FX168財經報社(北美)訊 美國勞工部週二(9月13日)公佈的數據顯示，8月份CPI環比上升0.1%，較上年同期上漲8.3%，略有放緩。剔除波動較大的食品和能源成分的核心CPI較7月上升0.6%，較上年同期上升6.3%。所有的數據都高於預期。住房、食品和醫療保健是推動價格上漲的最大因素。美國8月份通脹強於預期，這可能使美聯儲保持連續第三次加息75個基點的勢頭。通貨膨脹的加速表明，美國人的生活成本居高不下，儘管目前美國人的生活成本有所緩解，價格壓力仍處於歷史高位，且普遍存在，這表明要實現美聯儲的通脹目標還有很長的路要走。受此影響，美元指數迅速飆升，黃金、比特幣、美股則大幅下跌。
美國勞工統計局週二公佈，由於住房和食品價格上漲抵消了汽油價格下跌的影響，8月份通脹率高於預期。
追蹤廣泛商品和服務的消費者價格指數(CPI)8月份環比上漲0.1%，較去年同期上漲8.3%。剔除波動較大的食品和能源價格，CPI較7月上升0.6%，較2021年同期上升6.3%。
據道瓊斯估計，經濟學家此前預計總體通脹率將下降0.1%，核心通脹率將上升0.3%，同比增幅預計分別為8%和6%。
當月能源價格下跌5%，其中汽油指數下跌10.6%。然而，這些下降被其他領域的增長所抵消。
8月份食品指數上漲0.8%，佔CPI權重約三分之一的住房價格上漲0.7%，較上年同期上漲6.2%。
醫療保健服務價格也大幅增長，環比增長0.8%，較2021年8月增長5.6%。新車價格也攀升，上漲0.8%，二手車價格下跌0.1%。
摩根士丹利全球投資辦公室模型投資組合構建主管Mike Loewengart表示:“今天的CPI數據鮮明地提醒我們，在通脹回落到現實水平之前，我們還有很長的路要走。”“一廂情願地認為，經濟正處於下行軌道，美聯儲將停止刺激，這種預期可能有些過早。”
Loewengart稱:“過去幾天市場一直在上漲，因此隨着投資者逐漸意識到通脹可能在更長時間內保持高位，市場出現喘息也就不足為奇了。”
市場此前普遍預期美聯儲將在下週的議息會議上加息75個基點。芝加哥商品交易所集團(CME Group)的數據顯示，在CPI數據公佈後，交易員完全不考慮加息50個基點的可能性，甚至認為加息100個基點的可能性為10%。
LPL Financial首席股票策略師Quincy Krosby表示:“他們正在觀察通脹從何而來。”“他們很清楚，這是食物、交通和租金的問題。房租一直在上漲。這是美聯儲目前所對抗的一切中最頑固的。”
為了應對生活成本的普遍飆升，美聯儲今年已四次加息，總共加息2.25個百分點。週二的報告預計不會對9月的會議產生太大影響，而是會影響到年底和2023年的會議結果，因為央行希望在不打擊經濟的情況下抑制通脹。
在去年創下1984年以來最好的一年之後，美國經濟在2022年普遍陷入困境，通脹是主要原因。據亞特蘭大聯儲的數據，美國前兩個季度的國內生產總值(GDP)均出現萎縮，符合普遍接受的衰退定義，第三季度摺合成年率的增幅可能僅為1.3%。
美聯儲希望減緩今年以來就業崗位穩步增長的就業市場。具體來説，政策制定者擔心的是，由於勞動力參與率一直低於疫情前的水平，空缺職位和可用勞動力之間存在巨大差距。這導致工資上漲，進而給物價帶來壓力。
市場走勢：美元飆升 金融市場跳水聲一片
CPI數據公佈後，美國國債收益率飆升，與美聯儲利率動向密切相關的兩年期國債飆升0.13個百分點，至3.704%。
美國股市週二大幅下跌，此前公佈的8月通脹報告強於預期，打擊了投資者對物價降温和美聯儲降息的樂觀情緒。
道瓊斯指數下跌近720點或2.2%，標普500指數下跌2.5%，納斯達克綜合指數跌幅超過3.2%。
