。

國盛證券表示，應高度重視國內半導體產業格局將迎來的空前重構、變化，建議關注三主線的投資機會：一是半導體核心設計，包括光學芯片、存儲、模擬、射頻、功率、FPGA、處理器及IP等產業機會；二是半導體代工、封測及配套服務產業鏈；三是蘋果產業鏈核心龍頭公司。

統計顯示，剔除申萬二級電子製造後，申萬一級電子行業中，有37只個股獲得10家以上機構評級。機構關注度最高的是韋爾股份，有32家機構評級，京東方A、華潤微、TCL科技等個股有20多家機構評級。大部分個股去年淨利飆漲，通富微電、韋爾股份、恆玄科技、睿創微納等10只個股去年淨利翻倍增長，揚傑科技、TCL科技、三環集團等7股淨利增長超過40%。

（聲明：本文內容僅供參考，不作為投資依據。投資者據此操作，風險自擔。）

欄目主編：顧萬全 文字編輯：宋彥霖 題圖來源：圖蟲 圖片編輯：曹立媛

來源：作者：每日經濟新聞