萬億利好刺激大金融助新能源全線漲停潮？丨山哥解盤

寧德時代今日盤中反包，股價再創歷史新高，總市值已達到1.58萬億元，僅次於貴茅、工行。其大漲氛圍，也帶動鋰電池上游普漲，創業板指也受益其巨無霸權重而漲出跳空大陽線，價位逼近7月份歷史新高。

消息面上，拜登推出的社會支出及税改法案週末獲得通過。其中，新能源車税收抵免上限由7500美元提升至最高1.25萬美元，同時也對光伏、風電、儲能等其他清潔能源領域提高税收減免比例。

税收政策強刺激下，需求端再獲提升，產能擴大不再擔憂過剩，市場估值預期從而再度打開，而最為受益便是鋰電池和汽車零部件的核心供應商。從今日A股鋰電池、汽車部件板塊的拉昇動作，能看出資金的炒作邏輯。

另一方面，汽車電動、智能、網聯化的加速發展趨勢也讓眾多新能源車企競爭更加激烈，汽車半導體需求或迎來大幅增長預期。比亞迪董事長上週五也表示，電動車的半導體需求比傳統車多出5~10倍，智能車將是汽車領域競爭的下半場。

從板塊指數走勢來看，汽車零部件、第三代半導體已經遙遙領先上證、創業板指數，走出主升浪新高趨勢，邏輯資金的抱團邏輯相對顯然。如果説去年是白酒的爆炒元年，那麼今年無疑是新能源各分支領域的主漲牛市了。

同花順指數拉到高位，證券板塊今日異動衝擊2板。從近三年券商股的每次連板異動表現來看，主要目的都是助攻刺激主線板塊的上漲氣勢。也就是説，當看到盤中異動時，就應該反應過來做主線票。

記得上個月我説過，以前每次券商股拉昇時，我都會逆勢虧錢，其實就是模式票和主線不搭噶，而市場焦點已經匯聚到主線板塊，自然沒有資金願意關注低位異動的新題材。反思過後，那麼逆向思維抱團主線高標就好。

特停復牌的拓新，集合競價20cm跌停，最後一分鐘搶到-3.5%。不過既沒有出現反殺跳水，也沒有出現天山生物、貴州燃氣那種超預期的再度漲停。我認為還是受股價過高的拖累吧，能從35塊漲到90塊已實屬難得。

回顧過往頂級人氣的大牛股，大部分都是從低價階段起勢的。因為低價股的機構籌碼相對較少，同時能參與的潛在散户會更多比如100股羣體，所以主力更願意打造這類票。除非是有強基本面支撐的價值投機，才能忽略這個因素，比如去年的王府井。

元宇宙板塊，基本收復上週陰線失地。主線連陽後的首陰，基本都是可以低吸參與的，後面估計要摸個新高再見頂了。

這個題材，只能作為投機品種來對待，見頂過後估計很難有二波。因為各項應用尚未落地，即便落地也不代表大眾羣體樂意買賬。就個人實際體驗而言，單純玩幾個小時手遊已經產生很嚴重的眼脹不適感，對VR類產品估計更難適應了。元宇宙之所以能拉出主升浪，核心邏輯還是誕生的時機好，剛好卡在業績真空期，並不是這個題材質地有多好。

行情數據剖析+明日行情展望總漲停家數（#去除科創板、新股、ST）：83家（日增16家），增速強於大盤，明日調整概率大；連續漲停家數【#反映資金追漲情緒】：13家（日增7家），平均溢價+2.11%，追漲情緒普通；最火熱板塊【#板塊內大漲股最多】：芯片（新能源車推動半導體需求）；資金強做多【#明日須謹慎迴避】：仕淨科技（題材：註冊制次新+環保設備）；高位大跳水【#做空情緒強烈】：華菱精工（題材：電梯配重產品）；明日行情展望：本週一為主線抱團行情，成交額12549億元（增量1418億元）。5項指標強一致性做多，“漲停家數”領先於“賺錢效應”大增，資金炒作氛圍回暖。從相關高標大面積漲停情緒來看，明天為震盪偏空行情的概率較大。

注：股市有風險，投資需謹慎，僅供參考，不作為買賣的依據，據此買賣，盈虧自負。

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