（道瓊斯指數30分鐘走勢圖，來源：FX168）
標普500指數中有480多隻股票下跌，Facebook母公司Meta下跌5.5%，凱撒娛樂下跌5.7%。
此前，美國股市連續四個交易日上漲，部分原因是許多投資者認為通脹已經見頂。
“CPI報告對股市無疑是負面的。這份強於預期的報告意味着，我們將繼續受到美聯儲加息政策的壓力，”Janus Henderson Investors研究主管Matt Peron表示。“這也推遲了市場在短期內希望的‘美聯儲轉向’。正如我們在過去幾個月所警告的那樣，我們尚未擺脱困境，將通過股票和行業配置保持防禦態勢。”
美元指數短線大幅拉昇約180點，刷新日高至109.54。該指數週一下跌0.7%，創下8月10日以來的最大單日跌幅。
（美元指數30分鐘走勢圖，來源：FX168）
目前，該指數較上週的20年高點下跌了2.7%以上。
歐元/美元短線大跌180點，至1.0004，前一交易日觸及近一個月高點1.0198。美元/日元大幅走高逾1%至144.68。
近期美元漲勢放緩，因市場預期通脹見頂將意味着美聯儲加息力度減弱。
“我認為美聯儲將升息75個基點，即使數據疲軟，”Nordea首席分析師Niels Christensen表示。“但他們可能會説，是時候放慢節奏了。”
“(美聯儲主席)鮑威爾上週發表講話時態度相當堅定。他明確表示，他們將抗擊通脹。”
金價下跌超過1%，原因是美元走高，此前公佈的月度消費者價格指數意外上升，可能為美聯儲大幅加息提供了支持。
在美國公佈高於預期的通脹數據後，現貨黃金價格短線大跌約35美元，刷新日低至1696.90美元。
（現貨黃金30分鐘走勢圖，來源：FX168）
“金價因高於預期的CPI而下跌，現在已經確定將加息75個基點。美元正在飆升，可能會繼續給黃金帶來壓力，”紐約賀利貴金屬公司(Heraeus Precious Metals)高級交易員Tai Wong表示。
“黃金短期內可能會維持在1690-1700美元區間內，美元不太可能再創新高，除非美聯儲下週公佈非常鷹派的結果。不過他們很可能會觀望，因為之後的會議將在11月舉行。”
Kitco高級分析師Jim Wyckoff撰文稱，週二美國早盤，黃金和白銀價格大幅走低，此前公佈的通脹報告意外強於預期，強化了美聯儲將維持積極的緊縮性貨幣政策的觀點。
比特幣日內大跌5%，最低觸及21073.72美元/枚。以太坊日內跌超7%，下破1600美元/枚關口。
（圖源：Google Finance）
本月早些時候的就業報告顯示，儘管就業市場依然強勁，但由於勞動力成本上升，就業市場開始放緩，這表明美聯儲的政策調整開始產生效果。但由於就業市場依然非常強勁，通脹水平也很高，美聯儲目前還沒有什麼理由停止這種激進的做法。最近幾周，美聯儲官員在幾次講話中表示，他們願意不惜一切代價戰勝通脹。
全球機構資產管理公司LGIM America的高級解決方案策略師Anthony Woodside説:“(通脹)數據的發佈可能會影響鮑威爾主席的新聞發佈會有多鷹派，進而影響短期內風險情緒和市場定價的走向。”
幾名聯邦公開市場委員會官員曾表示，美聯儲將保持其“提前加息”的做法，這意味着它現在將快速加息，一旦達到該央行的首選利率，就會讓利率維持一段時間。但交易員們一直想知道這個利率是多少，似乎央行官員們在這個問題上有不同的看法。
Woodside稱:“對於最終利率可能達到'多高'的進一步明確，有助於界定市場的風險和波動性，該市場一直受到能見度有限的困擾。”“我們相信，本週期最終利率至少將達到4%的門檻。”