劉格菘3只基金“抱團”1只股
基金二季報披露大幕拉開，部分市場關注度較高的基金以及明星基金經理最新持倉也得以揭曉。相比一季度末，廣發基金劉格菘管理的多隻基金在二季度末新重倉隆基股份，他管理的規模最大的基金廣發科技先鋒第一大重倉股即為該股，同時劉格菘二季度還對醫藥有所增持；萬家基金黃興亮在二季度末重配計算機和半導體行業，持倉變化不大；睿遠基金傅鵬博二季度增持了醫藥，人福醫藥和三諾生物新出現其前十大重倉股中。泓德基金鄔傳雁二季度持倉變化也不大，繼續重倉立訊精密等股。
廣發劉格菘“新寵”隆基股份
廣發科技先鋒是由2019年冠軍基金經理劉格菘管理的基金，該基金今年1月發行成立，發行規模只有79億元(募集目標80億)，但配售比例只有8.68%，是今年以來成立的爆款基金中僅有的配售比例在10%以下的3只基金之一。開放申購後資金湧入，今年一季度末規模已經達到248億元。到二季度末，其規模進一步增至257億元。今年以來截止7月19日，廣發科技先鋒收益率34.61%。
二季度廣發科技先鋒股票資產佔基金總資產的比例已經升至82.75%。重點配置了以雲計算、半導體、醫藥、新能源為主的成長行業，前十大重倉股較一季度末有所變化，隆基股份成為其第一大重倉股，佔流通股的比例7.33%，而隆基股份一季度末並未出現在其前十大重倉股之列。
值得一提的是，隆基股份也新出現在劉格菘管理的廣發創新升級、廣發雙擎升級前十大重倉股之列。察看歷史定期報告也可以發現，早在2019年上半年，隆基股份曾出現在這兩隻基金前十大重倉之列。此次3只基金抱團，“舊愛”變“新寵”。
截止二季度末，廣發創新升級、廣發雙擎升級資產規模分別為188億元和128億元。這3只基金合計買入隆基股份9438萬股，以二季度末的持倉市值計算為38.44億元。
從股價表現看，隆基股份二季度以來股價漲幅近9成。劉格菘此次抱團隆基股份大概率收益頗豐。
此外，相比一季度末，廣發科技先鋒還新重倉了長春高新、康泰生物、通威股份，剔除出前十大重倉股的個股包括中興通訊、立訊精密、浪潮信息、京東方A。其中康泰生物部分持倉來自於非公開發行。可以看出，較一季度末，廣發科技先鋒增配了醫藥。
萬家黃興亮重倉半導體計算機
萬家行業優選是今年以來表現較好的非醫療主題基金之一，截止今年7月19日，該基金年內累計回報接近70%，二季報顯示，其資產規模已經增至128億元，而在年初，其資產規模還只有22億元左右，一季度末則增至78億元。截止二季度末，該基金已經成為萬家基金旗下規模最大的非貨幣基金。
與該基金擁有相同基金經理的萬家經濟新動能在二季度末資產規模為43億元，是萬家基金旗下資產規模第二大的權益類基金。兩隻基金的基金經理黃興亮目前也成為萬家基金的一張王牌。
截止二季度末，萬家行業優選股票市值佔基金資產總值的比例為87.76%，相比一季度末的89.23%基本持平。前十大重倉股包括兆易創新、用友網絡、比亞迪、順豐控股、華大基因、深信服、華測檢測、啓明星辰、北京君正、寧德時代，主要分佈在計算機和半導體行業。相比一季度末，前十大重倉股的“面孔”變化不大。
基金經理黃興亮在季報中表示，二季度在操作上減持了醫藥研發服務細分行業，增持了部分醫療器械類公司。此外，本基金還增持了物流行業，增加了工控自動化行業的持倉。
睿遠傅鵬博增持醫藥減持白酒
睿遠成長價值由投資老將傅鵬博管理，今年以來截止7月19日累計回報超50%。二季報顯示，截止二季度末，其資產規模達到176億元，一季度末則為118億元。
從配置看，二季度末，其股票佔基金資產總值的比例為91%，相比一季度末90%的水平也基本持平。從配置看，其前十大重倉股包括國瓷材料、隆基股份、信維通信、立訊精密、東方雨虹、萬華化學、凱利泰、人福醫藥、三諾生物、夢網集團，與一季度末相比，有8只重倉股相同，人福醫藥和三諾生物為二季度新進，顯示基金經理在二季度對醫藥有所加倉。而千方科技和五糧液不再出現在前十大重倉股之中，考慮到五糧液股價在二季度以來不斷創新高，反而不再出現在前十大重倉股之內，據此推測，傅鵬博有可能已減倉五糧液。
泓德鄔傳雁重倉立訊精密
泓德豐潤三年持有成立於今年1月15日，是今年較早成立的爆款基金之一，僅售1天，賣出近59億元。這一規模對於當下動輒百億的規模來説似乎並不多，不過在該基金成立時，今年以來發行規模破百億的基金還只有1只。而且這個募集成績來自於成立只有5年的基金公司，實屬難得。今年以來截止7月19日，泓德豐潤三年持有累計回報32.6%，與劉格菘管理的廣發科技先鋒相近。泓德豐潤三年持有基金經理為鄔傳雁，自2015年以來管理公募基金。
從配置看，泓德豐潤三年持有二季度末股票倉位為92.82%，與一季度末持平。重倉股包括立訊精密、隆基股份、恆瑞醫藥、視源股份、匯川技術、海天味業、豪邁科技、廣聯達、法拉電子、舜宇光學科技，相比一季度末，有9只重倉股面孔相同，廣聯達為二季度新進，港股海底撈退出前十大流通股名單。其中立訊精密在重倉股中的排名由一季度末的第4升至二季度末的第1，佔基金淨值的比例達到10.08%。這主要是由於6月以來立訊精密股價漲勢喜人。
（文章來源：金融投資報）