泛海控股：對外擔保公告
泛海控股股份有限公司
對外擔保公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：
本公司及控股子公司對外擔保總額已超過公司最近一期經審計
淨資產 100%，請投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
（一）本次擔保基本情況
泛海控股股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）控股
子公司北京星火房地產開發有限責任公司（以下簡稱“星火公司”）
向中國農業發展銀行北京市西三環支行申請 178,600 萬元的融資，公
司須為上述融資提供擔保。本次融資的主要內容如下：
1. 融資主體：北京星火房地產開發有限責任公司
2. 融資金額：178,600 萬元
3. 融資用途：用於置換本公司前期通過借款形式投入的項目建
設資金
4. 融資期限：48 個月
1
5. 風險保障措施：由本公司提供保證擔保；公司控股子公司武
漢中央商務區股份有限公司（以下簡稱“武漢公司”）以其持有的星
火公司 49%股權提供質押擔保；在借款期限內，武漢公司可通過自身
經營收益，替星火公司償還借款本金及所產生的利息。
（二）董事會的表決情況
公司於 2019 年 12 月 30 日召開第九屆董事會第四十二次臨時會
議，於 2020 年 1 月 15 日召開 2020 年第一次臨時股東大會，審議通
過了《關於公司 2020 年為控股子公司提供擔保額度的議案》，同意
2020 年公司為控股子公司提供擔保額度約 623.50 億元，並授權公司
董事長在上述額度範圍內審批公司為控股子公司提供擔保的具體事
宜（包含《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》規定的需
要提交董事會或股東大會審批的全部擔保情形）。上述信息詳見公司
2019 年 12 月 31 日、2020 年 1 月 16 日披露於《中國證券報》、《證
券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網的相關公告。
年初，公司為星火公司提供擔保額度為 20 億元，截至目前上述
額度尚未使用。本次擔保額度使用情況如下：
單位：億元
擔保額
本次擔
被擔保方 本次擔保 度占上
擔 截至目 保後對
被擔 擔保方 最近一期 本次使用 後被擔保 市公司 是否關
保 前擔保 被擔保
保方 持股比例 資產負債 擔保額度 方剩餘擔 最近一 聯擔保
方 餘額 方的擔
率 保額度 期淨資
保餘額
產比例
本 星火 詳 見 本公 83.84% 4 17.86 2.14 21.86 8.32% 否
2
公 公司 告 “ 二、
司 被 擔 保人
基 本 情
況”
根據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》的規定，新增擔
保事項在上述擔保額度範圍內，公司董事長按照上述授權審批了上述
新增擔保事項。另外，涉及控股子公司間擔保的事項，武漢公司已履
行完其內部審議程序，本公司無需提交公司董事會或股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）公司名稱：北京星火房地產開發有限責任公司
（二）成立日期：1999 年 10 月 9 日
（三）註冊地址：北京市朝陽區姚家園路 105 號 2 號樓八層
（四）法定代表人：潘瑞平
（五）註冊資本：330,000 萬元
（六）經營範圍：房地產開發；自有房產的物業管理（含出租房
屋）；商品房銷售；信息諮詢；技術諮詢；技術服務；技術進出口（未
取得專項許可的項目除外）。
（七）股權結構：公司通過公司控股子公司武漢公司（公司直接
持有其 89.80%股權，公司通過公司全資子公司北京泛海信華置業有
限公司持有其 1.04%股權，公司非關聯第三方杭州陸金汀投資合夥企
業（有限合夥）持股 9.16%）間接持有其 100%股權
（八）主要財務狀況
3
單位：元
截至 2020 年 3 月 31 日/2020 年 1-3 月 截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
項目
（未經審計） （經審計）
資產總額 22,074,535,172.65 21,042,114,418.86
負債總額 18,508,051,408.66 17,472,514,583.22
淨資產 3,566,483,763.99 3,569,599,835.64
營業收入 1,904,761.9 291,208,330.47
利潤總額 -4,004,700.09 16,905,167.77
淨利潤 -3,116,071.65 10,633,701.14
（九）經查詢，星火公司不屬於“失信被執行人”
三、擔保協議的主要內容
詳見本公告“一、（一）本次擔保基本情況”。
四、董事會意見
星火公司系公司控股子公司，本次融資有利於推動北京市朝陽區
東風鄉城鄉一體化發展進程。公司對控股子公司星火公司融資提供擔
保符合監管機構關於上市公司對外擔保的有關規定，財務風險處於公
司可控範圍內。因此，公司董事會同意上述融資擔保事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
2020年度公司及控股子公司預計總擔保金額約為人民幣623.50
億元，上述擔保後，公司及控股子公司預計總擔保金額剩餘約為人民
幣569.06億元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保實際餘額為
6,042,160.55 萬元，佔公司 2019 年 12 月 31 日經審計淨資產的 281.38%；
其中，由於公司控股子公司武漢公司向融創房地產集團有限公司出售
4
資產而產生的過渡期對第三方的擔保，實際餘額為 1,272,757.12 萬元，
佔公司 2019 年 12 月 31 日經審計淨資產的 59.27%（具體內容詳見公
司 2019 年 1 月 22 日披露於《中國證券報》、《證券時報》、《上海
證券報》及巨潮資訊網的相關公告）；其餘擔保均為公司對控股子公
司或控股子公司之間的擔保。目前，公司未發生逾期擔保、涉及訴訟
的擔保或因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事會
二〇二〇年六月十八日
5
查看公告原文