生物醫藥股突遇“黑色星期三”，藥明康德暴跌，CXO概念成重災區

本文來源：時代財經 作者：李傲華

生物醫藥股突然遭遇“黑色星期三”。

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12月15日上午，百濟神州正式登陸科創板，但開盤即破發。截至下午收盤，N百濟-U（688235.SH）跌幅達到16.42%，港股也下跌7.64%。

作為首家成功在A股、H股和美股上市的生物醫藥企業，百濟神州此次迴歸科創板可謂萬眾矚目。但明星藥企上市即破發還不是今天生物醫藥股的“至暗時刻”。

今日午後，A股和港股的生物醫藥企業集體“大跳水”，Wind數據顯示，截至下午收盤，CRO指數下跌5.81%，醫療服務指數下跌4.16%，化學制藥指數也下跌2.43%，恆生醫療保健指數更是大跌9.05%。

CXO概念股成為此次暴跌的“重災區”。藥明康德A股和港股分別下跌10%和19.06%，昭衍新藥下跌6.55%和16.27%，凱萊英下跌5%和16.69%。

有消息稱，美國商務部預計在16日把20多家中國企業列入“實體清單”，其中包括部分涉及生物技術的公司。正是這則消息引發了醫藥股的集體暴跌。

時代財經發現，跌幅居前的企業對海外業務的依賴較重。凱萊英的半年報顯示，其海外業務收入佔總營業收入的89%以上；藥明康德上半年來自海外客户的收入達到80.35億元，與此同時來自中國客户的收入僅為25.01億元。

不過，多家券商分析師均表示，市場不必過分恐慌。

藥明康德董秘辦回覆媒體稱，目前公司經營情況一切正常，對於美國“制裁”傳聞不予置評。

凱萊英方面則表示：“公司已經注意到上述傳聞。公司80%多的業務都在海外，但並非傳統意義上的生物醫藥公司，而是給生物醫藥公司提供研發生產服務，雙方不構成競爭關係。目前不好測算相關影響，一切要等官方消息。”

今日暴跌超過9%的皓元醫藥也對外回覆，目前正在等待官方消息的求證。“公司境外業務佔比不小，但針對美國的業務佔比還沒有具體核算過，如若後續有更多消息達到披露標準，公司會及時公告。”

有券商分析師指出，網絡流傳的美國兩位議員的郵件所提到的制裁公司範圍，是參考了美國官方在2019年發佈的相關調查報告，裏面提到的都是在美國可以開展基因測序業務的公司，與今天大幅下跌的CXO和創新藥公司無關，市場對此有所過度反應。

另一名券商分析師則表示：“這幾年包括API、麻藥等均被美國提案限制過，但真正觸及美國紅線的可能還是軍方背景以及涉及基因的部分。CXO整體不太有軍方背景，不涉及政府參與，全球外包深度和廣度的提升是不可逆的。”

但和受到重創的CXO概念股們不同，以基因測序為主營業務的華大基因和與軍事科學院合作研發新冠疫苗的康希諾卻並未受到此消息的影響。

截至今日下午收盤，華大基因跌幅約3%，康希諾-U更是大漲超10%。

一名醫藥行業研究人士對時代財經表示，康希諾大漲是受其研發的吸入型新冠疫苗的最新研究數據影響。

12月14日消息，中檢院的檢測結果顯示，接種2劑滅活疫苗後序貫加強1劑腺病毒載體新冠疫苗（吸入劑型），針對奧密克戎變異株假病毒的中和抗體滴度較原型株僅略有下降，較三針滅活疫苗接種後中和抗體滴度高10倍。

有投資者指出，美國對華大基因的堵截也已經持續了一段時間，市場情緒已經逐漸平復。

早在2020年7月，美國商務部便將華大基因旗下子公司列入“實體清單”。今年2月，路透社發佈報道暗指華大基因試圖藉助新冠病毒檢測工具“收集美國人的DNA”。對此，華大基因發佈聲明表示堅決拒絕接受上述的指控。

另一方面，華大基因的關聯公司華大智造與全球基因測序行業巨頭Illumina在美國的訴訟也有新進展。據外媒報道，12月1日，美國加州北部地區法院陪審團裁定，華大智造侵犯了Illumina的部分專利，但Illumina美國專利號7，541，444專利被裁定無效，華大智造需要賠償Illumina 800萬美元的賠償金，這僅是Illumina索償金額的三分之一。

華大智造在聲明中對裁定結果表示高興。“若判決生效，意味着華大智造有可能將比預期時間提前10個月，即2022年8月23日後，在美國正式銷售基於CoolMPS測序技術的相關產品。”