楠木軒

收評:創業板漲3.5% 160只股漲超9% 北向資金淨買入逾70億

由 卯秀珍 發佈於 財經

  10月14日,大盤早盤受隔夜外圍股市大漲影響高開,隨後高開高走,創業板指領漲。盤面上,醫藥股全線大爆發,兩市漲幅前10的板塊全部為醫藥相關板塊,板塊內超10股20CM漲停,此外藥明康德、長春高新、恆瑞醫藥等醫藥權重股均漲停。數字經濟概念股繼續活躍,國脈科技5連板。光伏等賽道股午後走強,隆基綠能盤中一度漲停。總體上個股漲多跌少,兩市超4500只個股上漲,逾160只個股漲超9%。滬深兩市今日成交額8609億,較上個交易日放量1325億。

  截至收盤,滬指漲1.84%,深成指漲2.81%,創業板指漲3.55%。北向資金全天淨買入74.72億元,其中滬股通淨買入46.53億元,深股通淨買入28.19億元。

  東吳證券認為,四因素導致醫藥板塊做空動能枯竭,四季度有望大反攻。

  其一疫情後復甦及醫保支出穩增長。疫情精準科學防控的變化,有利於處方藥的放量及消費醫療恢復;每年醫保資金支出增長超過12%以上,醫藥產業仍在持續做大。其二創新藥政策端回暖。創新藥的簡易續約、創新藥鼓勵部分單臂臨牀試驗、創新藥的DRG豁免等一系列政策有助於國內創新藥健康發展。其三醫藥板塊估值較低,處於約近十年較低位置。其四,從基金配置比例來看,醫藥標配約7.5%,全基配置比例約6.4%,顯示醫藥板塊被公募基金低配,做空醫藥板塊動能枯竭、低位醫藥板塊有估值修復的內在驅動。總之,三季報與估值切換共振將是10月份主要選股方向。

  就後市而言,匯安宜創量化精選混合基金經理柳預才認為:由於全球風險偏好的降低和流動性收緊的壓制,成長股面臨盈利中樞下移和估值承壓的雙重挑戰;價值股業績保持穩健,體現出了穩定器的作用。市場存在風格切換的可能。

  具體機會方面,柳預才中長期看好三大主線:

  第一,隨着經濟復甦,各類線下消費場景開始出現邊際改善,新能源、智能汽車增量市場巨大,與新能源產業鏈的協同效應顯著,需求回補較快;第二,在“雙碳”目標引導下,能源行業將會催生新能源與傳統能源轉換的需求,煤炭板塊將體現出傳統能源“壓艙石”的作用;第三,芯片、半導體、智能製造、工業軟件等硬科技板塊,未來高速增長紅利可期。相關產業鏈上下游中,具有科技創新競爭力的優質公司將脱穎而出,有望受到資金青睞。