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電影《大空頭》原型Q1持倉:抄底多隻美股銀行股 大舉增持京東(JD.US)、阿里巴巴(BABA.US)

由 鹹春葉 發佈於 財經

智通財經APP獲悉,根據美國證券交易委員會(SEC)披露,電影《大空頭》男主角原型、傳奇對沖基金經理Michael Burry創立並作為首席執行官經營的Scion資產管理公司遞交了截止至2023年3月31日的第一季度持倉報告(13F)。

據統計,Scion第一季度持倉總市值為1.069億美元,上一季度總市值為4653.7萬美元,環比增長129.8%。該公司在一季度的投資組合中新增了17只個股,增持了2只個股,減持了2只個股,清倉了5只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的72.57%。

在前五大重倉股中,京東(JD.US)位列第一,持倉約25萬股,持倉市值1097.25萬美元,佔投資組合比例為10.26%,較上季度持倉數量增加233%。

阿里巴巴(BABA.US)位列第二,持倉10萬股,持倉市值1021.80萬美元,佔投資組合比例為9.56%,較上季度持倉數量增加100%。

美國鑽石珠寶零售商西格內特珠寶(SIG.US)位列第三,持倉12.5萬股,持倉市值972.25萬美元,佔投資組合比例為9.09%。

美國地區性銀行紐約社區銀行(NYCB.US)位列第四,持倉85萬股,持倉市值768.40萬美元,佔投資組合比例為7.19%。

Zoom(ZM.US)位列第五,持倉10萬股,持倉市值738.40萬美元,佔投資組合比例為6.91%。

值得注意的是,除了紐約社區銀行外,Michael Burry還建倉了大量銀行股,包括美國地區性銀行阿萊恩斯西部銀行(WAL.US)、西太平洋合眾銀行(PACW.US)、第一共和銀行(FRCB.US)和亨廷頓銀行(HBAN.US),以及其他銀行富國銀行(WFC.US)和第一資本信貸(COF.US)。

今年3月以來,美國硅谷銀行(SIVBQ.US)、簽名銀行(SBNY.US)、第一共和銀行相繼關閉,銀行業危機持續發酵,多家地區性銀行股價今年出現暴跌的情況,但這似乎並沒有阻止Michael Burry在動盪中買入銀行股。

據瞭解,Michael Burry曾因預測2008年房地產市場崩盤而聲名鵲起,也因多次成功做空的交易而被市場譽為“大空頭”,他對潛在風險的預測在社交媒體上吸引了大批追隨者。今年1月,Burry曾預測通脹將再次飆升,並表示美國已經陷入衰退。除此之外,他在3月表示,預計正在發生的美國銀行業危機將很快結束,不會造成嚴重損害。

另外,Scion清倉了上一季度才建倉的美國鞋業巨頭沃爾弗林集團(WWW.US)、美高梅(MGM.US)和西空航空(SKYW.US),以及美國電視購物公司QVC母公司Qurate Retail-A(QRTEA.US)。

從持倉比例變化來看,前五大買入標的分別是:西格內特珠寶、紐約社區銀行、Zoom、第一資本信貸、貴金屬礦業公司Sibanye Stillwater(SBSW.US)。

前五大賣出標的包括:私人監獄運營商GEO懲教集團(GEO.US)、金融服務公司Black Knight(BKI.US)、沃爾弗林集團、美高梅、激光系統解決方案供應商Coherent(COHR.US)。