智通港股解盤(12.22) | 趨於平穩

文/萬永強(智通財經研究中心總監)

恆指終於喘上一口氣，比較難得整了個高開，而順勢回補缺口算是常規動作。

暫時密集的利空已經沒有了，市場逐步處於恢復階段。美國方面， 本週二在白宮的記者會上，拜登提到在曼欽宣佈拒絕後，高盛下調了對明年美國經濟增長的估計，但他仍然認為有可能完成這項計劃。因為拜登和曼欽週日晚間進行了交談，白宮認為兩人的談話為重啓一攬子計劃談判留下了餘地。

疫情方面也顯現積極勢頭，美國食品和藥物監督管理局(FDA)據悉最快週三將宣佈授權輝瑞、默克生產的新冠口服藥。海外防控方面最牛的是以色列，政府當天時間週二(12月21日)宣佈，將向60歲以上人羣提供第四針新冠疫苗，以應對眼下奧密克戎變異病毒的迅速傳播。這是該國年初率先接種第三針疫苗後，在接種疫苗進度方面再一次領先於全球其他國家。

國內方面，今天(22日)16時，浙江省召開第96場新冠肺炎疫情防控工作記者會。會上通報，紹興市上虞區近期新增病例以集中隔離點篩查發現為主，實現了社區清零目標，新增病例風險總體控制在閉環管理以內。杭州市和寧波市疫情進入清零階段，本輪疫情傳播風險基本已得到控制。按照這個趨勢，逐步放開是大勢所趨。

博彩類個股反應強烈，澳博控股(00880)、美高梅(02282)、金沙(01928)、銀河娛樂(00027)集體反彈，還有昨日提到的復星旅遊文化(01992)繼續反彈。另外一個海洋海昌公園(02255)也很生猛，集團於近日與深圳華僑城西部投資有限公司(“深西集團”)簽署戰略合作協議，內容有關向位於深圳市前海、大鵬等片區的項目提供文旅全面提升的產品定製及運營服務等項目合作。這個項目一旦順利實施，公司的前景值得期待。

內需方面，中國發改委副主任稱將實施好即將出台的擴大內需戰略綱要，用好投資政策和消費政策工具。進入12月後，全國降温明顯，服裝鞋帽已迎來銷售旺季，換季需求將釋放，服裝鞋帽社零數據將會繼續改善。安踏體育(02020)、李寧(02331)、特步國際(01368)。又再度活躍。底部品種還有江南布衣(03306)。

歐洲天然氣價格上漲5.5%，此前俄羅額經由一條關鍵路線向歐洲運輸的天然氣流量降至零。隨着北溪2號管道的審批受阻，俄羅斯方面似乎也已無意加大對歐洲地區的天然氣輸送。這意味着天然氣的緊張格局還會持續。山東墨龍(00568)今天大漲超16%。

元宇宙再度爆發，百度發佈的首個國產元宇宙產品“希壤”正式開放定向內測。12月27日“希壤”將面向所有用户開放，屆時百度AI開發者大會將在“希壤”中舉辦，這是國內首次在元宇宙中舉辦的大型會議。另外網易有個類似Roblox的項目也在開發。網易(09999)今天反彈積極。還有一個催化：12月21日，上海市委經濟工作會議指出，引導企業加緊研究未來虛擬世界與現實社會相交互的重要平台，適時佈局切入。可見，元宇宙不光是概念，確實有各地政策在陸續扶持。主要品種12月金股的舜宇光學科技(02382)、柏能集團(01263)。信利國際(00732)也值得關注起來。

據悉，北京同仁堂近日下發價格調整通知，安宮牛黃丸(3g×1丸/盒)的銷售價格從780元提至860元，價格漲幅約為10%，該價格已於12月1日開始執行。這是同仁堂近十年來第三次公開調整安宮牛黃丸的售價。2012年從350元漲至560元，2019年12月又從560元漲至780元，如今再次漲價後，漲幅已經達到146%。總體看，中藥漲價的預期很強烈，傳統的名牌同仁堂國藥(03613)、白雲山(00874)、同仁堂科技(01666)集體上漲。

談下新能源汽車，市場的邏輯正趨向好轉，有幾點：1，今年美國市場沒有補貼加碼，但依然實現了翻倍增長，一旦美國重建美好法案獲得通過，對新能源汽車的補貼將再度開啓，銷量將進一步提升，新的故事又可以開講。 2，馬斯克減持特斯拉終於要告一段落了，截至目前，馬斯克已經出售了價值5.28億美元的特斯拉股票，意味着他現在距離兑現出售特斯拉10%股票的承諾已經完成了四分之三以上，約為他原計劃出售的80%。如果減持完畢，那麼股價將有望出現反彈，對國內汽車市場產生良性刺激。今天長城汽車(02333)、比亞迪(01211)均強勢反彈，另據媒體報道，長城汽車(02333)旗下自動駕駛品牌毫末智行宣佈獲得近10億元A輪融資，投資方為美團、高瓴創投、高通創投、首程控股、九智資本等。

21日，中國移動披露A股IPO發行公告及招股書。本次發行價格為57.58元/股，市盈率為12.02倍，發行股份數量約為8.46億股，預計募資總額為486.95億元，22日開始申購。昨日提到的長飛光纖(06869)繼續造勢，5G資本開支的加大預期是主要因素。

個股方面，富智康集團(02038)早間公司公佈，公司建議將其印度附屬公司BFIH(按EMS市場收入份額計為印度最大電子製造服務供應商)分拆並於印度兩大主要證券交易所(孟買證交所及印度證交所)獨立上市。

這兩天港股開始沒那麼恐慌，顯示市場正處於休養生息狀態，期望值降低一點反而有利於行情的進一步發展。