劉格菘最新調倉出爐！股票倉位重回高位 繼續看好製造業資產

智通財經APP獲悉，1月19日晚間，廣發基金百億“明星”基金經理劉格菘旗下廣發小盤成長(LOF)2022年四季報出爐。該產品12月底規模達到了99.94億元，較2022年三季度末的105.49億元下降了5.55億元。普利特(002324.SZ)新進為其第十大重倉股，健帆生物(300529.SZ)則退出了前十大重倉行列。劉格菘現任基金資產總規模589.03億元，任職期間最佳基金回報202.95%。

在回顧2022年四季度行情時，劉格菘表示，以新能源、電子、汽車等為代表的高端製造業資產經歷了較為明顯的下跌。受益於政策調整的消費、地產產業鏈四季度表現更好，資金分流可能是高端製造業相對錶現不理想的原因之一。他坦言，這一年，影響市場的外生變量增加，我們年初對於全球比較優勢製造業資產走勢的判斷與最終結果出現了明顯的差異。

劉格菘在四季報中表示，我們對2023年的市場表現持樂觀態度。疫情對市場的擾動影響逐漸減弱，生活迴歸正常化，居民出行、企業生產都會逐漸迴歸到正常狀態，預計2023年的經濟增速與2022年相比會出現明顯提升。

他表示，高端製造業資產經歷一年的下跌，估值已經回到歷史較低百分位。隨着生產、生活的正常化，製造業資產的表現值得期待。此外，他對光伏、儲能方向相對樂觀。2022年底，光伏上游硅料價格明顯下跌，產業鏈價格的下行使得國內裝機需求可能會重回高增速區間，海外需求預計會依然保持較高成長。

廣發小盤成長(LOF)是劉格菘管理時間最長的基金，在2022年四季度A份額淨值增長率為-6.17%，C份額淨值增長率為-6.26%，同期業績比較基準收益率為3.74%，仍然未能跑贏基準。

截至2022年四季度末，廣發小盤成長基金持有股票總市值為93.66億元，佔基金淨值比例為93.72%，較2022年三季度末的87.73%大幅增加了5.99個百分點。如此大幅加倉，創下2021年一季報以來的最大百分比。

具體來看，廣發小盤成長(LOF)前十大重倉股分別是聖邦股份(300661.SZ)、國聯股份(603613.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、錦浪科技(300763.SZ)、隆基綠能(601012.SH)、龍佰集團(002601.SZ)、賽力斯(601127.SH)、福萊特(601865.SH)、普利特(002324.SZ)。

與2022年三季度末相比，前十大重倉股“一進一出”，普利特新進為其第十大重倉股，健帆生物則退出了前十大重倉行列。國聯股份雖因股價下跌退至第二大重倉股，但整體持股數有所增加，聖邦股份則因股價漲幅逾兩成躍至第一大重倉股。其餘6只個股單季度未發生變化。