午評｜A股三大股指震盪走高創指漲1.3% 鋰電汽車等高景氣賽道強勢回暖

8月4日，A股三大指數全線低開。隨後指數震盪拉昇，創指一度漲逾2%，體育概念股掀漲停潮，新能源汽車、鋰電池板塊再度走強。市場仍處於震盪調整階段，熱點板塊輪換加速，前期大幅殺跌的高景氣賽道強勢修復，兩市逾2200個股上漲，北向資金淨流入超56.51億元。

截至午盤，滬指漲0.56%，深圳成指漲0.93%，創業板指漲1.3%。

盤面上看，航天航空、材料行業、鋼鐵行業、煤炭採選、有色金屬等行業領漲，科恆股份、博雲新材、廈門鎢業等漲停，保險、醫療行業、旅遊酒店等跌幅居前。

概念股方面，刀片電池、固態電池、鈉離子電池、中超概念、體育產業等強勢拉昇。雷曼光電、金陵體育等逾10個體育股漲停；此外，光伏、鋰電池、新能源汽車、芯片概念等均走強；煤炭、鋼鐵、有色、化工、軍工等板塊發力上揚。

消息面上，8月3日，國務院發佈《全民健身計劃(2021-2025年)》，提出8個方面的主要任務，包括加大全民健身場地設施供給、推動體育產業高質量發展等。《計劃》明確，到2025年，縣(市、區)、鄉鎮(街道)、行政村(社區)三級公共健身設施和社區15分鐘健身圈實現全覆蓋，每千人擁有社會體育指導員2.16名，帶動全國體育產業總規模達到5萬億元。

天風證券指出，二季度以來，市場極致分化的背後，核心作用因素仍是相對業績的強弱，政策的變化起到了助推和加速的作用。後續可能再難見到持續性、全面性的總量刺激政策，信用政策大概率表現為力保製造業和中小微企業，按住地方政府和房地產，總量流動性則將保持適度寬鬆，以便各個層面債務風險逐步“拆雷”。政策的割裂將導致市場各類板塊的盈利預期持續割裂，資金將少部分高景氣板塊追捧到極致可能成為常態。高端製造可能成為新一輪週期的主線，中期看好新能源（尤其上游）、半導體、軍工。當前位置，最看好軍工。